Bonterra Energy Corp.

Report azionario TSX:BNE

Capitalizzazione di mercato: CA$133.9m

Bonterra Energy Valutazione

BNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$56.13
Fair Value
93.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BNE ( CA$3.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$56.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNE?

Metrica chiave: Poiché BNE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BNE su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeCA$225.09m
Cap. di mercatoCA$133.88m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
QEC Questerre Energy
3.6xn/aCA$128.6m
ORC.B Orca Energy Group
0.4x-61.65%CA$164.4m
ALV Alvopetro Energy
3.2x14.53%CA$220.4m
YGR Yangarra Resources
0.9x10.08%CA$106.3m
BNE Bonterra Energy
0.6x1.20%CA$133.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PKI Parkland
0.3x3.99%US$4.98b
GEI Gibson Energy
0.4x-0.93%US$2.82b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.4x-74.26%US$2.81b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$299.85m
BNE 0.6xMedia del settore 2.6xNo. of Companies26PS0246810+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.57
CA$4.94
+38.31%
10.36%CA$5.75CA$4.50n/a4
Nov ’26CA$3.62
CA$4.94
+36.40%
10.36%CA$5.75CA$4.50n/a4
Oct ’26CA$3.55
CA$5.44
+53.17%
13.94%CA$6.50CA$4.50n/a4
Sep ’26CA$3.45
CA$5.44
+57.61%
13.94%CA$6.50CA$4.50n/a4
Aug ’26CA$3.63
CA$5.44
+49.79%
13.94%CA$6.50CA$4.50n/a4
Jul ’26CA$3.51
CA$5.06
+44.23%
8.82%CA$5.75CA$4.50n/a4
Jun ’26CA$3.60
CA$5.38
+49.31%
15.60%CA$6.50CA$4.25n/a4
May ’26CA$3.13
CA$5.44
+74.00%
18.50%CA$6.50CA$4.00n/a4
Apr ’26CA$3.55
CA$6.19
+74.30%
20.48%CA$8.00CA$4.50n/a4
Mar ’26CA$3.65
CA$6.31
+72.95%
17.57%CA$8.00CA$5.00n/a4
Feb ’26CA$3.61
CA$6.31
+74.86%
17.57%CA$8.00CA$5.00n/a4
Jan ’26CA$3.77
CA$6.56
+74.07%
18.74%CA$8.00CA$5.00n/a4
Dec ’25CA$3.46
CA$6.56
+89.67%
18.74%CA$8.00CA$5.00n/a4
Nov ’25CA$3.34
CA$7.25
+117.07%
18.46%CA$8.75CA$5.50CA$3.623
Oct ’25CA$3.82
CA$7.92
+107.24%
23.40%CA$10.00CA$5.50CA$3.553
Sep ’25CA$4.38
CA$8.25
+88.36%
17.32%CA$10.00CA$6.50CA$3.453
Aug ’25CA$4.69
CA$8.58
+83.01%
12.20%CA$10.00CA$7.50CA$3.633
Jul ’25CA$5.15
CA$8.75
+69.90%
10.17%CA$10.00CA$8.00CA$3.513
Jun ’25CA$5.29
CA$8.56
+61.86%
10.60%CA$10.00CA$7.50CA$3.604
May ’25CA$5.65
CA$8.44
+49.34%
4.38%CA$9.00CA$8.00CA$3.134
Apr ’25CA$6.38
CA$8.25
+29.31%
6.43%CA$9.00CA$7.50CA$3.554
Mar ’25CA$5.20
CA$8.25
+58.65%
23.67%CA$11.50CA$6.50CA$3.654
Feb ’25CA$4.76
CA$8.50
+78.57%
19.33%CA$11.50CA$7.00CA$3.615
Jan ’25CA$5.23
CA$9.20
+75.91%
15.22%CA$11.50CA$7.50CA$3.775
Dec ’24CA$5.91
CA$10.15
+71.74%
7.88%CA$11.50CA$9.00CA$3.465
Nov ’24CA$7.05
CA$10.15
+43.97%
7.88%CA$11.50CA$9.00CA$3.345
CA$4.94
Fair Value
27.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 07:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bonterra Energy Corp. è coperta da 16 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets