ShaMaran Petroleum Corp.

TSXV:SNM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$629.6m

ShaMaran Petroleum Valutazione

SNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.89
Fair Value
75.8% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SNM ( CA$0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNM?

Metrica chiave: Poiché SNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNM su PE?
Rapporto PE5.4x
GuadagniUS$82.22m
Cap. di mercatoUS$455.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
SDE Spartan Delta
16.6xn/aCA$589.7m
LGN Logan Energy
84.6xn/aCA$398.4m
CJ Cardinal Energy
8.9x-47.4%CA$972.4m
TAL PetroTal
3.3x-28.3%CA$521.6m
SNM ShaMaran Petroleum
5.4x8.5%CA$629.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGQ SouthGobi Resources
1.3xn/aUS$124.72m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
SNM 5.4xMedia del settore 11.6xNo. of Companies7PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 12:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ShaMaran Petroleum Corp. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BeddisCormark Securities Inc.
William ForbesEdison Investment Research
Børge BakkeFearnley Securities