Pembina Pipeline Corporation

TSX:PPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$30.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Pembina Pipeline Valutazione

PPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PPL ( CA$52.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$88.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

PPL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.9x
Valore d'impresa/EBITDA15.5x
Rapporto PEG2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
TRP TC Energy
18.1x11.9%CA$62.9b
ENB Enbridge
20.9x11.3%CA$115.9b
KEY Keyera
26.7x14.5%CA$9.1b
GEI Gibson Energy
19.6x16.7%CA$3.5b
PPL Pembina Pipeline
16.9x7.9%CA$30.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$53.00
CA$56.79
+7.1%
4.2%CA$61.00CA$53.00n/a14
Aug ’25CA$53.36
CA$55.43
+3.9%
4.7%CA$60.00CA$51.00n/a14
Jul ’25CA$50.76
CA$54.57
+7.5%
4.0%CA$58.00CA$51.00n/a14
Jun ’25CA$50.63
CA$54.56
+7.8%
3.9%CA$58.00CA$51.00n/a16
May ’25CA$47.74
CA$52.32
+9.6%
8.1%CA$58.00CA$39.50n/a17
Apr ’25CA$48.11
CA$51.85
+7.8%
7.9%CA$58.00CA$39.50n/a17
Mar ’25CA$47.49
CA$51.88
+9.2%
7.2%CA$58.00CA$41.00n/a16
Feb ’25CA$46.15
CA$51.47
+11.5%
7.2%CA$58.00CA$41.00n/a15
Jan ’25CA$45.62
CA$50.97
+11.7%
7.8%CA$58.00CA$41.00n/a15
Dec ’24CA$45.67
CA$50.20
+9.9%
7.6%CA$58.00CA$41.00n/a15
Nov ’24CA$42.88
CA$47.50
+10.8%
12.3%CA$53.00CA$30.00n/a15
Oct ’24CA$40.84
CA$50.25
+23.0%
7.4%CA$58.00CA$41.00n/a14
Sep ’24CA$42.51
CA$50.22
+18.1%
7.0%CA$58.00CA$41.00n/a16
Aug ’24CA$41.33
CA$51.35
+24.3%
6.8%CA$58.00CA$41.00CA$53.3617
Jul ’24CA$41.65
CA$51.47
+23.6%
6.8%CA$58.00CA$41.00CA$50.7617
Jun ’24CA$41.51
CA$51.35
+23.7%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$50.6317
May ’24CA$44.60
CA$51.29
+15.0%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$47.7417
Apr ’24CA$43.78
CA$51.59
+17.8%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$48.1117
Mar ’24CA$45.39
CA$51.47
+13.4%
7.2%CA$58.00CA$41.00CA$47.4917
Feb ’24CA$47.03
CA$50.67
+7.7%
8.5%CA$58.00CA$37.00CA$46.1518
Jan ’24CA$45.96
CA$50.24
+9.3%
8.6%CA$58.00CA$37.00CA$45.6217
Dec ’23CA$49.14
CA$49.76
+1.3%
8.9%CA$58.00CA$37.00CA$45.6717
Nov ’23CA$44.54
CA$49.76
+11.7%
8.7%CA$58.00CA$37.00CA$42.8817
Oct ’23CA$41.96
CA$49.82
+18.7%
13.2%CA$56.00CA$30.00CA$40.8417
Sep ’23CA$46.34
CA$50.12
+8.2%
13.4%CA$56.00CA$30.00CA$42.5117
Aug ’23CA$48.89
CA$49.69
+1.6%
14.2%CA$56.00CA$30.00CA$41.3316

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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