Strathcona Resources Valutazione
SCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCR ( CA$32.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$177.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCR?
Metrica chiave: Poiché SCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Utili | CA$708.40m |
| Cap. di mercato | CA$7.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
MEG MEG Energy | 10.9x | -5.34% | CA$6.8b |
PSK PrairieSky Royalty | 25.5x | 6.51% | CA$5.7b |
WCP Whitecap Resources | 13.3x | n/a | CA$12.2b |
TPZ Topaz Energy | 74.1x | 28.53% | CA$4.0b |
SCR Strathcona Resources | 9.8x | -44.59% | CA$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$32.57 | CA$34.60 +6.23% | 12.87% | CA$41.00 | CA$27.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CA$30.05 | CA$34.75 +15.64% | 15.28% | CA$42.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CA$29.10 | CA$33.60 +15.46% | 11.99% | CA$39.00 | CA$27.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | CA$25.07 | CA$31.63 +26.15% | 12.24% | CA$39.00 | CA$27.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CA$28.91 | CA$33.75 +16.74% | 10.34% | CA$39.00 | CA$29.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CA$25.81 | CA$35.00 +35.61% | 7.69% | CA$39.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CA$27.91 | CA$35.25 +26.30% | 6.46% | CA$39.00 | CA$32.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CA$31.51 | CA$34.50 +9.49% | 5.42% | CA$37.00 | CA$31.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$31.84 | CA$34.38 +7.96% | 7.12% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$27.22 | CA$33.63 +23.53% | 6.96% | CA$37.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$27.38 | CA$35.25 +28.74% | 11.76% | CA$42.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$31.00 | CA$37.00 +19.35% | 7.15% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$31.07 | CA$37.00 +19.09% | 7.15% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$32.23 | CA$36.57 +13.47% | 8.38% | CA$40.00 | CA$31.00 | CA$30.05 | 7 |
| Jun ’25 | CA$36.69 | CA$36.57 -0.32% | 8.38% | CA$40.00 | CA$31.00 | CA$29.10 | 7 |
| May ’25 | CA$30.50 | CA$35.38 +15.98% | 11.03% | CA$40.00 | CA$29.00 | CA$25.07 | 8 |
| Apr ’25 | CA$31.20 | CA$30.88 -1.04% | 8.17% | CA$35.00 | CA$26.00 | CA$28.91 | 8 |
| Mar ’25 | CA$23.89 | CA$29.00 +21.39% | 12.43% | CA$35.00 | CA$24.00 | CA$25.81 | 8 |
| Feb ’25 | CA$23.80 | CA$29.43 +23.65% | 12.43% | CA$35.00 | CA$24.00 | CA$27.91 | 7 |
| Jan ’25 | CA$21.43 | CA$32.00 +49.32% | 18.49% | CA$40.00 | CA$25.00 | CA$31.51 | 6 |
| Dec ’24 | CA$22.40 | CA$33.50 +49.55% | 14.80% | CA$40.00 | CA$28.00 | CA$31.84 | 6 |
| Nov ’24 | CA$27.19 | CA$36.00 +32.40% | 9.78% | CA$40.00 | CA$31.00 | CA$27.22 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 05:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Strathcona Resources Ltd. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dennis Fong | CIBC Capital Markets |