ARC Resources Ltd.

TSX:ARX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$15.4b

ARC Resources Valutazione

ARX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARX ( CA$26.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$46.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARX?

Metrica chiave: Poiché ARX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARX su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniCA$1.26b
Cap. di mercatoCA$15.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
TOU Tourmaline Oil
16.2x25.7%CA$24.8b
SCR Strathcona Resources
8.6x-9.6%CA$6.8b
MEG MEG Energy
12.4x-0.5%CA$6.2b
PSK PrairieSky Royalty
30.3x2.1%CA$6.7b
ARX ARC Resources
12.7x16.9%CA$15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$61.70m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
ARX 12.7xMedia del settore 10.7xNo. of Companies12PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$26.94
CA$31.88
+18.3%
5.9%CA$35.00CA$29.00n/a16
Dec ’25CA$25.81
CA$31.38
+21.6%
6.8%CA$35.00CA$27.00n/a16
Nov ’25CA$23.16
CA$30.62
+32.2%
8.4%CA$35.00CA$27.00n/a17
Oct ’25CA$23.64
CA$30.22
+27.8%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Sep ’25CA$24.94
CA$30.84
+23.7%
7.0%CA$35.00CA$28.00n/a16
Aug ’25CA$23.39
CA$30.72
+31.3%
7.5%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jul ’25CA$24.41
CA$30.34
+24.3%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jun ’25CA$25.79
CA$30.06
+16.6%
7.8%CA$35.00CA$26.00n/a16
May ’25CA$24.43
CA$29.00
+18.7%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a16
Apr ’25CA$24.41
CA$27.06
+10.9%
7.1%CA$32.00CA$25.00n/a16
Mar ’25CA$23.40
CA$26.72
+14.2%
7.4%CA$32.00CA$25.00n/a16
Feb ’25CA$20.77
CA$26.58
+28.0%
7.3%CA$32.00CA$24.00n/a16
Jan ’25CA$19.67
CA$27.42
+39.4%
8.3%CA$32.00CA$24.00CA$26.0716
Dec ’24CA$22.13
CA$27.52
+24.3%
8.3%CA$32.00CA$23.50CA$25.8116
Nov ’24CA$22.54
CA$25.47
+13.0%
9.0%CA$30.00CA$21.00CA$23.1616
Oct ’24CA$21.68
CA$24.34
+12.3%
8.6%CA$29.00CA$21.00CA$23.6416
Sep ’24CA$21.22
CA$23.64
+11.4%
8.6%CA$29.00CA$21.00CA$24.9418
Aug ’24CA$19.74
CA$23.03
+16.7%
9.4%CA$29.00CA$20.00CA$23.3918
Jul ’24CA$17.67
CA$22.59
+27.9%
10.3%CA$29.00CA$19.00CA$24.4116
Jun ’24CA$16.28
CA$22.47
+38.0%
10.7%CA$29.00CA$19.00CA$25.7916
May ’24CA$16.62
CA$22.16
+33.3%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4316
Apr ’24CA$15.33
CA$22.66
+47.8%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4116
Mar ’24CA$15.33
CA$23.22
+51.5%
13.8%CA$29.00CA$18.00CA$23.4016
Feb ’24CA$15.02
CA$24.22
+61.2%
9.8%CA$29.00CA$21.00CA$20.7716
Jan ’24CA$18.25
CA$25.29
+38.6%
9.5%CA$29.00CA$22.00CA$19.6714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 14:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ARC Resources Ltd. è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays