PrairieSky Royalty Ltd.

Report azionario TSX:PSK

Capitalizzazione di mercato: CA$6.2b

PrairieSky Royalty Valutazione

PSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$52.9
Fair Value
49.6% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSK ( CA$26.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$52.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSK?

Metrica chiave: Poiché PSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PSK su PE?
Rapporto PE28.1x
UtiliCA$220.80m
Cap. di mercatoCA$6.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
MEG MEG Energy
12.1x-2.13%CA$6.6b
TPZ Topaz Energy
76x26.58%CA$4.2b
PEY Peyto Exploration & Development
12.1x4.81%CA$4.3b
NVA NuVista Energy
10.8x8.98%CA$3.5b
PSK PrairieSky Royalty
28.1x7.39%CA$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.00m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PSK 28.1xMedia del settore 14.7xNo. of Companies11PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$26.68
CA$30.27
+13.47%
8.69%CA$35.00CA$25.00n/a11
Nov ’26CA$25.18
CA$30.27
+20.23%
8.69%CA$35.00CA$25.00n/a11
Oct ’26CA$26.02
CA$29.73
+14.25%
9.42%CA$35.00CA$25.00n/a11
Sep ’26CA$24.07
CA$29.55
+22.75%
9.83%CA$35.00CA$25.00n/a11
Aug ’26CA$23.41
CA$29.55
+26.21%
9.83%CA$35.00CA$25.00n/a11
Jul ’26CA$23.62
CA$29.41
+24.51%
11.06%CA$35.00CA$25.50n/a11
Jun ’26CA$23.14
CA$29.41
+27.09%
11.06%CA$35.00CA$25.50n/a11
May ’26CA$22.90
CA$29.41
+28.42%
11.06%CA$35.00CA$25.50n/a11
Apr ’26CA$26.52
CA$31.09
+17.24%
9.62%CA$35.00CA$25.50n/a11
Mar ’26CA$26.60
CA$31.09
+16.88%
9.62%CA$35.00CA$25.50n/a11
Feb ’26CA$27.06
CA$30.95
+14.39%
10.18%CA$35.00CA$25.00n/a11
Jan ’26CA$28.03
CA$30.65
+9.33%
9.50%CA$35.00CA$25.00n/a12
Dec ’25CA$29.73
CA$30.94
+4.06%
10.62%CA$37.00CA$25.00n/a12
Nov ’25CA$27.22
CA$30.94
+13.66%
10.62%CA$37.00CA$25.00CA$25.1812
Oct ’25CA$27.90
CA$30.11
+7.93%
9.25%CA$33.00CA$25.00CA$26.0211
Sep ’25CA$27.92
CA$29.84
+6.88%
7.85%CA$33.00CA$25.00CA$24.0711
Aug ’25CA$27.21
CA$29.84
+9.67%
7.85%CA$33.00CA$25.00CA$23.4111
Jul ’25CA$26.00
CA$28.98
+11.45%
8.66%CA$33.00CA$24.00CA$23.6211
Jun ’25CA$27.71
CA$29.06
+4.88%
8.33%CA$33.00CA$24.00CA$23.1412
May ’25CA$25.74
CA$29.06
+12.91%
8.33%CA$33.00CA$24.00CA$22.9012
Apr ’25CA$27.19
CA$26.71
-1.77%
8.26%CA$31.25CA$23.00CA$26.5212
Mar ’25CA$24.60
CA$25.98
+5.60%
6.67%CA$29.00CA$23.00CA$26.6011
Feb ’25CA$22.13
CA$26.08
+17.86%
6.50%CA$29.00CA$23.00CA$27.0612
Jan ’25CA$23.20
CA$26.88
+15.88%
9.54%CA$33.00CA$23.00CA$28.0313
Dec ’24CA$25.13
CA$27.18
+8.15%
9.29%CA$33.00CA$23.00CA$29.7314
Nov ’24CA$24.76
CA$27.18
+9.77%
9.29%CA$33.00CA$23.00CA$27.2214
CA$30.27
Fair Value
11.9% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 03:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PrairieSky Royalty Ltd. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays