Pembina Pipeline Corporation

Report azionario TSX:PPL

Capitalizzazione di mercato: CA$29.3b

Pembina Pipeline Valutazione

PPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$144.02
Fair Value
65.0% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PPL ( CA$50.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$144.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPL?

Metrica chiave: Poiché PPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PPL su PE?
Rapporto PE16.4x
UtiliCA$1.78b
Cap. di mercatoCA$29.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
TRP TC Energy
16.1x0.82%CA$67.3b
KEY Keyera
18.1x17.04%CA$9.9b
SOBO South Bow
18.5x11.31%CA$7.4b
ENB Enbridge
22.8x7.40%CA$134.5b
PPL Pembina Pipeline
16.4x6.14%CA$29.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
POU Paramount Resources
2x-60.82%US$2.23b
SGQ SouthGobi Resources
1.7xn/aUS$93.09m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
PPL 16.4xMedia del settore 12.5xNo. of Companies13PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$50.40
CA$59.44
+17.95%
5.75%CA$64.00CA$53.00n/a18
Jul ’26CA$51.13
CA$60.28
+17.89%
5.30%CA$65.00CA$53.00n/a18
Jun ’26CA$51.43
CA$60.72
+18.07%
5.17%CA$65.00CA$53.00n/a18
May ’26CA$53.39
CA$61.39
+14.98%
5.10%CA$66.00CA$55.00n/a18
Apr ’26CA$57.96
CA$61.78
+6.59%
5.33%CA$67.00CA$55.00n/a18
Mar ’26CA$56.24
CA$61.94
+10.14%
5.03%CA$67.00CA$55.00n/a18
Feb ’26CA$52.46
CA$61.78
+17.76%
4.78%CA$66.00CA$55.00n/a18
Jan ’26CA$53.11
CA$61.71
+16.19%
5.03%CA$67.00CA$55.00n/a17
Dec ’25CA$57.68
CA$61.94
+7.38%
4.62%CA$67.00CA$55.00n/a16
Nov ’25CA$58.07
CA$60.63
+4.40%
5.97%CA$68.00CA$55.00n/a16
Oct ’25CA$56.61
CA$58.27
+2.93%
3.22%CA$61.00CA$55.00n/a15
Sep ’25CA$54.29
CA$58.36
+7.49%
5.17%CA$67.00CA$55.00n/a14
Aug ’25CA$53.36
CA$55.43
+3.88%
4.66%CA$60.00CA$51.00n/a14
Jul ’25CA$50.76
CA$54.57
+7.51%
3.96%CA$58.00CA$51.00CA$51.1314
Jun ’25CA$50.63
CA$54.56
+7.77%
3.89%CA$58.00CA$51.00CA$51.4316
May ’25CA$47.74
CA$52.32
+9.60%
8.14%CA$58.00CA$39.50CA$53.3917
Apr ’25CA$48.11
CA$51.85
+7.78%
7.88%CA$58.00CA$39.50CA$57.9617
Mar ’25CA$47.49
CA$51.88
+9.23%
7.21%CA$58.00CA$41.00CA$56.2416
Feb ’25CA$46.15
CA$51.47
+11.52%
7.23%CA$58.00CA$41.00CA$52.4615
Jan ’25CA$45.62
CA$50.97
+11.72%
7.75%CA$58.00CA$41.00CA$53.1115
Dec ’24CA$45.67
CA$50.20
+9.92%
7.60%CA$58.00CA$41.00CA$57.6815
Nov ’24CA$42.88
CA$47.50
+10.77%
12.29%CA$53.00CA$30.00CA$58.0715
Oct ’24CA$40.84
CA$50.25
+23.04%
7.43%CA$58.00CA$41.00CA$56.6114
Sep ’24CA$42.51
CA$50.22
+18.13%
7.00%CA$58.00CA$41.00CA$54.2916
Aug ’24CA$41.33
CA$51.35
+24.25%
6.81%CA$58.00CA$41.00CA$53.3617
Jul ’24CA$41.65
CA$51.47
+23.58%
6.80%CA$58.00CA$41.00CA$50.7617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CA$59.44
Fair Value
15.2% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 17:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pembina Pipeline Corporation è coperta da 38 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Capital Markets