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Kiwetinohk Energy Valutazione
KEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEC ( CA$14.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$3.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$631.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
TAL PetroTal | 3.7x | -5.9% | CA$649.1m |
OBE Obsidian Energy | 6.6x | 54.1% | CA$726.6m |
FEC Frontera Energy | 4.5x | n/a | CA$706.8m |
SDE Spartan Delta | 4.8x | n/a | CA$711.9m |
KEC Kiwetinohk Energy | 30.4x | n/a | CA$631.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$14.50 | CA$19.00 +31.0% | 15.9% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$13.60 | CA$19.00 +39.7% | 15.9% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$13.19 | CA$18.93 +43.5% | 16.0% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$13.17 | CA$19.06 +44.7% | 15.9% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$12.30 | CA$18.94 +54.0% | 16.7% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$12.24 | CA$18.43 +50.6% | 15.8% | CA$22.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$10.95 | CA$18.86 +72.2% | 16.1% | CA$22.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$11.15 | CA$18.86 +69.1% | 16.1% | CA$22.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$11.35 | CA$19.50 +71.8% | 18.4% | CA$24.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$12.69 | CA$19.56 +54.2% | 15.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$13.20 | CA$19.92 +50.9% | 18.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$13.01 | CA$20.83 +60.1% | 21.0% | CA$26.50 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$12.99 | CA$21.00 +61.7% | 20.2% | CA$26.50 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$14.05 | CA$21.00 +49.5% | 20.2% | CA$26.50 | CA$16.00 | CA$13.60 | 6 |
| Jul ’24 | CA$12.01 | CA$20.67 +72.1% | 21.9% | CA$26.50 | CA$16.00 | CA$13.19 | 6 |
| Jun ’24 | CA$12.68 | CA$21.00 +65.6% | 20.2% | CA$26.50 | CA$16.00 | CA$13.17 | 6 |
| May ’24 | CA$12.66 | CA$21.92 +73.1% | 18.7% | CA$26.50 | CA$16.00 | CA$12.30 | 6 |
| Apr ’24 | CA$11.87 | CA$22.58 +90.3% | 14.8% | CA$26.50 | CA$18.00 | CA$12.24 | 6 |
| Mar ’24 | CA$12.73 | CA$23.25 +82.6% | 11.4% | CA$26.50 | CA$20.00 | CA$10.95 | 6 |
| Feb ’24 | CA$14.14 | CA$23.42 +65.6% | 10.8% | CA$26.50 | CA$20.00 | CA$11.15 | 6 |
| Jan ’24 | CA$14.57 | CA$23.58 +61.9% | 10.1% | CA$26.50 | CA$20.00 | CA$11.35 | 6 |
| Dec ’23 | CA$14.50 | CA$23.58 +62.6% | 10.1% | CA$26.50 | CA$20.00 | CA$12.69 | 6 |
| Nov ’23 | CA$17.30 | CA$24.00 +38.7% | 11.6% | CA$27.50 | CA$20.00 | CA$13.20 | 6 |
| Oct ’23 | CA$14.13 | CA$24.20 +71.3% | 10.3% | CA$27.50 | CA$21.00 | CA$13.01 | 5 |
| Sep ’23 | CA$14.67 | CA$23.70 +61.6% | 8.4% | CA$26.50 | CA$21.00 | CA$12.99 | 5 |
| Aug ’23 | CA$15.92 | CA$23.20 +45.7% | 12.6% | CA$28.00 | CA$20.00 | CA$14.05 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.