Kiwetinohk Energy Corp.

TSX:KEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$665.1m

Kiwetinohk Energy Valutazione

KEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KEC ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KEC ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEC?

Metrica chiave: Poiché KEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEC su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniCA$65.39m
Cap. di mercatoCA$665.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
FEC Frontera Energy
4.7xn/aCA$642.3m
OBE Obsidian Energy
5.1x15.4%CA$576.6m
CJ Cardinal Energy
10x6.3%CA$1.0b
TAL PetroTal
3.7x-4.6%CA$584.0m
KEC Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%CA$665.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$62.92m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.6xn/aUS$4.89m
KEC 10.2xMedia del settore 11.1xNo. of Companies11PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 40.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$15.20
CA$19.33
+27.2%
12.1%CA$22.50CA$16.50n/a6
Nov ’25CA$15.05
CA$18.50
+22.9%
16.1%CA$22.50CA$14.00n/a6
Oct ’25CA$14.10
CA$19.00
+34.8%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a7
Sep ’25CA$14.60
CA$19.00
+30.1%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a7
Aug ’25CA$13.60
CA$19.00
+39.7%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$13.19
CA$18.93
+43.5%
16.0%CA$22.50CA$14.00n/a7
Jun ’25CA$13.17
CA$19.06
+44.7%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a8
May ’25CA$12.30
CA$18.94
+54.0%
16.7%CA$22.50CA$14.00n/a8
Apr ’25CA$12.24
CA$18.43
+50.6%
15.8%CA$22.00CA$14.00n/a7
Mar ’25CA$10.95
CA$18.86
+72.2%
16.1%CA$22.00CA$14.00n/a7
Feb ’25CA$11.15
CA$18.86
+69.1%
16.1%CA$22.00CA$14.00n/a7
Jan ’25CA$11.35
CA$19.50
+71.8%
18.4%CA$24.00CA$14.00n/a7
Dec ’24CA$12.69
CA$19.56
+54.2%
15.2%CA$24.00CA$16.00n/a8
Nov ’24CA$13.20
CA$19.92
+50.9%
18.2%CA$24.00CA$16.00CA$15.056
Oct ’24CA$13.01
CA$20.83
+60.1%
21.0%CA$26.50CA$16.00CA$14.106
Sep ’24CA$12.99
CA$21.00
+61.7%
20.2%CA$26.50CA$16.00CA$14.606
Aug ’24CA$14.05
CA$21.00
+49.5%
20.2%CA$26.50CA$16.00CA$13.606
Jul ’24CA$12.01
CA$20.67
+72.1%
21.9%CA$26.50CA$16.00CA$13.196
Jun ’24CA$12.68
CA$21.00
+65.6%
20.2%CA$26.50CA$16.00CA$13.176
May ’24CA$12.66
CA$21.92
+73.1%
18.7%CA$26.50CA$16.00CA$12.306
Apr ’24CA$11.87
CA$22.58
+90.3%
14.8%CA$26.50CA$18.00CA$12.246
Mar ’24CA$12.73
CA$23.25
+82.6%
11.4%CA$26.50CA$20.00CA$10.956
Feb ’24CA$14.14
CA$23.42
+65.6%
10.8%CA$26.50CA$20.00CA$11.156
Jan ’24CA$14.57
CA$23.58
+61.9%
10.1%CA$26.50CA$20.00CA$11.356
Dec ’23CA$14.50
CA$23.58
+62.6%
10.1%CA$26.50CA$20.00CA$12.696
Nov ’23CA$17.30
CA$24.00
+38.7%
11.6%CA$27.50CA$20.00CA$13.206

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$88.33

7D

-0.2%

1Y

13.3%

LNG Energy Group

US$15.6m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.14

7D

20.8%

1Y

-51.7%

Saturn Oil & Gas

CA$424.1m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.10

7D

1.4%

1Y

-7.1%