WCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$28.05
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: WCP ( CA$8.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCP?
Metrica chiave: Poiché WCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WCP su PE?
Rapporto PE
11.9x
Guadagni
CA$915.10m
Cap. di mercato
CA$10.70b
WCP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.4x
Valore d'impresa/EBITDA
5.6x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.9x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WCP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$8.83
CA$12.77
+44.63%
9.77%
CA$15.00
CA$10.00
n/a
12
Jun ’26
CA$8.56
CA$12.90
+50.65%
7.89%
CA$15.00
CA$11.50
n/a
12
May ’26
CA$7.79
CA$12.48
+60.17%
7.94%
CA$14.00
CA$11.00
n/a
11
Apr ’26
CA$9.24
CA$13.32
+44.14%
9.23%
CA$15.00
CA$11.00
n/a
11
Mar ’26
CA$9.83
CA$13.54
+37.73%
7.45%
CA$14.50
CA$11.00
n/a
13
Feb ’26
CA$9.57
CA$13.50
+41.07%
7.69%
CA$14.50
CA$11.00
n/a
13
Jan ’26
CA$10.20
CA$13.42
+31.60%
7.28%
CA$14.50
CA$11.00
n/a
13
Dec ’25
CA$10.23
CA$13.46
+31.59%
7.49%
CA$14.50
CA$11.00
n/a
13
Nov ’25
CA$10.20
CA$13.42
+31.60%
7.57%
CA$14.50
CA$11.00
n/a
13
Oct ’25
CA$10.43
CA$13.63
+30.73%
7.70%
CA$15.00
CA$11.00
n/a
13
Sep ’25
CA$10.26
CA$13.33
+29.89%
17.31%
CA$15.50
CA$6.00
n/a
13
Aug ’25
CA$10.31
CA$13.87
+34.48%
6.88%
CA$15.50
CA$12.00
n/a
13
Jul ’25
CA$10.01
CA$13.54
+35.25%
9.01%
CA$15.00
CA$11.75
n/a
13
Jun ’25
CA$10.67
CA$13.52
+26.69%
8.55%
CA$15.00
CA$11.75
CA$8.56
14
May ’25
CA$10.00
CA$13.55
+35.54%
8.68%
CA$15.00
CA$11.75
CA$7.79
14
Apr ’25
CA$10.39
CA$12.82
+23.40%
9.65%
CA$15.00
CA$11.00
CA$9.24
14
Mar ’25
CA$9.61
CA$12.75
+32.67%
9.61%
CA$15.00
CA$11.00
CA$9.83
14
Feb ’25
CA$8.51
CA$12.93
+51.92%
9.65%
CA$15.50
CA$11.00
CA$9.57
14
Jan ’25
CA$8.87
CA$14.00
+57.84%
13.32%
CA$18.50
CA$11.50
CA$10.20
15
Dec ’24
CA$9.37
CA$14.27
+52.26%
11.81%
CA$18.50
CA$11.50
CA$10.23
15
Nov ’24
CA$10.71
CA$14.33
+33.83%
11.81%
CA$18.50
CA$11.50
CA$10.20
15
Oct ’24
CA$11.47
CA$14.00
+22.06%
10.08%
CA$16.50
CA$11.50
CA$10.43
15
Sep ’24
CA$11.58
CA$13.77
+18.87%
10.00%
CA$16.50
CA$11.50
CA$10.26
16
Aug ’24
CA$10.61
CA$13.52
+27.39%
9.60%
CA$16.50
CA$11.50
CA$10.31
16
Jul ’24
CA$9.27
CA$13.77
+48.50%
10.50%
CA$16.50
CA$11.50
CA$10.01
16
Jun ’24
CA$9.34
CA$13.92
+49.06%
9.50%
CA$16.50
CA$12.00
CA$10.67
16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$12.77
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 05:35
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/09 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Whitecap Resources Inc. è coperta da 32 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.