Suncor Energy Inc.

Report azionario TSX:SU

Capitalizzazione di mercato: CA$75.3b

Suncor Energy Valutazione

SU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$182.96
Fair Value
65.9% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SU ( CA$62.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$182.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SU?

Metrica chiave: Poiché SU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SU su PE?
Rapporto PE14.3x
UtiliCA$5.26b
Cap. di mercatoCA$75.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
IMO Imperial Oil
17x-0.85%CA$68.2b
CVE Cenovus Energy
15.3x9.21%CA$47.8b
TRP TC Energy
21.2x5.49%CA$79.0b
CNQ Canadian Natural Resources
14.7x6.31%CA$98.1b
SU Suncor Energy
14.3x-2.11%CA$75.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.05m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SU 14.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies12PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$62.43
CA$65.55
+5.00%
6.55%CA$73.00CA$57.00n/a20
Nov ’26CA$55.85
CA$62.55
+12.00%
7.23%CA$70.00CA$52.00n/a20
Oct ’26CA$57.56
CA$62.05
+7.81%
6.64%CA$69.00CA$52.00n/a19
Sep ’26CA$56.77
CA$61.58
+8.47%
5.94%CA$66.00CA$52.00n/a19
Aug ’26CA$53.86
CA$60.58
+12.47%
7.84%CA$66.00CA$47.00n/a19
Jul ’26CA$51.01
CA$59.80
+17.23%
8.59%CA$67.00CA$47.00n/a20
Jun ’26CA$48.79
CA$59.65
+22.26%
8.83%CA$66.00CA$47.00n/a20
May ’26CA$49.42
CA$59.45
+20.30%
8.70%CA$66.00CA$47.00n/a20
Apr ’26CA$55.89
CA$63.20
+13.08%
4.94%CA$71.00CA$58.00n/a20
Mar ’26CA$55.36
CA$63.53
+14.75%
5.07%CA$71.00CA$58.00n/a20
Feb ’26CA$54.53
CA$62.97
+15.48%
5.72%CA$71.00CA$57.00n/a19
Jan ’26CA$51.31
CA$61.19
+19.26%
7.13%CA$67.00CA$50.00n/a21
Dec ’25CA$55.71
CA$62.19
+11.63%
8.09%CA$76.00CA$50.00n/a21
Nov ’25CA$52.46
CA$59.38
+13.19%
8.89%CA$73.00CA$50.00CA$55.8521
Oct ’25CA$51.92
CA$60.05
+15.65%
9.13%CA$73.00CA$50.00CA$57.5621
Sep ’25CA$54.66
CA$60.95
+11.51%
10.02%CA$77.00CA$50.00CA$56.7721
Aug ’25CA$53.44
CA$60.29
+12.81%
9.57%CA$75.00CA$50.00CA$53.8621
Jul ’25CA$52.15
CA$59.78
+14.62%
10.59%CA$79.00CA$50.00CA$51.0120
Jun ’25CA$55.60
CA$59.83
+7.60%
10.55%CA$79.00CA$50.00CA$48.7920
May ’25CA$51.79
CA$55.39
+6.95%
6.29%CA$65.00CA$50.00CA$49.4218
Apr ’25CA$50.64
CA$52.58
+3.84%
6.28%CA$60.00CA$46.00CA$55.8918
Mar ’25CA$47.40
CA$51.74
+9.15%
7.90%CA$60.00CA$45.00CA$55.3619
Feb ’25CA$43.89
CA$51.37
+17.04%
8.31%CA$60.00CA$45.00CA$54.5319
Jan ’25CA$42.45
CA$53.58
+26.22%
13.03%CA$74.00CA$46.00CA$51.3119
Dec ’24CA$44.53
CA$55.05
+23.63%
12.23%CA$74.00CA$47.00CA$55.7119
Nov ’24CA$45.36
CA$54.47
+20.09%
12.63%CA$74.00CA$47.00CA$52.4619
CA$65.55
Fair Value
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 03:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suncor Energy Inc. è coperta da 45 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays