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Imperial Oil LimitedTSX:IMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$61.6b
Prezzo delle azioni
CA$124.05
Il mio valore equo
CA$111.29
11.5% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y25.8%
7D-2.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Imperial Oil Limited

Report azionario TSX:IMO

Capitalizzazione di mercato: CA$61.6b

Imperial Oil (IMO) Panoramica del titolo

Imperial Oil Limited si occupa di esplorazione, produzione e vendita di petrolio greggio e gas naturale in Canada. Maggiori dettagli

IMO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 55% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Paga un dividendo affidabile di 2.32%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 1.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Imperial Oil

Decarbonization Trends Will Erode Oil Sands Asset Viability

Key Takeaways Global decarbonization trends, alternative energy adoption, and increased ESG scrutiny threaten demand, compress margins, and raise funding challenges for Imperial Oil. Persistent environmental liabilities and regulatory costs risk eroding cash flow, impairing asset values, and diminishing long-term returns despite operational improvements.
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CA$82.39
FV
50.6% sopravvalutato sconto intrinseco
-11.00%
Revenue growth p.a.
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Imperial Oil

Operational Restructuring And Workforce Cuts Will Shape Energy Sector Execution

Key Takeaways Efficiency upgrades, digital automation, and flexible logistics are driving sustained margin expansion, structural cost reductions, and improved market access. New projects, renewable fuels, and emissions reduction initiatives position the company for long-term production growth, revenue diversification, and better regulatory risk management.
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CA$111.35
FV
11.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2.48%
Revenue growth p.a.
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Imperial Oil

Autonomous Mining And Global Urbanization Will Unlock Energy Exports

Key Takeaways Elevated oil prices and advanced technologies are set to drive higher margins and industry-leading cash flow for Imperial Oil well into the future. Expanding exports and innovative low-emissions products position Imperial for durable, diversified growth and increased resilience to regulatory shifts.
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CA$131
FV
5.3% sottovalutato sconto intrinseco
12.15%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Concorrenti di Imperial Oil Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Imperial Oil
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$124.05
Massimo di 52 settimaneCA$132.08
Minimo di 52 settimaneCA$82.98
Beta1.08
Variazione di 1 mese-1.15%
Variazione a 3 mesi7.96%
Variazione di 1 anno25.85%
Variazione a 3 anni60.85%
Variazione a 5 anni573.45%
Variazione dall'IPO4,780.66%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Imperial Oil Limited Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 07
Imperial Oil Limited Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investors Will Want Imperial Oil's (TSE:IMO) Growth In ROCE To Persist

Jul 21
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Imperial Oil Limited's (TSE:IMO) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Jul 01
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Earnings Beat: Imperial Oil Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 08
Earnings Beat: Imperial Oil Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

We Think Imperial Oil (TSE:IMO) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 21
We Think Imperial Oil (TSE:IMO) Can Stay On Top Of Its Debt

Benign Growth For Imperial Oil Limited (TSE:IMO) Underpins Its Share Price

Mar 31
Benign Growth For Imperial Oil Limited (TSE:IMO) Underpins Its Share Price

Imperial Oil (TSE:IMO) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Mar 13
Imperial Oil (TSE:IMO) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Imperial Oil Limited (TSE:IMO) After Its Annual Report

Feb 22
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Imperial Oil Limited (TSE:IMO) After Its Annual Report

Imperial Oil (TSE:IMO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.72

Feb 18
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Imperial Oil (TSE:IMO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.72

Feb 04
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Imperial Oil (TSE:IMO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 15
Imperial Oil (TSE:IMO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Imperial Oil Limited's (TSE:IMO) Low P/E

Dec 28
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Imperial Oil Limited's (TSE:IMO) Low P/E

An Intrinsic Calculation For Imperial Oil Limited (TSE:IMO) Suggests It's 37% Undervalued

Dec 10
An Intrinsic Calculation For Imperial Oil Limited (TSE:IMO) Suggests It's 37% Undervalued
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Expanding Horizons With Digital Innovation And New Ventures Boosts Growth Potential

Record production levels and reduced costs are boosting upstream revenue and margins through efficient operations and higher output.

Rendimenti per gli azionisti

IMOCA Oil and GasCA Mercato
7D-2.5%1.4%-0.5%
1Y25.8%13.5%20.1%

Ritorno vs Industria: IMO ha superato il Canadian Oil and Gas che ha restituito 13.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IMO ha superato il mercato Canadian che ha restituito 20.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IMO's price volatile compared to industry and market?
IMO volatility
IMO Average Weekly Movement3.0%
Oil and Gas Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement9.9%
10% most volatile stocks in CA Market20.5%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: IMO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di IMO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18805,100John Whelanwww.imperialoil.ca

Imperial Oil Limited si occupa di esplorazione, produzione e vendita di petrolio greggio e gas naturale in Canada. Opera in tre segmenti: Upstream, Downstream e Chimico. Il segmento Upstream esplora e produce petrolio greggio, gas naturale, petrolio greggio sintetico e bitume.

Imperial Oil Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Imperial Oil con la sua capitalizzazione di mercato?
IMO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$61.64b
Utili (TTM)CA$4.00b
Ricavi(TTM)CA$48.39b
15.4x
Rapporto P/E
1.3x
Rapporto P/S

IMO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IMO Conto economico (TTM)
RicaviCA$48.39b
Costo del fatturatoCA$39.31b
Profitto lordoCA$9.08b
Altre speseCA$5.08b
UtiliCA$4.00b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Jan 30, 2026

Utile per azione (EPS)8.05
Margine lordo18.76%
Margine di profitto netto8.27%
Rapporto debito/patrimonio netto17.0%

Come si è comportato IMO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.3%
Rendimento attuale del dividendo
35%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Imperial Oil Limited è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays