Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$5.5b

Whitecap Resources Valutazione

WCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$15.38
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WCP ( CA$9.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$15.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCP?

Metrica chiave: Poiché WCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WCP su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniCA$812.30m
Cap. di mercatoCA$5.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
VRN Veren
20.5x8.7%CA$5.8b
PSK PrairieSky Royalty
29.2x4.7%CA$6.3b
MEG MEG Energy
12.6x2.2%CA$6.4b
SCR Strathcona Resources
10.3x-40.2%CA$6.3b
WCP Whitecap Resources
6.7x-9.5%CA$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
GCOM Green Shift Commodities
1.1xn/aUS$3.36m
WCP 6.7xMedia del settore 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$9.33
CA$13.32
+42.7%
9.2%CA$15.00CA$11.00n/a11
Mar ’26CA$9.83
CA$13.54
+37.7%
7.5%CA$14.50CA$11.00n/a13
Feb ’26CA$9.57
CA$13.50
+41.1%
7.7%CA$14.50CA$11.00n/a13
Jan ’26CA$10.20
CA$13.42
+31.6%
7.3%CA$14.50CA$11.00n/a13
Dec ’25CA$10.23
CA$13.46
+31.6%
7.5%CA$14.50CA$11.00n/a13
Nov ’25CA$10.20
CA$13.42
+31.6%
7.6%CA$14.50CA$11.00n/a13
Oct ’25CA$10.43
CA$13.63
+30.7%
7.7%CA$15.00CA$11.00n/a13
Sep ’25CA$10.26
CA$13.33
+29.9%
17.3%CA$15.50CA$6.00n/a13
Aug ’25CA$10.31
CA$13.87
+34.5%
6.9%CA$15.50CA$12.00n/a13
Jul ’25CA$10.01
CA$13.54
+35.2%
9.0%CA$15.00CA$11.75n/a13
Jun ’25CA$10.67
CA$13.52
+26.7%
8.5%CA$15.00CA$11.75n/a14
May ’25CA$10.00
CA$13.55
+35.5%
8.7%CA$15.00CA$11.75n/a14
Apr ’25CA$10.39
CA$12.82
+23.4%
9.6%CA$15.00CA$11.00n/a14
Mar ’25CA$9.61
CA$12.75
+32.7%
9.6%CA$15.00CA$11.00CA$9.8314
Feb ’25CA$8.51
CA$12.93
+51.9%
9.7%CA$15.50CA$11.00CA$9.5714
Jan ’25CA$8.87
CA$14.00
+57.8%
13.3%CA$18.50CA$11.50CA$10.2015
Dec ’24CA$9.37
CA$14.27
+52.3%
11.8%CA$18.50CA$11.50CA$10.2315
Nov ’24CA$10.71
CA$14.33
+33.8%
11.8%CA$18.50CA$11.50CA$10.2015
Oct ’24CA$11.47
CA$14.00
+22.1%
10.1%CA$16.50CA$11.50CA$10.4315
Sep ’24CA$11.58
CA$13.77
+18.9%
10.0%CA$16.50CA$11.50CA$10.2616
Aug ’24CA$10.61
CA$13.52
+27.4%
9.6%CA$16.50CA$11.50CA$10.3116
Jul ’24CA$9.27
CA$13.77
+48.5%
10.5%CA$16.50CA$11.50CA$10.0116
Jun ’24CA$9.34
CA$13.92
+49.1%
9.5%CA$16.50CA$12.00CA$10.6716
May ’24CA$10.46
CA$14.19
+35.6%
9.6%CA$16.50CA$12.00CA$10.0016
Apr ’24CA$10.45
CA$14.10
+34.9%
10.7%CA$16.00CA$11.50CA$10.3915
Mar ’24CA$10.71
CA$14.34
+33.9%
11.4%CA$17.00CA$11.50CA$9.6116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$13.32
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 03:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Whitecap Resources Inc. è coperta da 30 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays