ARC Resources Ltd.

TSX:ARX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$14.8b

ARC Resources Valutazione

ARX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$89.61
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARX ( CA$25.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$89.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARX?

Metrica chiave: Poiché ARX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARX su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniCA$1.12b
Cap. di mercatoCA$14.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
TOU Tourmaline Oil
18x19.3%CA$22.3b
SCR Strathcona Resources
8.7x-38.7%CA$5.3b
PSK PrairieSky Royalty
25.1x4.7%CA$5.3b
MEG MEG Energy
9.7x1.1%CA$5.0b
ARX ARC Resources
13.3x11.3%CA$14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGQ SouthGobi Resources
1.3xn/aUS$119.77m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
ARX 13.3xMedia del settore 11.3xNo. of Companies8PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$25.41
CA$32.92
+29.5%
5.5%CA$37.00CA$30.00n/a18
Apr ’26CA$29.20
CA$33.22
+13.8%
6.2%CA$39.00CA$30.00n/a16
Mar ’26CA$26.72
CA$32.94
+23.3%
6.1%CA$37.00CA$29.00n/a16
Feb ’26CA$24.89
CA$32.91
+32.2%
6.4%CA$37.00CA$29.00n/a17
Jan ’26CA$26.07
CA$32.06
+23.0%
6.1%CA$35.00CA$29.00n/a17
Dec ’25CA$25.81
CA$31.59
+22.4%
7.1%CA$35.00CA$27.00n/a17
Nov ’25CA$23.16
CA$30.62
+32.2%
8.4%CA$35.00CA$27.00n/a17
Oct ’25CA$23.64
CA$30.22
+27.8%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Sep ’25CA$24.94
CA$30.84
+23.7%
7.0%CA$35.00CA$28.00n/a16
Aug ’25CA$23.39
CA$30.72
+31.3%
7.5%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jul ’25CA$24.41
CA$30.34
+24.3%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jun ’25CA$25.79
CA$30.06
+16.6%
7.8%CA$35.00CA$26.00n/a16
May ’25CA$24.43
CA$29.00
+18.7%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a16
Apr ’25CA$24.41
CA$27.06
+10.9%
7.1%CA$32.00CA$25.00CA$29.2016
Mar ’25CA$23.40
CA$26.72
+14.2%
7.4%CA$32.00CA$25.00CA$26.7216
Feb ’25CA$20.77
CA$26.58
+28.0%
7.3%CA$32.00CA$24.00CA$24.8916
Jan ’25CA$19.67
CA$27.42
+39.4%
8.3%CA$32.00CA$24.00CA$26.0716
Dec ’24CA$22.13
CA$27.52
+24.3%
8.3%CA$32.00CA$23.50CA$25.8116
Nov ’24CA$22.54
CA$25.47
+13.0%
9.0%CA$30.00CA$21.00CA$23.1616
Oct ’24CA$21.68
CA$24.34
+12.3%
8.6%CA$29.00CA$21.00CA$23.6416
Sep ’24CA$21.22
CA$23.64
+11.4%
8.6%CA$29.00CA$21.00CA$24.9418
Aug ’24CA$19.74
CA$23.03
+16.7%
9.4%CA$29.00CA$20.00CA$23.3918
Jul ’24CA$17.67
CA$22.59
+27.9%
10.3%CA$29.00CA$19.00CA$24.4116
Jun ’24CA$16.28
CA$22.47
+38.0%
10.7%CA$29.00CA$19.00CA$25.7916
May ’24CA$16.62
CA$22.16
+33.3%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4316
Apr ’24CA$15.33
CA$22.66
+47.8%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CA$32.92
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 14:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ARC Resources Ltd. è coperta da 36 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays