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Strathcona Resources Ltd.TSX:SCR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$11.0b
Prezzo delle azioni
CA$48.81
CA$40
22.0% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y70.4%
7D10.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

Strathcona Resources Ltd.

Report azionario TSX:SCR

Capitalizzazione di mercato: CA$11.0b

Strathcona Resources (SCR) Panoramica del titolo

Strathcona Resources Ltd. acquisisce, esplora, sviluppa e produce riserve di petrolio e gas naturale in Canada. Maggiori dettagli

SCR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 46% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 35.91% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 2.46% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (6.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (14.7%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Analyst Price Targets

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Concorrenti di Strathcona Resources Ltd.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Strathcona Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$48.81
Massimo di 52 settimaneCA$51.70
Minimo di 52 settimaneCA$25.79
Beta-0.29
Variazione di 1 mese34.09%
Variazione a 3 mesi61.89%
Variazione di 1 anno70.43%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO71.01%

Notizie e aggiornamenti recenti

Articolo di analisi • May 13

We Think That There Are More Issues For Strathcona Resources (TSE:SCR) Than Just Sluggish Earnings

The market wasn't impressed with the soft earnings from Strathcona Resources Ltd. ( TSE:SCR ) recently. We did some...

Recent updates

Articolo di analisi • May 13

We Think That There Are More Issues For Strathcona Resources (TSE:SCR) Than Just Sluggish Earnings

The market wasn't impressed with the soft earnings from Strathcona Resources Ltd. ( TSE:SCR ) recently. We did some...
Aggiornamento della narrazione • Apr 28

SCR: Reiterated Guidance And Q4 Beat Will Restrain Further Upside Expectations

Analysts have lifted the fair value estimate for Strathcona Resources from CA$32.00 to CA$40.00, citing higher Street price targets, recent upgrades, modestly stronger margin assumptions and updated future P/E expectations. Analyst Commentary Street research on Strathcona Resources has recently centered on higher price targets in the C$35 to C$40 range, alongside a mix of Hold and Buy ratings.
Aggiornamento della narrazione • Apr 14

SCR: Reiterated Guidance And Modest Q4 Beat Will Cap Further Upside

Analysts have lifted their average CA$ price target on Strathcona Resources by about CA$9 to the mid CA$30s, citing a modest Q4 beat, reiterated guidance and new coverage with targets clustered between CA$35 and CA$40. Analyst Commentary Recent research on Strathcona Resources has clustered price targets in the mid CA$30s, with several firms adjusting their views after the Q4 print and updated guidance.
Aggiornamento della narrazione • Mar 30

SCR: Fair Value Reset Will Hinge On Execution And Capital Return

The analyst fair value estimate for Strathcona Resources has moved to CA$44 from CA$35, reflecting a cluster of higher Street price targets in the CA$35 to CA$40 range and analyst expectations for stronger revenue growth, wider profit margins and a lower future P/E profile. Analyst Commentary Bullish analysts have recently shifted price targets for Strathcona Resources into a higher C$32 to C$40 range, which aligns with the updated fair value estimate and reflects growing confidence in the company’s ability to execute on its plans.
Aggiornamento della narrazione • Mar 16

SCR: Reiterated Guidance And Heavy Oil Focus Will Limit Future Upside

Narrative Update on Strathcona Resources The analyst price target for Strathcona Resources has moved from CA$32.00 to CA$36.00, reflecting analysts' updated views following recent target increases across several firms and fresh coverage that cites a modest Q4 beat and reiterated guidance. Analyst Commentary Recent research activity on Strathcona Resources centers on a cluster of price target revisions and one new initiation, with views spread across Hold, Sector Perform, Outperform, and Buy ratings.
Aggiornamento della narrazione • Mar 02

SCR: Outperform Upgrade Will Drive Future Repricing Of Execution Potential

Analysts have raised their CA$ price target on Strathcona Resources to CA$32, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, a higher forward P/E, and a recent upgrade to Outperform. Analyst Commentary Bullish analysts are pointing to the recent upgrade to Outperform with a CA$32 price target as a sign of increasing confidence in Strathcona Resources.
Aggiornamento della narrazione • Feb 16

SCR: Outperform Upgrade And Index Additions Will Support Stronger Share Performance

Analysts have revised their fair value estimate for Strathcona Resources to CA$35.00 from CA$41.00. They point to the recent upgrade to Outperform and the CA$32.00 price target as support for a more balanced view of the stock’s potential.
Articolo di analisi • Feb 10

Is Strathcona Resources (TSE:SCR) Using Too Much Debt?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Aggiornamento della narrazione • Feb 02

SCR: Outperform Upgrade And Index Additions Will Shape Heavy Oil Outlook

Analysts have adjusted their price target on Strathcona Resources slightly lower, from about C$31.11 to roughly C$30.78. They continue to highlight upgraded ratings and supportive views on revenue growth, margins and future P/E assumptions.
Aggiornamento della narrazione • Jan 19

SCR: Cenovus Deal Risk And Index Adds Will Shape Heavy Oil Outlook

Narrative Update The analyst price target for Strathcona Resources has been revised lower by about C$7.70 to C$31.11, as analysts factor in slightly softer assumptions for fair value, revenue growth, profit margin and future P/E. This comes even as recent research includes an upgrade to Outperform with a C$32 target and higher perceived deal risk around the Cenovus related transaction.
Aggiornamento della narrazione • Jan 04

SCR: Deal Risk And Heavy Oil Refocus Will Shape Future Performance

Strathcona Resources fair value estimate has been trimmed by C$2 to C$32 as analysts balance higher medium term growth and margin expectations with increased deal risk and a more conservative future earnings multiple. Analyst Commentary Bearish analysts highlight that while Strathcona Resources still screens attractively on certain growth metrics, the balance of risks around the pending transaction and execution of its expansion plans is weighing on sentiment and valuation support.
Articolo di analisi • Dec 24

