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InPlay Oil Valutazione
IPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPO ( CA$2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$197.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
ALV Alvopetro Energy | 10.1x | 72.4% | CA$183.1m |
PRQ Petrus Resources | 6.4x | n/a | CA$165.4m |
JOY Journey Energy | 13.3x | 52.2% | CA$165.6m |
ORC.B Orca Energy Group | 10.3x | n/a | CA$164.4m |
IPO InPlay Oil | 7.4x | -15.3% | CA$197.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.16 | CA$3.58 +65.7% | 6.5% | CA$4.00 | CA$3.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$2.24 | CA$3.66 +63.4% | 5.4% | CA$4.00 | CA$3.45 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$2.22 | CA$3.66 +64.9% | 5.4% | CA$4.00 | CA$3.45 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$2.31 | CA$3.66 +58.4% | 5.4% | CA$4.00 | CA$3.45 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$2.37 | CA$3.69 +55.7% | 4.7% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$2.42 | CA$3.69 +52.5% | 4.7% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$2.37 | CA$4.39 +85.2% | 25.2% | CA$6.50 | CA$3.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$2.14 | CA$4.39 +105.1% | 25.2% | CA$6.50 | CA$3.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$2.21 | CA$4.92 +122.6% | 16.9% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$2.35 | CA$4.92 +109.4% | 16.9% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$2.56 | CA$4.92 +92.2% | 16.9% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$2.77 | CA$4.87 +75.8% | 17.1% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$2.69 | CA$4.87 +81.0% | 17.1% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CA$2.68 | CA$4.95 +84.7% | 16.1% | CA$6.50 | CA$4.25 | CA$2.24 | 5 |
| Jul ’24 | CA$2.47 | CA$5.10 +106.5% | 14.7% | CA$6.50 | CA$4.50 | CA$2.22 | 5 |
| Jun ’24 | CA$2.52 | CA$5.70 +126.2% | 33.7% | CA$9.50 | CA$4.50 | CA$2.31 | 5 |
| May ’24 | CA$2.70 | CA$6.03 +123.3% | 28.9% | CA$9.50 | CA$5.00 | CA$2.37 | 5 |
| Apr ’24 | CA$2.69 | CA$6.13 +127.9% | 27.6% | CA$9.50 | CA$5.00 | CA$2.42 | 5 |
| Mar ’24 | CA$2.83 | CA$6.58 +132.5% | 33.7% | CA$11.00 | CA$5.25 | CA$2.37 | 5 |
| Feb ’24 | CA$2.79 | CA$6.58 +135.8% | 33.7% | CA$11.00 | CA$5.25 | CA$2.14 | 5 |
| Jan ’24 | CA$3.03 | CA$6.90 +127.7% | 29.9% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.21 | 5 |
| Dec ’23 | CA$3.11 | CA$6.90 +121.9% | 29.9% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.35 | 5 |
| Nov ’23 | CA$3.61 | CA$6.95 +92.5% | 29.3% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.56 | 5 |
| Oct ’23 | CA$2.65 | CA$6.95 +162.3% | 29.3% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.77 | 5 |
| Sep ’23 | CA$3.44 | CA$6.95 +102.0% | 29.3% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.69 | 5 |
| Aug ’23 | CA$3.35 | CA$7.13 +112.7% | 31.5% | CA$11.00 | CA$5.50 | CA$2.68 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.