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PrairieSky Royalty Valutazione
PSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSK ( CA$26.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$34.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$6.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
WCP Whitecap Resources | 7.8x | -2.4% | CA$5.9b |
MEG MEG Energy | 11.4x | -7.2% | CA$6.7b |
VRN Veren | 17.2x | 10.4% | CA$5.1b |
TPZ Topaz Energy | 67.5x | n/a | CA$3.7b |
PSK PrairieSky Royalty | 28.4x | 51.4% | CA$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$27.41 | CA$30.20 +10.2% | 8.7% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$27.92 | CA$29.84 +6.9% | 7.8% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$27.21 | CA$29.84 +9.7% | 7.8% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$26.00 | CA$28.98 +11.5% | 8.7% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$27.71 | CA$29.06 +4.9% | 8.3% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$25.74 | CA$29.06 +12.9% | 8.3% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$27.19 | CA$26.71 -1.8% | 8.3% | CA$31.25 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$24.60 | CA$25.98 +5.6% | 6.7% | CA$29.00 | CA$23.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$22.13 | CA$26.08 +17.9% | 6.5% | CA$29.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$23.20 | CA$26.88 +15.9% | 9.5% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$25.13 | CA$27.18 +8.2% | 9.3% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$24.76 | CA$27.18 +9.8% | 9.3% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | CA$24.96 | CA$26.46 +6.0% | 11.7% | CA$33.00 | CA$22.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | CA$26.16 | CA$26.16 +0.003% | 10.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$27.92 | 14 |
| Aug ’24 | CA$26.24 | CA$26.16 -0.3% | 10.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$27.21 | 14 |
| Jul ’24 | CA$23.16 | CA$25.45 +9.9% | 10.2% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$26.00 | 14 |
| Jun ’24 | CA$23.29 | CA$25.12 +7.8% | 10.3% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$27.71 | 15 |
| May ’24 | CA$21.38 | CA$25.12 +17.5% | 10.3% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$25.74 | 15 |
| Apr ’24 | CA$21.40 | CA$25.38 +18.6% | 10.0% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$27.19 | 15 |
| Mar ’24 | CA$21.90 | CA$25.67 +17.2% | 11.2% | CA$32.00 | CA$22.00 | CA$24.60 | 15 |
| Feb ’24 | CA$22.30 | CA$25.33 +13.6% | 10.5% | CA$32.00 | CA$22.00 | CA$22.13 | 15 |
| Jan ’24 | CA$21.70 | CA$25.16 +15.9% | 9.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$23.20 | 14 |
| Dec ’23 | CA$21.95 | CA$25.11 +14.4% | 11.8% | CA$32.00 | CA$21.50 | CA$25.13 | 14 |
| Nov ’23 | CA$21.17 | CA$24.96 +17.9% | 11.1% | CA$32.00 | CA$21.50 | CA$24.76 | 14 |
| Oct ’23 | CA$17.81 | CA$23.95 +34.5% | 12.5% | CA$32.00 | CA$20.00 | CA$24.96 | 14 |
| Sep ’23 | CA$17.69 | CA$23.92 +35.2% | 13.1% | CA$32.00 | CA$19.00 | CA$26.16 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.