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Vulcan Energy Resources Valutazione
VUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VUL ( A$3.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$86.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VUL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VUL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €434.79m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -11.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VUL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.7x | ||
DVP Develop Global | 4.8x | 57.5% | AU$531.6m |
A1M AIC Mines | 1x | 15.4% | AU$169.0m |
BLY Boart Longyear Group | 0.5x | n/a | AU$861.1m |
MAH Macmahon Holdings | 0.4x | 1.4% | AU$609.5m |
VUL Vulcan Energy Resources | 16.9x | 50.1% | AU$717.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 69.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VUL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 16.9x |
Rapporto equo PS | 39.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.80 | AU$8.75 +130.3% | 31.4% | AU$11.50 | AU$6.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$4.43 | AU$8.75 +97.5% | 31.4% | AU$11.50 | AU$6.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$3.72 | AU$8.75 +135.2% | 31.4% | AU$11.50 | AU$6.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$4.74 | AU$8.75 +84.6% | 31.4% | AU$11.50 | AU$6.00 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$3.31 | AU$9.25 +179.5% | 24.3% | AU$11.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$2.87 | AU$9.25 +222.3% | 24.3% | AU$11.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$2.57 | AU$9.63 +274.5% | 27.3% | AU$12.25 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$2.08 | AU$9.75 +368.8% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$2.85 | AU$9.75 +242.1% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$2.44 | AU$9.75 +299.6% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$2.16 | AU$9.75 +351.4% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$2.89 | AU$9.75 +237.4% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$3.41 | AU$9.75 +185.9% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$4.52 | AU$9.75 +115.7% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | AU$4.43 | 2 |
Jul ’24 | AU$4.19 | AU$9.75 +132.7% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | AU$3.72 | 2 |
Jun ’24 | AU$3.59 | AU$11.70 +225.9% | 6.8% | AU$12.50 | AU$10.90 | AU$4.74 | 2 |
May ’24 | AU$6.05 | AU$15.30 +152.9% | 24.3% | AU$20.00 | AU$10.90 | AU$3.31 | 3 |
Apr ’24 | AU$5.66 | AU$16.20 +186.2% | 17.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.87 | 3 |
Mar ’24 | AU$6.19 | AU$17.53 +183.3% | 16.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.57 | 3 |
Feb ’24 | AU$7.12 | AU$17.53 +146.3% | 16.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.08 | 3 |
Jan ’24 | AU$6.33 | AU$17.53 +177.0% | 16.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.85 | 3 |
Dec ’23 | AU$7.42 | AU$17.53 +136.3% | 16.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.44 | 3 |
Nov ’23 | AU$7.50 | AU$17.53 +133.8% | 16.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.16 | 3 |
Oct ’23 | AU$7.50 | AU$17.80 +137.3% | 13.7% | AU$20.00 | AU$14.40 | AU$2.89 | 3 |
Sep ’23 | AU$7.80 | AU$17.80 +128.2% | 13.7% | AU$20.00 | AU$14.40 | AU$3.41 | 3 |
Aug ’23 | AU$7.35 | AU$19.13 +160.3% | 18.6% | AU$23.00 | AU$14.40 | AU$4.52 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.