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Highwood Asset Management Valutazione
HAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAM ( CA$6.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$41.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$96.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | -0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
TPL Tethys Petroleum | 9.4x | n/a | CA$80.4m |
KEI Kolibri Global Energy | 7.6x | 38.6% | CA$157.6m |
TNZ Tenaz Energy | 8.6x | -3.3% | CA$217.2m |
HME Hemisphere Energy | 6.7x | -7.2% | CA$166.1m |
HAM Highwood Asset Management | 1.7x | -29.5% | CA$96.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.7x |
| Rapporto equo PE | 4.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.40 | CA$9.88 +54.3% | 6.6% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$5.80 | CA$9.69 +67.0% | 8.4% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$5.10 | CA$9.42 +84.6% | 8.2% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$6.35 | CA$9.42 +48.3% | 8.2% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$6.60 | CA$9.25 +40.2% | 9.6% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$5.41 | CA$8.75 +61.7% | 2.3% | CA$9.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$4.05 | CA$7.75 +91.4% | 16.1% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.