BNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNE ( CA$3.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNE?
Metrica chiave: Poiché BNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNE su PE?
Rapporto PE
4.9x
Guadagni
CA$27.39m
Cap. di mercato
CA$128.02m
BNE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.1x
Valore d'impresa/EBITDA
1.9x
Rapporto PEG
-0.06x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
4.9x
Rapporto equo PE
2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$3.62
CA$6.56
+81.3%
18.7%
CA$8.00
CA$5.00
n/a
4
Nov ’25
CA$3.34
CA$7.25
+117.1%
18.5%
CA$8.75
CA$5.50
n/a
3
Oct ’25
CA$3.82
CA$7.92
+107.2%
23.4%
CA$10.00
CA$5.50
n/a
3
Sep ’25
CA$4.38
CA$8.25
+88.4%
17.3%
CA$10.00
CA$6.50
n/a
3
Aug ’25
CA$4.69
CA$8.58
+83.0%
12.2%
CA$10.00
CA$7.50
n/a
3
Jul ’25
CA$5.15
CA$8.75
+69.9%
10.2%
CA$10.00
CA$8.00
n/a
3
Jun ’25
CA$5.29
CA$8.56
+61.9%
10.6%
CA$10.00
CA$7.50
n/a
4
May ’25
CA$5.65
CA$8.44
+49.3%
4.4%
CA$9.00
CA$8.00
n/a
4
Apr ’25
CA$6.38
CA$8.25
+29.3%
6.4%
CA$9.00
CA$7.50
n/a
4
Mar ’25
CA$5.20
CA$8.25
+58.7%
23.7%
CA$11.50
CA$6.50
n/a
4
Feb ’25
CA$4.76
CA$8.50
+78.6%
19.3%
CA$11.50
CA$7.00
n/a
5
Jan ’25
CA$5.23
CA$9.20
+75.9%
15.2%
CA$11.50
CA$7.50
n/a
5
Dec ’24
CA$5.91
CA$10.15
+71.7%
7.9%
CA$11.50
CA$9.00
n/a
5
Nov ’24
CA$7.05
CA$10.15
+44.0%
7.9%
CA$11.50
CA$9.00
CA$3.34
5
Oct ’24
CA$7.47
CA$9.80
+31.2%
4.1%
CA$10.00
CA$9.00
CA$3.82
5
Sep ’24
CA$7.64
CA$9.58
+25.4%
4.7%
CA$10.00
CA$9.00
CA$4.38
6
Aug ’24
CA$6.95
CA$9.33
+34.3%
8.6%
CA$10.00
CA$8.00
CA$4.69
6
Jul ’24
CA$5.59
CA$9.50
+69.9%
14.6%
CA$10.50
CA$6.50
CA$5.15
6
Jun ’24
CA$5.30
CA$9.67
+82.4%
10.6%
CA$10.50
CA$7.50
CA$5.29
6
May ’24
CA$6.69
CA$10.00
+49.5%
6.5%
CA$11.00
CA$9.00
CA$5.65
6
Apr ’24
CA$6.60
CA$10.04
+52.1%
14.0%
CA$11.75
CA$7.50
CA$6.38
6
Mar ’24
CA$6.70
CA$10.00
+49.3%
14.2%
CA$11.75
CA$7.50
CA$5.20
6
Feb ’24
CA$6.44
CA$10.17
+57.9%
13.6%
CA$11.75
CA$8.25
CA$4.76
6
Jan ’24
CA$6.76
CA$11.38
+68.3%
10.7%
CA$13.00
CA$9.75
CA$5.23
6
Dec ’23
CA$7.60
CA$11.92
+56.8%
10.9%
CA$14.00
CA$10.00
CA$5.91
6
Nov ’23
CA$9.03
CA$12.88
+42.6%
12.6%
CA$16.00
CA$11.50
CA$7.05
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.