Vulcan Energy Resources Valutazione

VUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate VUL's fair value for valuation analysis.

Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate VUL's fair value for valuation analysis.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VUL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per VUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VUL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di VUL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€570.33m

VUL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	18.3x
Valore d'impresa/EBITDA	-15x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VUL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.8x
DVP Develop Global	4.5x	56.7%	AU$667.7m
SYA Sayona Mining	1.6x	1.8%	AU$329.4m
PRN Perenti	0.3x	2.9%	AU$1.1b
BLY Boart Longyear Group	0.5x	n/a	AU$861.1m
VUL Vulcan Energy Resources	19.8x	57.0%	AU$920.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VUL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (19.8x) compared to the peer average (1.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VUL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (19.8x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (64.2x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VUL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VUL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	20.2x
Rapporto equo PS	62.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VUL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (19.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (62.4x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$4.89	AU$8.75 +78.9%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Oct ’25	AU$4.40	AU$8.75 +98.9%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Sep ’25	AU$3.91	AU$8.75 +123.8%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Aug ’25	AU$4.43	AU$8.75 +97.5%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Jul ’25	AU$3.72	AU$8.75 +135.2%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Jun ’25	AU$4.74	AU$8.75 +84.6%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
May ’25	AU$3.31	AU$9.25 +179.5%	24.3%	AU$11.50	AU$7.00	n/a	2
Apr ’25	AU$2.87	AU$9.25 +222.3%	24.3%	AU$11.50	AU$7.00	n/a	2
Mar ’25	AU$2.57	AU$9.63 +274.5%	27.3%	AU$12.25	AU$7.00	n/a	2
Feb ’25	AU$2.08	AU$9.75 +368.8%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Jan ’25	AU$2.85	AU$9.75 +242.1%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Dec ’24	AU$2.44	AU$9.75 +299.6%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Nov ’24	AU$2.16	AU$9.75 +351.4%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$5.01	2
Oct ’24	AU$2.89	AU$9.75 +237.4%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$4.40	2
Sep ’24	AU$3.41	AU$9.75 +185.9%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$3.91	2
Aug ’24	AU$4.52	AU$9.75 +115.7%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$4.43	2
Jul ’24	AU$4.19	AU$9.75 +132.7%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$3.72	2
Jun ’24	AU$3.59	AU$11.70 +225.9%	6.8%	AU$12.50	AU$10.90	AU$4.74	2
May ’24	AU$6.05	AU$15.30 +152.9%	24.3%	AU$20.00	AU$10.90	AU$3.31	3
Apr ’24	AU$5.66	AU$16.20 +186.2%	17.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.87	3
Mar ’24	AU$6.19	AU$17.53 +183.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.57	3
Feb ’24	AU$7.12	AU$17.53 +146.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.08	3
Jan ’24	AU$6.33	AU$17.53 +177.0%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.85	3
Dec ’23	AU$7.42	AU$17.53 +136.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.44	3
Nov ’23	AU$7.50	AU$17.53 +133.8%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.16	3

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.