The Market Doesn't Like What It Sees From Strathcona Resources Ltd.'s (TSE:SCR) Earnings Yet As Shares Tumble 32%

Strathcona Resources Ltd. ( TSE:SCR ) shares have had a horrible month, losing 32% after a relatively good period...
Aggiornamento della narrazione • Dec 17

SCR: Deal Risk And Regulatory Complaints Will Shape Balanced Heavy Oil Outlook

Analysts have nudged their average price target on Strathcona Resources modestly higher, reflecting a slightly richer profit margin outlook and support from recent target increases to about C$40, even as some remain cautious on deal risk and temper future valuation multiples. Analyst Commentary Recent Street commentary highlights a mix of optimism on Strathcona Resources valuation upside and caution around deal execution risk, leading to a more balanced, wait and see stance across the analyst community.
Aggiornamento della narrazione • Dec 03

SCR: Deal Risk And Regulatory Complaints Will Drive Near-Term Downside Risk

Analysts have nudged their average price target on Strathcona Resources modestly higher, from about C$38.38 to roughly C$38.78, as they balance increased deal risk highlighted in recent sector commentary with still supportive views reflected in updated C$38 to C$40 target ranges and a richer expected future earnings multiple. Analyst Commentary Analyst views on Strathcona Resources have become more nuanced, with price targets drifting higher even as deal execution risk and sector volatility temper enthusiasm.
Aggiornamento della narrazione • Nov 19

SCR: Delayed Vote And Regulatory Complaints Will Increase Near-Term Downside Risk

Analysts have increased their price target for Strathcona Resources from C$37.00 to C$38.38, citing improved profit margin expectations and a decreased discount rate. This adjustment comes despite slightly softer revenue growth forecasts.
Aggiornamento della narrazione • Oct 14

Canadian Oil Sands Under Carbon Pressure Will Depress Valuations

Narrative Update on Strathcona Resources Analysts have lowered their price target for Strathcona Resources from C$37.80 to C$37.00, citing more cautious revenue growth projections and a recent sector downgrade as the main factors that contributed to this adjustment. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts acknowledge that Strathcona Resources continues to demonstrate operational efficiency across its core assets, supporting stable production levels.
Aggiornamento della narrazione • Sep 26

Canadian Oil Sands Under Carbon Pressure Will Depress Valuations

Analysts have raised their price target for Strathcona Resources to CA$37.80, reflecting stronger sector confidence, optimism over operational execution and growth prospects, and expectations for robust cash flow, while still balancing commodity price risks and execution concerns. Analyst Commentary Increased sector confidence and positive industry fundamentals contributing to higher valuation expectations among bullish analysts.
Aggiornamento della narrazione • Aug 27

Canadian Oil Sands Under Carbon Pressure Will Depress Valuations

The consensus analyst price target for Strathcona Resources saw only a minimal increase, as both the future P/E ratio and discount rate remained virtually unchanged, resulting in a marginal fair value adjustment to CA$37.10. What's in the News Q2 production was largely flat year-over-year at 181,368 boe/d versus 181,766 boe/d, with slight declines in bitumen and total oil output, but increases in other NGLs and natural gas.
Articolo di analisi • Aug 15

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Strathcona Resources (TSE:SCR)

TSX:SCR 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Strathcona Resources's Fair Values from the Community and select yours...
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Nuova narrazione • Mar 09

Operational Improvements At Tucker And Lindbergh Will Increase Production, But Analyst Forecasts Show Declining Revenues

Operational advancements in drilling and pump technology at Tucker and strategic management at Lindbergh enhance production rates, asset valuation, and potential revenue.

Rendimenti per gli azionisti

SCRCA Oil and GasCA Mercato
7D10.7%2.2%-0.2%
1Y70.4%57.3%32.6%

Ritorno vs Industria: SCR ha superato il Canadian Oil and Gas che ha restituito 58.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SCR ha superato il mercato Canadian che ha restituito 31.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SCR's price volatile compared to industry and market?
SCR volatility
SCR Average Weekly Movement7.5%
Oil and Gas Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement10.3%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.9%

Prezzo delle azioni stabile: SCR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di SCR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2009797n/awww.strathconaresources.com

Strathcona Resources Ltd. acquisisce, esplora, sviluppa e produce riserve di petrolio e gas naturale in Canada. Opera attraverso tre segmenti: Cold Lake, Lloydminster e Montney. Il segmento Cold Lake Thermal comprende tre attività produttive nella regione di Cold Lake, nell'Alberta settentrionale, e Lindbergh, Orion e Tucker.

Strathcona Resources Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Strathcona Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
SCR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$11.00b
Utili (TTM)CA$252.00m
Ricavi(TTM)CA$3.69b
41.5x
Rapporto P/E
2.8x
Rapporto P/S

SCR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SCR Conto economico (TTM)
RicaviCA$3.69b
Costo del fatturatoCA$2.13b
Profitto lordoCA$1.56b
Altre speseCA$1.31b
UtiliCA$252.00m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.18
Margine lordo42.33%
Margine di profitto netto6.83%
Rapporto debito/patrimonio netto48.8%

Come si è comportato SCR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.5%
Rendimento attuale del dividendo
102%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare SCR per ricevere un dividendo imminente?
Strathcona Resources date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 08 2026
Data di pagamento dei dividendiJun 17 2026
Giorni fino al dividendo Ex18 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi27 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/20 01:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/20 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Strathcona Resources Ltd. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Cormark
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets