PrairieSky Royalty Ltd.

TSX:PSK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$6.6b

PrairieSky Royalty Valutazione

PSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSK ( CA$27.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$35.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSK?

Metrica chiave: Poiché PSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSK su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniCA$222.50m
Cap. di mercatoCA$6.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
MEG MEG Energy
11.7x-0.5%CA$6.0b
WCP Whitecap Resources
6.3x-17.0%CA$5.6b
SCR Strathcona Resources
7.5x-9.6%CA$5.9b
POU Paramount Resources
11.9x-19.1%CA$4.3b
PSK PrairieSky Royalty
29.1x2.1%CA$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$59.17m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
PSK 29.1xMedia del settore 10.2xNo. of Companies12PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$27.06
CA$30.65
+13.3%
9.5%CA$35.00CA$25.00n/a12
Dec ’25CA$29.73
CA$30.88
+3.9%
10.6%CA$37.00CA$25.00n/a12
Nov ’25CA$27.22
CA$30.94
+13.7%
10.6%CA$37.00CA$25.00n/a12
Oct ’25CA$27.90
CA$30.11
+7.9%
9.3%CA$33.00CA$25.00n/a11
Sep ’25CA$27.92
CA$29.84
+6.9%
7.8%CA$33.00CA$25.00n/a11
Aug ’25CA$27.21
CA$29.84
+9.7%
7.8%CA$33.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$26.00
CA$28.98
+11.5%
8.7%CA$33.00CA$24.00n/a11
Jun ’25CA$27.71
CA$29.06
+4.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
May ’25CA$25.74
CA$29.06
+12.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
Apr ’25CA$27.19
CA$26.71
-1.8%
8.3%CA$31.25CA$23.00n/a12
Mar ’25CA$24.60
CA$25.98
+5.6%
6.7%CA$29.00CA$23.00n/a11
Feb ’25CA$22.13
CA$26.08
+17.9%
6.5%CA$29.00CA$23.00n/a12
Jan ’25CA$23.20
CA$26.88
+15.9%
9.5%CA$33.00CA$23.00n/a13
Dec ’24CA$25.13
CA$27.18
+8.2%
9.3%CA$33.00CA$23.00CA$29.7314
Nov ’24CA$24.76
CA$27.18
+9.8%
9.3%CA$33.00CA$23.00CA$27.2214
Oct ’24CA$24.96
CA$26.46
+6.0%
11.7%CA$33.00CA$22.00CA$27.9014
Sep ’24CA$26.16
CA$26.16
+0.003%
10.5%CA$30.00CA$22.00CA$27.9214
Aug ’24CA$26.24
CA$26.16
-0.3%
10.5%CA$30.00CA$22.00CA$27.2114
Jul ’24CA$23.16
CA$25.45
+9.9%
10.2%CA$30.00CA$22.00CA$26.0014
Jun ’24CA$23.29
CA$25.12
+7.8%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$27.7115
May ’24CA$21.38
CA$25.12
+17.5%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$25.7415
Apr ’24CA$21.40
CA$25.38
+18.6%
10.0%CA$30.00CA$22.00CA$27.1915
Mar ’24CA$21.90
CA$25.67
+17.2%
11.2%CA$32.00CA$22.00CA$24.6015
Feb ’24CA$22.30
CA$25.33
+13.6%
10.5%CA$32.00CA$22.00CA$22.1315
Jan ’24CA$21.70
CA$25.16
+15.9%
9.5%CA$30.00CA$22.00CA$23.2014
Dec ’23CA$21.95
CA$25.11
+14.4%
11.8%CA$32.00CA$21.50CA$25.1314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 06:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PrairieSky Royalty Ltd. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays