Highwood Asset Management Valutazione
HAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HAM ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HAM ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAM?
Metrica chiave: Poiché HAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.2x |
| Guadagni | CA$73.82m |
| Cap. di mercato | CA$90.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | -0.03x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
AXL Arrow Exploration | 78.3x | n/a | CA$118.6m |
RBY Rubellite Energy | 6.2x | 2.8% | CA$198.9m |
KEI Kolibri Global Energy | 7.7x | 2.9% | CA$180.3m |
TPL Tethys Petroleum | 39.8x | n/a | CA$160.8m |
HAM Highwood Asset Management | 1.2x | -43.9% | CA$90.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 11.1x | 4.7% | |
HAM Highwood Asset Management | 1.2x | -43.9% | US$65.00m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 11.1x | 4.7% | |
HAM Highwood Asset Management | 1.2x | -43.9% | US$65.00m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.2x |
| Rapporto equo PE | 3.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.00 | CA$9.42 +56.9% | 5.5% | CA$10.00 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$5.77 | CA$9.42 +63.2% | 5.5% | CA$10.00 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$5.70 | CA$9.67 +69.6% | 6.5% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$6.05 | CA$9.67 +59.8% | 6.5% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$5.80 | CA$9.69 +67.0% | 8.4% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$5.10 | CA$9.42 +84.6% | 8.2% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$6.35 | CA$9.42 +48.3% | 8.2% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$6.60 | CA$9.25 +40.2% | 9.6% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$5.41 | CA$8.75 +61.7% | 2.3% | CA$9.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$4.05 | CA$7.75 +91.4% | 16.1% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$88.33
7D
-0.2%
1Y
13.3%
LNG Energy Group
US$15.6m
Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.
LNGE
US$0.14
7D
20.8%
1Y
-51.7%
Saturn Oil & Gas
CA$424.1m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.10
7D
1.4%
1Y
-7.1%