Cenovus Energy Inc.

Report azionario TSX:CVE

Capitalizzazione di mercato: CA$47.8b

Cenovus Energy Valutazione

CVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$82.16
Fair Value
69.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVE ( CA$25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$82.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVE?

Metrica chiave: Poiché CVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CVE su PE?
Rapporto PE15.3x
UtiliCA$3.12b
Cap. di mercatoCA$47.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
IMO Imperial Oil
17x-0.85%CA$68.2b
SU Suncor Energy
14.3x-2.11%CA$75.3b
PPL Pembina Pipeline
19.2x7.89%CA$31.2b
TRP TC Energy
21.2x5.49%CA$79.0b
CVE Cenovus Energy
15.3x9.21%CA$47.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.05m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CVE 15.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies12PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$25.20
CA$29.26
+16.13%
7.55%CA$32.00CA$24.00n/a17
Nov ’26CA$23.70
CA$28.03
+18.28%
10.95%CA$32.00CA$19.00n/a15
Oct ’26CA$23.32
CA$27.71
+18.84%
8.34%CA$31.00CA$21.00n/a14
Sep ’26CA$22.84
CA$27.40
+19.96%
8.92%CA$32.00CA$21.00n/a15
Aug ’26CA$20.43
CA$26.50
+29.71%
11.17%CA$32.00CA$19.00n/a17
Jul ’26CA$18.53
CA$26.00
+40.31%
10.30%CA$32.00CA$19.00n/a17
Jun ’26CA$18.08
CA$25.74
+42.34%
10.45%CA$32.00CA$19.00n/a17
May ’26CA$16.59
CA$25.26
+52.29%
11.28%CA$32.00CA$18.00n/a17
Apr ’26CA$20.03
CA$29.27
+46.11%
10.78%CA$34.30CA$24.50n/a18
Mar ’26CA$20.01
CA$29.46
+47.23%
10.22%CA$34.30CA$25.00n/a18
Feb ’26CA$21.02
CA$30.24
+43.86%
9.07%CA$34.30CA$25.00n/a18
Jan ’26CA$21.79
CA$30.97
+42.14%
8.82%CA$38.00CA$25.00n/a18
Dec ’25CA$22.18
CA$31.44
+41.77%
7.66%CA$38.00CA$28.00n/a18
Nov ’25CA$21.89
CA$31.44
+43.65%
7.66%CA$38.00CA$28.00CA$23.7018
Oct ’25CA$23.16
CA$32.89
+42.01%
6.64%CA$38.00CA$29.00CA$23.3218
Sep ’25CA$24.99
CA$34.11
+36.50%
6.02%CA$38.00CA$30.00CA$22.8418
Aug ’25CA$26.17
CA$33.94
+29.71%
5.68%CA$38.00CA$30.00CA$20.4318
Jul ’25CA$26.89
CA$33.65
+25.13%
7.05%CA$38.00CA$30.00CA$18.5318
Jun ’25CA$28.41
CA$33.59
+18.24%
7.41%CA$38.00CA$30.00CA$18.0818
May ’25CA$27.99
CA$33.48
+19.61%
7.57%CA$38.00CA$30.00CA$16.5918
Apr ’25CA$27.30
CA$30.98
+13.48%
8.98%CA$38.00CA$27.00CA$20.0318
Mar ’25CA$24.00
CA$30.18
+25.74%
8.75%CA$35.00CA$27.00CA$20.0117
Feb ’25CA$21.61
CA$30.21
+39.78%
8.25%CA$35.00CA$27.00CA$21.0217
Jan ’25CA$22.08
CA$32.00
+44.93%
6.95%CA$36.00CA$28.00CA$21.7917
Dec ’24CA$23.91
CA$33.44
+39.86%
6.48%CA$38.00CA$30.00CA$22.1817
Nov ’24CA$26.36
CA$32.79
+24.41%
8.69%CA$37.00CA$26.50CA$21.8917
CA$29.26
Fair Value
13.9% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 09:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cenovus Energy Inc. è coperta da 42 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays