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Whitecap Resources Valutazione
WCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WCP ( CA$10.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WCP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$6.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | -3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
PSK PrairieSky Royalty | 27.9x | 51.4% | CA$6.5b |
VRN Veren | 20.5x | 11.0% | CA$6.2b |
MEG MEG Energy | 12.4x | -6.7% | CA$7.4b |
POU Paramount Resources | 11.6x | 27.5% | CA$4.1b |
WCP Whitecap Resources | 8x | -2.4% | CA$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$10.13 | CA$13.33 +31.6% | 17.3% | CA$15.50 | CA$6.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$10.31 | CA$13.87 +34.5% | 6.9% | CA$15.50 | CA$12.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CA$10.01 | CA$13.54 +35.2% | 9.0% | CA$15.00 | CA$11.75 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CA$10.67 | CA$13.52 +26.7% | 8.5% | CA$15.00 | CA$11.75 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$10.00 | CA$13.55 +35.5% | 8.7% | CA$15.00 | CA$11.75 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CA$10.39 | CA$12.82 +23.4% | 9.6% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$9.61 | CA$12.75 +32.7% | 9.6% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CA$8.51 | CA$12.93 +51.9% | 9.7% | CA$15.50 | CA$11.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$8.87 | CA$14.00 +57.8% | 13.3% | CA$18.50 | CA$11.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CA$9.37 | CA$14.27 +52.3% | 11.8% | CA$18.50 | CA$11.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$10.71 | CA$14.33 +33.8% | 11.8% | CA$18.50 | CA$11.50 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | CA$11.47 | CA$14.00 +22.1% | 10.1% | CA$16.50 | CA$11.50 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | CA$11.58 | CA$13.77 +18.9% | 10.0% | CA$16.50 | CA$11.50 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | CA$10.61 | CA$13.52 +27.4% | 9.6% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$10.31 | 16 |
| Jul ’24 | CA$9.27 | CA$13.77 +48.5% | 10.5% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$10.01 | 16 |
| Jun ’24 | CA$9.34 | CA$13.92 +49.1% | 9.5% | CA$16.50 | CA$12.00 | CA$10.67 | 16 |
| May ’24 | CA$10.46 | CA$14.19 +35.6% | 9.6% | CA$16.50 | CA$12.00 | CA$10.00 | 16 |
| Apr ’24 | CA$10.45 | CA$14.10 +34.9% | 10.7% | CA$16.00 | CA$11.50 | CA$10.39 | 15 |
| Mar ’24 | CA$10.71 | CA$14.34 +33.9% | 11.4% | CA$17.00 | CA$11.50 | CA$9.61 | 16 |
| Feb ’24 | CA$10.77 | CA$14.38 +33.5% | 10.4% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$8.51 | 16 |
| Jan ’24 | CA$10.74 | CA$14.63 +36.3% | 10.0% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$8.87 | 15 |
| Dec ’23 | CA$10.67 | CA$14.73 +38.1% | 10.5% | CA$17.50 | CA$11.00 | CA$9.37 | 15 |
| Nov ’23 | CA$10.61 | CA$14.73 +38.9% | 10.5% | CA$17.50 | CA$11.00 | CA$10.71 | 15 |
| Oct ’23 | CA$8.74 | CA$14.93 +70.9% | 10.9% | CA$17.50 | CA$11.00 | CA$11.47 | 15 |
| Sep ’23 | CA$9.35 | CA$15.32 +63.8% | 10.7% | CA$17.50 | CA$11.00 | CA$11.58 | 15 |
| Aug ’23 | CA$9.79 | CA$15.38 +57.0% | 10.0% | CA$17.50 | CA$12.00 | CA$10.61 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.