Bonterra Energy Valutazione
BNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNE ( CA$3.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$19.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$125.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
GXE Gear Energy | 10.5x | n/a | CA$139.7m |
ORC.B Orca Energy Group | 13.5x | n/a | CA$159.5m |
YGR Yangarra Resources | 2.9x | n/a | CA$100.7m |
RBY Rubellite Energy | 6.4x | n/a | CA$137.9m |
BNE Bonterra Energy | 3.4x | n/a | CA$125.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$3.34 | CA$7.25 +117.1% | 18.5% | CA$8.75 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$3.82 | CA$7.92 +107.2% | 23.4% | CA$10.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$4.38 | CA$8.25 +88.4% | 17.3% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$4.69 | CA$8.58 +83.0% | 12.2% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$5.15 | CA$8.75 +69.9% | 10.2% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$5.29 | CA$8.56 +61.9% | 10.6% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$5.65 | CA$8.44 +49.3% | 4.4% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$6.38 | CA$8.25 +29.3% | 6.4% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$5.20 | CA$8.25 +58.7% | 23.7% | CA$11.50 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$4.76 | CA$8.50 +78.6% | 19.3% | CA$11.50 | CA$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$5.23 | CA$9.20 +75.9% | 15.2% | CA$11.50 | CA$7.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$5.91 | CA$10.15 +71.7% | 7.9% | CA$11.50 | CA$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$7.05 | CA$10.15 +44.0% | 7.9% | CA$11.50 | CA$9.00 | CA$3.34 | 5 |
| Oct ’24 | CA$7.47 | CA$9.80 +31.2% | 4.1% | CA$10.00 | CA$9.00 | CA$3.82 | 5 |
| Sep ’24 | CA$7.64 | CA$9.58 +25.4% | 4.7% | CA$10.00 | CA$9.00 | CA$4.38 | 6 |
| Aug ’24 | CA$6.95 | CA$9.33 +34.3% | 8.6% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$4.69 | 6 |
| Jul ’24 | CA$5.59 | CA$9.50 +69.9% | 14.6% | CA$10.50 | CA$6.50 | CA$5.15 | 6 |
| Jun ’24 | CA$5.30 | CA$9.67 +82.4% | 10.6% | CA$10.50 | CA$7.50 | CA$5.29 | 6 |
| May ’24 | CA$6.69 | CA$10.00 +49.5% | 6.5% | CA$11.00 | CA$9.00 | CA$5.65 | 6 |
| Apr ’24 | CA$6.60 | CA$10.04 +52.1% | 14.0% | CA$11.75 | CA$7.50 | CA$6.38 | 6 |
| Mar ’24 | CA$6.70 | CA$10.00 +49.3% | 14.2% | CA$11.75 | CA$7.50 | CA$5.20 | 6 |
| Feb ’24 | CA$6.44 | CA$10.17 +57.9% | 13.6% | CA$11.75 | CA$8.25 | CA$4.76 | 6 |
| Jan ’24 | CA$6.76 | CA$11.38 +68.3% | 10.7% | CA$13.00 | CA$9.75 | CA$5.23 | 6 |
| Dec ’23 | CA$7.60 | CA$11.92 +56.8% | 10.9% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$5.91 | 6 |
| Nov ’23 | CA$9.03 | CA$12.88 +42.6% | 12.6% | CA$16.00 | CA$11.50 | CA$7.05 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.