ARX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$36.04
Fair Value
24.4% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ARX ( CA$27.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$36.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARX?
Metrica chiave: Poiché ARX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARX su PE?
Rapporto PE
11.9x
Utili
CA$1.34b
Cap. di mercato
CA$15.64b
ARX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.3x
Valore d'impresa/EBITDA
5.8x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ARX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.9x
Rapporto equo PE
15.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$27.26
CA$34.31
+25.85%
5.77%
CA$38.00
CA$31.00
n/a
18
Jul ’26
CA$28.71
CA$34.20
+19.12%
5.44%
CA$38.00
CA$31.00
n/a
15
Jun ’26
CA$28.68
CA$34.10
+18.90%
5.44%
CA$38.00
CA$31.00
n/a
15
May ’26
CA$25.11
CA$32.47
+29.32%
5.20%
CA$37.00
CA$29.00
n/a
18
Apr ’26
CA$29.20
CA$33.22
+13.76%
6.23%
CA$39.00
CA$30.00
n/a
16
Mar ’26
CA$26.72
CA$32.94
+23.27%
6.12%
CA$37.00
CA$29.00
n/a
16
Feb ’26
CA$24.89
CA$32.91
+32.23%
6.39%
CA$37.00
CA$29.00
n/a
17
Jan ’26
CA$26.07
CA$32.06
+22.97%
6.10%
CA$35.00
CA$29.00
n/a
17
Dec ’25
CA$25.81
CA$31.59
+22.39%
7.13%
CA$35.00
CA$27.00
n/a
17
Nov ’25
CA$23.16
CA$30.62
+32.20%
8.45%
CA$35.00
CA$27.00
n/a
17
Oct ’25
CA$23.64
CA$30.22
+27.83%
7.56%
CA$35.00
CA$27.00
n/a
16
Sep ’25
CA$24.94
CA$30.84
+23.67%
7.01%
CA$35.00
CA$28.00
n/a
16
Aug ’25
CA$23.39
CA$30.72
+31.33%
7.55%
CA$35.00
CA$27.00
n/a
16
Jul ’25
CA$24.41
CA$30.34
+24.31%
7.61%
CA$35.00
CA$27.00
CA$28.71
16
Jun ’25
CA$25.79
CA$30.06
+16.57%
7.84%
CA$35.00
CA$26.00
CA$28.68
16
May ’25
CA$24.43
CA$29.00
+18.71%
7.71%
CA$33.00
CA$25.00
CA$25.11
16
Apr ’25
CA$24.41
CA$27.06
+10.87%
7.09%
CA$32.00
CA$25.00
CA$29.20
16
Mar ’25
CA$23.40
CA$26.72
+14.18%
7.37%
CA$32.00
CA$25.00
CA$26.72
16
Feb ’25
CA$20.77
CA$26.58
+27.96%
7.27%
CA$32.00
CA$24.00
CA$24.89
16
Jan ’25
CA$19.67
CA$27.42
+39.41%
8.25%
CA$32.00
CA$24.00
CA$26.07
16
Dec ’24
CA$22.13
CA$27.52
+24.34%
8.32%
CA$32.00
CA$23.50
CA$25.81
16
Nov ’24
CA$22.54
CA$25.47
+12.99%
8.98%
CA$30.00
CA$21.00
CA$23.16
16
Oct ’24
CA$21.68
CA$24.34
+12.29%
8.64%
CA$29.00
CA$21.00
CA$23.64
16
Sep ’24
CA$21.22
CA$23.64
+11.40%
8.60%
CA$29.00
CA$21.00
CA$24.94
18
Aug ’24
CA$19.74
CA$23.03
+16.66%
9.42%
CA$29.00
CA$20.00
CA$23.39
18
Jul ’24
CA$17.67
CA$22.59
+27.87%
10.30%
CA$29.00
CA$19.00
CA$24.41
16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CA$34.31
Fair Value
20.5% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/24 16:43
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/24 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ARC Resources Ltd. è coperta da 38 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.