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Peyto Exploration & Development Valutazione
PEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEY ( CA$14.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$71.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$2.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
ATH Athabasca Oil | 35.6x | 62.5% | CA$3.0b |
NVA NuVista Energy | 7.8x | 31.2% | CA$2.7b |
IPCO International Petroleum | 9.5x | -3.6% | CA$2.4b |
TPZ Topaz Energy | 69.6x | 27.7% | CA$3.8b |
PEY Peyto Exploration & Development | 9.6x | 21.3% | CA$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$14.58 | CA$17.85 +22.4% | 9.0% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$14.39 | CA$17.80 +23.7% | 9.3% | CA$22.00 | CA$15.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$14.58 | CA$17.85 +22.4% | 10.2% | CA$22.00 | CA$14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$15.29 | CA$17.86 +16.8% | 9.7% | CA$22.00 | CA$14.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$15.12 | CA$17.00 +12.4% | 10.0% | CA$20.00 | CA$13.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$15.11 | CA$16.68 +10.4% | 9.6% | CA$20.00 | CA$14.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$14.38 | CA$15.36 +6.8% | 11.9% | CA$20.00 | CA$12.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$12.89 | CA$15.59 +21.0% | 13.0% | CA$20.00 | CA$12.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$12.04 | CA$16.39 +36.1% | 15.8% | CA$23.00 | CA$13.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$12.58 | CA$16.89 +34.2% | 13.1% | CA$23.00 | CA$14.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$14.69 | CA$16.84 +14.6% | 13.2% | CA$23.00 | CA$14.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$13.69 | CA$16.47 +20.3% | 15.4% | CA$23.00 | CA$13.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$12.82 | CA$14.95 +16.7% | 14.6% | CA$21.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CA$11.52 | CA$14.73 +27.8% | 14.9% | CA$21.00 | CA$13.00 | CA$14.39 | 11 |
| Jul ’24 | CA$10.96 | CA$15.45 +41.0% | 17.0% | CA$23.00 | CA$13.00 | CA$14.58 | 11 |
| Jun ’24 | CA$10.84 | CA$15.68 +44.7% | 16.4% | CA$23.00 | CA$13.50 | CA$15.29 | 11 |
| May ’24 | CA$12.30 | CA$16.52 +34.3% | 15.0% | CA$23.00 | CA$13.50 | CA$15.12 | 11 |
| Apr ’24 | CA$12.11 | CA$16.84 +39.1% | 15.5% | CA$24.00 | CA$13.50 | CA$15.11 | 11 |
| Mar ’24 | CA$12.41 | CA$17.02 +37.2% | 15.2% | CA$24.00 | CA$13.50 | CA$14.38 | 11 |
| Feb ’24 | CA$11.79 | CA$17.89 +51.7% | 15.3% | CA$26.00 | CA$15.00 | CA$12.89 | 11 |
| Jan ’24 | CA$13.87 | CA$18.28 +31.8% | 15.9% | CA$26.00 | CA$15.00 | CA$12.04 | 10 |
| Dec ’23 | CA$14.55 | CA$18.61 +27.9% | 15.6% | CA$26.00 | CA$16.00 | CA$12.58 | 9 |
| Nov ’23 | CA$12.80 | CA$18.33 +43.2% | 17.2% | CA$26.00 | CA$14.00 | CA$14.69 | 9 |
| Oct ’23 | CA$11.02 | CA$18.44 +67.4% | 15.4% | CA$25.00 | CA$14.00 | CA$13.69 | 9 |
| Sep ’23 | CA$11.93 | CA$18.55 +55.5% | 13.0% | CA$24.00 | CA$14.00 | CA$12.82 | 10 |
| Aug ’23 | CA$14.40 | CA$18.83 +30.7% | 13.0% | CA$24.00 | CA$14.00 | CA$11.52 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.