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Suncor Energy Valutazione
SU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SU ( CA$56.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$107.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$63.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
IMO Imperial Oil | 9.5x | -6.8% | CA$50.1b |
CVE Cenovus Energy | 8.7x | -1.2% | CA$41.3b |
TRP TC Energy | 19.1x | 11.9% | CA$65.6b |
CNQ Canadian Natural Resources | 12.4x | 0.6% | CA$95.1b |
SU Suncor Energy | 8.4x | -11.4% | CA$63.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$49.78 | CA$60.00 +20.5% | 9.1% | CA$73.00 | CA$50.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | CA$54.66 | CA$60.95 +11.5% | 10.0% | CA$77.00 | CA$50.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | CA$53.44 | CA$60.29 +12.8% | 9.6% | CA$75.00 | CA$50.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | CA$52.15 | CA$59.78 +14.6% | 10.6% | CA$79.00 | CA$50.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CA$55.60 | CA$59.83 +7.6% | 10.5% | CA$79.00 | CA$50.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | CA$51.79 | CA$55.39 +6.9% | 6.3% | CA$65.00 | CA$50.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CA$50.64 | CA$52.58 +3.8% | 6.3% | CA$60.00 | CA$46.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CA$47.40 | CA$51.74 +9.1% | 7.9% | CA$60.00 | CA$45.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | CA$43.89 | CA$51.37 +17.0% | 8.3% | CA$60.00 | CA$45.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | CA$42.45 | CA$53.58 +26.2% | 13.0% | CA$74.00 | CA$46.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | CA$44.53 | CA$55.05 +23.6% | 12.2% | CA$74.00 | CA$47.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | CA$45.36 | CA$54.47 +20.1% | 12.6% | CA$74.00 | CA$47.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | CA$46.71 | CA$51.81 +10.9% | 11.4% | CA$69.00 | CA$44.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | CA$46.45 | CA$50.67 +9.1% | 11.4% | CA$66.00 | CA$44.00 | CA$54.66 | 18 |
| Aug ’24 | CA$41.20 | CA$49.56 +20.3% | 12.8% | CA$66.00 | CA$42.00 | CA$53.44 | 18 |
| Jul ’24 | CA$38.86 | CA$50.76 +30.6% | 12.8% | CA$66.00 | CA$42.00 | CA$52.15 | 17 |
| Jun ’24 | CA$38.54 | CA$51.59 +33.9% | 12.5% | CA$66.00 | CA$42.00 | CA$55.60 | 17 |
| May ’24 | CA$41.77 | CA$53.17 +27.3% | 10.9% | CA$66.00 | CA$44.00 | CA$51.79 | 18 |
| Apr ’24 | CA$41.96 | CA$53.42 +27.3% | 10.2% | CA$66.00 | CA$44.00 | CA$50.64 | 19 |
| Mar ’24 | CA$46.74 | CA$53.79 +15.1% | 10.0% | CA$66.00 | CA$44.00 | CA$47.40 | 19 |
| Feb ’24 | CA$45.62 | CA$52.65 +15.4% | 11.9% | CA$66.00 | CA$43.00 | CA$43.89 | 20 |
| Jan ’24 | CA$42.95 | CA$53.85 +25.4% | 9.1% | CA$65.00 | CA$44.00 | CA$42.45 | 20 |
| Dec ’23 | CA$43.17 | CA$54.05 +25.2% | 9.2% | CA$65.00 | CA$44.00 | CA$44.53 | 19 |
| Nov ’23 | CA$47.73 | CA$54.11 +13.4% | 10.4% | CA$65.00 | CA$44.00 | CA$45.36 | 19 |
| Oct ’23 | CA$38.90 | CA$53.79 +38.3% | 13.2% | CA$65.00 | CA$36.00 | CA$46.71 | 19 |
| Sep ’23 | CA$40.91 | CA$55.16 +34.8% | 13.6% | CA$65.00 | CA$36.00 | CA$46.45 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.