Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$10.9b

Whitecap Resources Valutazione

WCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$28.05
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WCP ( CA$8.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCP?

Metrica chiave: Poiché WCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WCP su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniCA$915.10m
Cap. di mercatoCA$10.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
SCR Strathcona Resources
9.1xn/aCA$6.4b
MEG MEG Energy
10.4x-5.68%CA$6.5b
PSK PrairieSky Royalty
24.7x4.92%CA$5.5b
ARX ARC Resources
12.8x7.85%CA$17.2b
WCP Whitecap Resources
11.9x19.01%CA$10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
POU Paramount Resources
1.9x-63.93%US$2.13b
SGQ SouthGobi Resources
1.6xn/aUS$78.11m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
WCP 11.9xMedia del settore 12.5xNo. of Companies10PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$8.85
CA$12.63
+42.76%
10.20%CA$15.00CA$10.00n/a13
Jun ’26CA$8.56
CA$12.75
+48.95%
8.63%CA$15.00CA$11.00n/a13
May ’26CA$7.79
CA$12.48
+60.17%
7.94%CA$14.00CA$11.00n/a11
Apr ’26CA$9.24
CA$13.32
+44.14%
9.23%CA$15.00CA$11.00n/a11
Mar ’26CA$9.83
CA$13.54
+37.73%
7.45%CA$14.50CA$11.00n/a13
Feb ’26CA$9.57
CA$13.50
+41.07%
7.69%CA$14.50CA$11.00n/a13
Jan ’26CA$10.20
CA$13.42
+31.60%
7.28%CA$14.50CA$11.00n/a13
Dec ’25CA$10.23
CA$13.46
+31.59%
7.49%CA$14.50CA$11.00n/a13
Nov ’25CA$10.20
CA$13.42
+31.60%
7.57%CA$14.50CA$11.00n/a13
Oct ’25CA$10.43
CA$13.63
+30.73%
7.70%CA$15.00CA$11.00n/a13
Sep ’25CA$10.26
CA$13.33
+29.89%
17.31%CA$15.50CA$6.00n/a13
Aug ’25CA$10.31
CA$13.87
+34.48%
6.88%CA$15.50CA$12.00n/a13
Jul ’25CA$10.01
CA$13.54
+35.25%
9.01%CA$15.00CA$11.75n/a13
Jun ’25CA$10.67
CA$13.52
+26.69%
8.55%CA$15.00CA$11.75CA$8.5614
May ’25CA$10.00
CA$13.55
+35.54%
8.68%CA$15.00CA$11.75CA$7.7914
Apr ’25CA$10.39
CA$12.82
+23.40%
9.65%CA$15.00CA$11.00CA$9.2414
Mar ’25CA$9.61
CA$12.75
+32.67%
9.61%CA$15.00CA$11.00CA$9.8314
Feb ’25CA$8.51
CA$12.93
+51.92%
9.65%CA$15.50CA$11.00CA$9.5714
Jan ’25CA$8.87
CA$14.00
+57.84%
13.32%CA$18.50CA$11.50CA$10.2015
Dec ’24CA$9.37
CA$14.27
+52.26%
11.81%CA$18.50CA$11.50CA$10.2315
Nov ’24CA$10.71
CA$14.33
+33.83%
11.81%CA$18.50CA$11.50CA$10.2015
Oct ’24CA$11.47
CA$14.00
+22.06%
10.08%CA$16.50CA$11.50CA$10.4315
Sep ’24CA$11.58
CA$13.77
+18.87%
10.00%CA$16.50CA$11.50CA$10.2616
Aug ’24CA$10.61
CA$13.52
+27.39%
9.60%CA$16.50CA$11.50CA$10.3116
Jul ’24CA$9.27
CA$13.77
+48.50%
10.50%CA$16.50CA$11.50CA$10.0116
Jun ’24CA$9.34
CA$13.92
+49.06%
9.50%CA$16.50CA$12.00CA$10.6716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$12.63
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Whitecap Resources Inc. è coperta da 32 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays