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Cenovus Energy Valutazione
CVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVE ( CA$25.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$76.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$41.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -7.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
IMO Imperial Oil | 9.5x | -6.8% | CA$50.1b |
SU Suncor Energy | 8.4x | -11.4% | CA$63.0b |
PPL Pembina Pipeline | 17.7x | 4.0% | CA$32.3b |
TRP TC Energy | 19.1x | 11.9% | CA$65.6b |
CVE Cenovus Energy | 8.7x | -1.2% | CA$41.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$22.49 | CA$33.11 +47.2% | 6.6% | CA$38.00 | CA$29.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | CA$24.99 | CA$34.11 +36.5% | 6.0% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | CA$26.17 | CA$33.94 +29.7% | 5.7% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | CA$26.89 | CA$33.65 +25.1% | 7.0% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | CA$28.41 | CA$33.59 +18.2% | 7.4% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | CA$27.99 | CA$33.48 +19.6% | 7.6% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CA$27.30 | CA$30.98 +13.5% | 9.0% | CA$38.00 | CA$27.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CA$24.00 | CA$30.18 +25.7% | 8.7% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | CA$21.61 | CA$30.21 +39.8% | 8.2% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | CA$22.08 | CA$32.00 +44.9% | 6.9% | CA$36.00 | CA$28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | CA$23.91 | CA$33.44 +39.9% | 6.5% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | CA$26.36 | CA$32.79 +24.4% | 8.7% | CA$37.00 | CA$26.50 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | CA$28.28 | CA$31.21 +10.3% | 9.2% | CA$36.00 | CA$26.50 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | CA$27.41 | CA$30.29 +10.5% | 8.3% | CA$36.00 | CA$26.50 | CA$24.99 | 17 |
| Aug ’24 | CA$25.23 | CA$29.50 +16.9% | 7.6% | CA$34.00 | CA$26.50 | CA$26.17 | 17 |
| Jul ’24 | CA$22.50 | CA$29.66 +31.8% | 8.4% | CA$34.00 | CA$25.50 | CA$26.89 | 16 |
| Jun ’24 | CA$22.18 | CA$30.28 +36.5% | 11.3% | CA$38.00 | CA$25.50 | CA$28.41 | 16 |
| May ’24 | CA$22.29 | CA$30.91 +38.7% | 10.9% | CA$38.00 | CA$25.50 | CA$27.99 | 17 |
| Apr ’24 | CA$23.58 | CA$32.38 +37.3% | 8.9% | CA$39.00 | CA$27.50 | CA$27.30 | 17 |
| Mar ’24 | CA$25.29 | CA$32.62 +29.0% | 8.5% | CA$39.00 | CA$27.50 | CA$24.00 | 17 |
| Feb ’24 | CA$25.59 | CA$32.83 +28.3% | 10.7% | CA$39.00 | CA$23.00 | CA$21.61 | 18 |
| Jan ’24 | CA$26.27 | CA$33.22 +26.5% | 8.4% | CA$38.00 | CA$26.00 | CA$22.08 | 18 |
| Dec ’23 | CA$26.39 | CA$33.41 +26.6% | 7.5% | CA$38.00 | CA$28.00 | CA$23.91 | 17 |
| Nov ’23 | CA$27.93 | CA$33.24 +19.0% | 7.7% | CA$38.00 | CA$28.00 | CA$26.36 | 17 |
| Oct ’23 | CA$21.22 | CA$33.03 +55.7% | 8.3% | CA$38.00 | CA$28.00 | CA$28.28 | 16 |
| Sep ’23 | CA$24.07 | CA$33.16 +37.7% | 9.1% | CA$38.00 | CA$28.00 | CA$27.41 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.