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Topaz Energy TSX:TPZ Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$28.27

Cap. di mercato

CA$4.3b

7D

4.7%

1Y

46.8%

Aggiornato

02 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Topaz Energy Corp.

TSX:TPZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.3b

TPZ Panoramica delle azioni

Topaz Energy Corp. opera come società di royalties e infrastrutture energetiche in Canada. Maggiori dettagli

TPZ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 44.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 3.29% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 30.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.67% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Calculated Acquisitions And Clearwater Projects To Drive Significant Revenue Growth

Key Takeaways Acquisition from Tourmaline and high operator activity drive potential growth in royalty production, positively impacting revenue and margins. Strategic investments and buyout financing enhance operations and revenue without excessive debt, boosting long-term earnings and predictability.
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CA$32.05
FV
11.8% undervalued intrinsic discount
12.96%
Revenue growth p.a.
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1 day ago author updated this narrative

Topaz Energy Corp. Concorrenti

Veren

TSX:VRN

CA$4.5b

Paramount Resources

TSX:POU

CA$4.7b

Whitecap Resources

TSX:WCP

CA$6.0b

NuVista Energy

TSX:NVA

CA$2.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Topaz Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$28.27
Massimo di 52 settimaneCA$29.51
Minimo di 52 settimaneCA$18.59
Beta0.50
Variazione di 1 mese2.91%
Variazione a 3 mesi4.94%
Variazione di 1 anno46.78%
Variazione a 3 anni56.97%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO117.29%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Rendimenti per gli azionisti

TPZCA Oil and GasCA Mercato
7D4.7%1.3%-0.3%
1Y46.8%13.2%15.7%

Ritorno vs Industria: TPZ ha superato il Canadian Oil and Gas che ha restituito 13.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TPZ ha superato il mercato Canadian che ha restituito 15.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TPZ's price volatile compared to industry and market?
TPZ volatility
TPZ Average Weekly Movement3.0%
Oil and Gas Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.4%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: TPZ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di TPZ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2006n/aMarty Staplestopazenergy.ca

Topaz Energy Corp. opera come società di royalty e infrastrutture energetiche in Canada. Opera in due segmenti, le attività di royalty e le attività di infrastruttura. La società detiene interessi di royalty su circa 6 milioni di acri lordi di terreni sviluppati e non sviluppati.

Topaz Energy Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Topaz Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
TPZ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$4.27b
Guadagni(TTM)CA$61.60m
Ricavi(TTM)CA$313.00m

70.4x

Rapporto P/E

13.9x

Rapporto P/S

TPZ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TPZ Conto economico (TTM)
RicaviCA$313.00m
Costo del fatturatoCA$6.73m
Profitto lordoCA$306.27m
Altre speseCA$244.67m
GuadagniCA$61.60m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.40
Margine lordo97.85%
Margine di profitto netto19.68%
Rapporto debito/patrimonio netto36.4%

Come si è comportato TPZ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.7%

Rendimento attuale del dividendo

301%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 22:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Topaz Energy Corp. è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research