La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
ARC Resources Valutazione
ARX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARX ( CA$25.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$66.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$14.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
TOU Tourmaline Oil | 14.7x | 36.0% | CA$21.8b |
MEG MEG Energy | 12.4x | -6.7% | CA$7.3b |
VRN Veren | 20.4x | 11.0% | CA$6.1b |
SCR Strathcona Resources | 12.2x | 38.5% | CA$6.7b |
ARX ARC Resources | 12.9x | 25.2% | CA$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$25.13 | CA$30.84 +22.7% | 7.0% | CA$35.00 | CA$28.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CA$23.39 | CA$30.72 +31.3% | 7.5% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CA$24.41 | CA$30.34 +24.3% | 7.6% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CA$25.79 | CA$30.06 +16.6% | 7.8% | CA$35.00 | CA$26.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$24.43 | CA$29.00 +18.7% | 7.7% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CA$24.41 | CA$27.06 +10.9% | 7.1% | CA$32.00 | CA$25.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$23.40 | CA$26.72 +14.2% | 7.4% | CA$32.00 | CA$25.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CA$20.77 | CA$26.58 +28.0% | 7.3% | CA$32.00 | CA$24.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CA$19.67 | CA$27.42 +39.4% | 8.3% | CA$32.00 | CA$24.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CA$22.13 | CA$27.52 +24.3% | 8.3% | CA$32.00 | CA$23.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CA$22.54 | CA$25.47 +13.0% | 9.0% | CA$30.00 | CA$21.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | CA$21.68 | CA$24.34 +12.3% | 8.6% | CA$29.00 | CA$21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | CA$21.22 | CA$23.64 +11.4% | 8.6% | CA$29.00 | CA$21.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | CA$19.74 | CA$23.03 +16.7% | 9.4% | CA$29.00 | CA$20.00 | CA$23.39 | 18 |
| Jul ’24 | CA$17.67 | CA$22.59 +27.9% | 10.3% | CA$29.00 | CA$19.00 | CA$24.41 | 16 |
| Jun ’24 | CA$16.28 | CA$22.47 +38.0% | 10.7% | CA$29.00 | CA$19.00 | CA$25.79 | 16 |
| May ’24 | CA$16.62 | CA$22.16 +33.3% | 12.8% | CA$29.00 | CA$18.00 | CA$24.43 | 16 |
| Apr ’24 | CA$15.33 | CA$22.66 +47.8% | 12.8% | CA$29.00 | CA$18.00 | CA$24.41 | 16 |
| Mar ’24 | CA$15.33 | CA$23.22 +51.5% | 13.8% | CA$29.00 | CA$18.00 | CA$23.40 | 16 |
| Feb ’24 | CA$15.02 | CA$24.22 +61.2% | 9.8% | CA$29.00 | CA$21.00 | CA$20.77 | 16 |
| Jan ’24 | CA$18.25 | CA$25.29 +38.6% | 9.5% | CA$29.00 | CA$22.00 | CA$19.67 | 14 |
| Dec ’23 | CA$19.71 | CA$25.07 +27.2% | 8.6% | CA$29.00 | CA$22.00 | CA$22.13 | 14 |
| Nov ’23 | CA$19.47 | CA$25.14 +29.1% | 9.0% | CA$29.00 | CA$22.00 | CA$22.54 | 14 |
| Oct ’23 | CA$16.59 | CA$25.34 +52.7% | 9.5% | CA$29.00 | CA$22.00 | CA$21.68 | 14 |
| Sep ’23 | CA$17.80 | CA$24.67 +38.6% | 12.2% | CA$29.00 | CA$16.00 | CA$21.22 | 16 |
| Aug ’23 | CA$17.96 | CA$24.38 +35.7% | 12.7% | CA$29.00 | CA$16.00 | CA$19.74 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.