ARC Resources Valutazione
ARX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARX ( CA$27.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$36.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARX?
Metrica chiave: Poiché ARX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Utili | CA$1.34b |
| Cap. di mercato | CA$15.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
TOU Tourmaline Oil | 19.4x | 25.94% | CA$23.7b |
WCP Whitecap Resources | 13.5x | 12.31% | CA$13.0b |
MEG MEG Energy | 11.4x | -5.04% | CA$6.9b |
SCR Strathcona Resources | 10.4x | -44.59% | CA$7.2b |
ARX ARC Resources | 11.8x | 10.39% | CA$15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGQ SouthGobi Resources | 1.7x | n/a | US$93.09m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
RZE.H Razor Energy | 0.1x | n/a | US$3.57m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$27.16 | CA$34.31 +26.31% | 5.77% | CA$38.00 | CA$31.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | CA$28.71 | CA$34.20 +19.12% | 5.44% | CA$38.00 | CA$31.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | CA$28.68 | CA$34.10 +18.90% | 5.44% | CA$38.00 | CA$31.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | CA$25.11 | CA$32.47 +29.32% | 5.20% | CA$37.00 | CA$29.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | CA$29.20 | CA$33.22 +13.76% | 6.23% | CA$39.00 | CA$30.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | CA$26.72 | CA$32.94 +23.27% | 6.12% | CA$37.00 | CA$29.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | CA$24.89 | CA$32.91 +32.23% | 6.39% | CA$37.00 | CA$29.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | CA$26.07 | CA$32.06 +22.97% | 6.10% | CA$35.00 | CA$29.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | CA$25.81 | CA$31.59 +22.39% | 7.13% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CA$23.16 | CA$30.62 +32.20% | 8.45% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CA$23.64 | CA$30.22 +27.83% | 7.56% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CA$24.94 | CA$30.84 +23.67% | 7.01% | CA$35.00 | CA$28.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CA$23.39 | CA$30.72 +31.33% | 7.55% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CA$24.41 | CA$30.34 +24.31% | 7.61% | CA$35.00 | CA$27.00 | CA$28.71 | 16 |
| Jun ’25 | CA$25.79 | CA$30.06 +16.57% | 7.84% | CA$35.00 | CA$26.00 | CA$28.68 | 16 |
| May ’25 | CA$24.43 | CA$29.00 +18.71% | 7.71% | CA$33.00 | CA$25.00 | CA$25.11 | 16 |
| Apr ’25 | CA$24.41 | CA$27.06 +10.87% | 7.09% | CA$32.00 | CA$25.00 | CA$29.20 | 16 |
| Mar ’25 | CA$23.40 | CA$26.72 +14.18% | 7.37% | CA$32.00 | CA$25.00 | CA$26.72 | 16 |
| Feb ’25 | CA$20.77 | CA$26.58 +27.96% | 7.27% | CA$32.00 | CA$24.00 | CA$24.89 | 16 |
| Jan ’25 | CA$19.67 | CA$27.42 +39.41% | 8.25% | CA$32.00 | CA$24.00 | CA$26.07 | 16 |
| Dec ’24 | CA$22.13 | CA$27.52 +24.34% | 8.32% | CA$32.00 | CA$23.50 | CA$25.81 | 16 |
| Nov ’24 | CA$22.54 | CA$25.47 +12.99% | 8.98% | CA$30.00 | CA$21.00 | CA$23.16 | 16 |
| Oct ’24 | CA$21.68 | CA$24.34 +12.29% | 8.64% | CA$29.00 | CA$21.00 | CA$23.64 | 16 |
| Sep ’24 | CA$21.22 | CA$23.64 +11.40% | 8.60% | CA$29.00 | CA$21.00 | CA$24.94 | 18 |
| Aug ’24 | CA$19.74 | CA$23.03 +16.66% | 9.42% | CA$29.00 | CA$20.00 | CA$23.39 | 18 |
| Jul ’24 | CA$17.67 | CA$22.59 +27.87% | 10.30% | CA$29.00 | CA$19.00 | CA$24.41 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 04:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/28 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ARC Resources Ltd. è coperta da 38 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |