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Surge Energy Valutazione
SGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGY ( CA$6.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$6.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$630.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
KEC Kiwetinohk Energy | 1.4x | 11.8% | CA$615.8m |
OBE Obsidian Energy | 0.9x | 19.9% | CA$611.0m |
FEC Frontera Energy | 0.4x | n/a | CA$680.2m |
TAL PetroTal | 1.3x | 4.4% | CA$593.6m |
SGY Surge Energy | 1.1x | -2.2% | CA$630.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.15 | CA$11.75 +91.1% | 12.7% | CA$13.75 | CA$9.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$6.53 | CA$11.94 +82.9% | 10.1% | CA$13.75 | CA$10.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$6.83 | CA$11.94 +74.9% | 10.1% | CA$13.75 | CA$10.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$7.03 | CA$11.83 +68.3% | 10.8% | CA$13.75 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$7.29 | CA$11.83 +62.2% | 10.2% | CA$13.75 | CA$10.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$7.15 | CA$11.75 +64.3% | 10.2% | CA$13.75 | CA$10.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$7.83 | CA$11.48 +46.6% | 11.8% | CA$13.75 | CA$10.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$6.92 | CA$12.28 +77.4% | 17.4% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$6.21 | CA$12.45 +100.5% | 15.2% | CA$16.00 | CA$10.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$6.48 | CA$13.50 +108.3% | 10.0% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$7.55 | CA$13.41 +77.6% | 9.8% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$9.52 | CA$13.39 +40.6% | 10.1% | CA$16.00 | CA$10.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$9.26 | CA$13.22 +42.8% | 10.6% | CA$16.00 | CA$11.75 | CA$6.20 | 9 |
| Sep ’24 | CA$8.65 | CA$12.32 +42.4% | 12.5% | CA$16.00 | CA$9.00 | CA$6.53 | 11 |
| Aug ’24 | CA$8.24 | CA$12.36 +50.0% | 13.5% | CA$16.00 | CA$9.00 | CA$6.83 | 11 |
| Jul ’24 | CA$7.04 | CA$12.95 +84.0% | 11.9% | CA$16.00 | CA$10.00 | CA$7.03 | 11 |
| Jun ’24 | CA$7.54 | CA$13.05 +73.1% | 11.1% | CA$16.00 | CA$11.00 | CA$7.29 | 10 |
| May ’24 | CA$8.55 | CA$13.63 +59.4% | 9.8% | CA$16.00 | CA$12.00 | CA$7.15 | 10 |
| Apr ’24 | CA$8.79 | CA$13.73 +56.1% | 10.2% | CA$16.00 | CA$12.00 | CA$7.83 | 10 |
| Mar ’24 | CA$9.00 | CA$13.55 +50.6% | 13.6% | CA$16.00 | CA$10.25 | CA$6.92 | 10 |
| Feb ’24 | CA$9.60 | CA$13.55 +41.1% | 13.6% | CA$16.00 | CA$10.25 | CA$6.21 | 10 |
| Jan ’24 | CA$9.11 | CA$14.67 +61.0% | 8.4% | CA$16.00 | CA$12.00 | CA$6.48 | 9 |
| Dec ’23 | CA$9.80 | CA$14.56 +48.5% | 9.6% | CA$16.00 | CA$12.00 | CA$7.55 | 9 |
| Nov ’23 | CA$10.46 | CA$14.44 +38.1% | 9.7% | CA$16.00 | CA$12.00 | CA$9.52 | 9 |
| Oct ’23 | CA$7.81 | CA$14.50 +85.7% | 11.0% | CA$16.50 | CA$12.00 | CA$9.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.