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Orca Energy Group TSXV:ORC.B Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$3.05

Cap. di mercato

CA$161.7m

7D

1.7%

1Y

-25.4%

Aggiornato

16 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Orca Energy Group Inc.

TSXV:ORC.B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$161.7m

ORC.B Panoramica delle azioni

Orca Energy Group Inc. è impegnata nell'esplorazione, nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di petrolio e gas naturale ai settori energetico e industriale in Tanzania. Maggiori dettagli

ORC.B analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 34.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 22.4% all'anno negli ultimi 5 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (3.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (8.3%)

Il dividendo di 12.76% non è ben coperto dagli utili


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Orca Energy Group Inc. Concorrenti

Petrus Resources

TSX:PRQ

CA$170.1m

InPlay Oil

TSX:IPO

CA$155.0m

Bonterra Energy

TSX:BNE

CA$137.4m

Canacol Energy

TSX:CNE

CA$126.9m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Orca Energy Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$3.05
Massimo di 52 settimaneCA$4.34
Minimo di 52 settimaneCA$2.60
Beta0.23
Variazione di 1 mese-4.69%
Variazione a 3 mesi12.13%
Variazione di 1 anno-25.43%
Variazione a 3 anni-45.54%
Variazione a 5 anni-51.20%
Variazione dall'IPO205.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 04
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Recent updates

Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 04
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Under The Bonnet, Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Returns Look Impressive

Oct 22
Under The Bonnet, Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Returns Look Impressive

Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Jul 30
Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Jun 12
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

May 29
Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

There May Be Reason For Hope In Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Disappointing Earnings

May 24
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Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

Dec 14
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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 18
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Jun 09
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

May 26
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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Announced A Dividend Of $0.10

Mar 02
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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 29
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Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be CA$0.10

May 31
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Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Apr 13
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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

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Here's Why I Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Might Deserve Your Attention Today

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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Compensated Shareholders With A Respectable 83% Return On Their Investment

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How Does Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Fare As A Dividend Stock?

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Is There More To The Story Than Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Earnings Growth?

Dec 22
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We Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 09
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Calculating The Intrinsic Value Of Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Nov 26
Calculating The Intrinsic Value Of Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Rendimenti per gli azionisti

ORC.BCA Oil and GasCA Mercato
7D1.7%-1.1%-0.1%
1Y-25.4%13.4%16.7%

Ritorno vs Industria: ORC.B ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Oil and Gas che ha registrato un rendimento 13.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ORC.B ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 16.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ORC.B's price volatile compared to industry and market?
ORC.B volatility
ORC.B Average Weekly Movement9.2%
Oil and Gas Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: ORC.B non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di ORC.B è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2004128Jay Lyonsorcaenergygroup.com

Orca Energy Group Inc. si occupa di esplorazione, sviluppo, produzione e fornitura di petrolio e gas naturale ai settori energetico e industriale in Tanzania. Il suo asset principale è il blocco di Songo Songo, che comprende un'area di circa 41.630 acri situata a sud di Dar Es Salaam. La società era precedentemente nota come Orca Exploration Group Inc. e ha cambiato nome in Orca Energy Group Inc. nel luglio 2020.

Orca Energy Group Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Orca Energy Group con la sua capitalizzazione di mercato?
ORC.B statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$161.71m
Guadagni(TTM)CA$5.39m
Ricavi(TTM)CA$140.56m

11.2x

Rapporto P/E

0.4x

Rapporto P/S

ORC.B è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ORC.B Conto economico (TTM)
RicaviUS$99.19m
Costo del fatturatoUS$19.30m
Profitto lordoUS$79.89m
Altre speseUS$76.08m
GuadagniUS$3.81m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.19
Margine lordo80.54%
Margine di profitto netto3.84%
Rapporto debito/patrimonio netto39.7%

Come si è comportato ORC.B nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

12.8%

Rendimento attuale del dividendo

158%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 14:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orca Energy Group Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charlie SharpCanaccord Genuity
Gerry DonnellyFirstEnergy Capital Corp.
Alan KnowlesHaywood Securities Inc.