PrairieSky Royalty Ltd.

TSX:PSK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$7.0b

PrairieSky Royalty Valutazione

PSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSK ( CA$29.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$35.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSK?

Metrica chiave: Poiché PSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSK su PE?
Rapporto PE31.8x
GuadagniCA$222.50m
Cap. di mercatoCA$6.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
MEG MEG Energy
13.4x-1.3%CA$6.8b
WCP Whitecap Resources
7x-17.0%CA$6.1b
SCR Strathcona Resources
8.9x-9.6%CA$6.9b
POU Paramount Resources
12.6x-21.3%CA$4.6b
PSK PrairieSky Royalty
31.8x2.1%CA$7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$62.92m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.6xn/aUS$4.89m
PSK 31.8xMedia del settore 11.1xNo. of Companies11PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$29.38
CA$30.94
+5.3%
10.6%CA$37.00CA$25.00n/a12
Nov ’25CA$27.22
CA$30.94
+13.7%
10.6%CA$37.00CA$25.00n/a12
Oct ’25CA$27.90
CA$30.11
+7.9%
9.3%CA$33.00CA$25.00n/a11
Sep ’25CA$27.92
CA$29.84
+6.9%
7.8%CA$33.00CA$25.00n/a11
Aug ’25CA$27.21
CA$29.84
+9.7%
7.8%CA$33.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$26.00
CA$28.98
+11.5%
8.7%CA$33.00CA$24.00n/a11
Jun ’25CA$27.71
CA$29.06
+4.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
May ’25CA$25.74
CA$29.06
+12.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
Apr ’25CA$27.19
CA$26.71
-1.8%
8.3%CA$31.25CA$23.00n/a12
Mar ’25CA$24.60
CA$25.98
+5.6%
6.7%CA$29.00CA$23.00n/a11
Feb ’25CA$22.13
CA$26.08
+17.9%
6.5%CA$29.00CA$23.00n/a12
Jan ’25CA$23.20
CA$26.88
+15.9%
9.5%CA$33.00CA$23.00n/a13
Dec ’24CA$25.13
CA$27.18
+8.2%
9.3%CA$33.00CA$23.00n/a14
Nov ’24CA$24.76
CA$27.18
+9.8%
9.3%CA$33.00CA$23.00CA$27.2214
Oct ’24CA$24.96
CA$26.46
+6.0%
11.7%CA$33.00CA$22.00CA$27.9014
Sep ’24CA$26.16
CA$26.16
+0.003%
10.5%CA$30.00CA$22.00CA$27.9214
Aug ’24CA$26.24
CA$26.16
-0.3%
10.5%CA$30.00CA$22.00CA$27.2114
Jul ’24CA$23.16
CA$25.45
+9.9%
10.2%CA$30.00CA$22.00CA$26.0014
Jun ’24CA$23.29
CA$25.12
+7.8%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$27.7115
May ’24CA$21.38
CA$25.12
+17.5%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$25.7415
Apr ’24CA$21.40
CA$25.38
+18.6%
10.0%CA$30.00CA$22.00CA$27.1915
Mar ’24CA$21.90
CA$25.67
+17.2%
11.2%CA$32.00CA$22.00CA$24.6015
Feb ’24CA$22.30
CA$25.33
+13.6%
10.5%CA$32.00CA$22.00CA$22.1315
Jan ’24CA$21.70
CA$25.16
+15.9%
9.5%CA$30.00CA$22.00CA$23.2014
Dec ’23CA$21.95
CA$25.11
+14.4%
11.8%CA$32.00CA$21.50CA$25.1314
Nov ’23CA$21.17
CA$24.96
+17.9%
11.1%CA$32.00CA$21.50CA$24.7614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$88.33

7D

-0.2%

1Y

13.3%

LNG Energy Group

US$15.6m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.14

7D

20.8%

1Y

-51.7%

Saturn Oil & Gas

CA$424.1m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.10

7D

1.4%

1Y

-7.1%