Macmahon Holdings Limited

Report azionario ASX:MAH

Capitalizzazione di mercato: AU$992.0m

Macmahon Holdings Valutazione

MAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$0.83
Fair Value
44.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAH ( A$0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAH?

Metrica chiave: Poiché MAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MAH su PE?
Rapporto PE13.4x
UtiliAU$73.94m
Cap. di mercatoAU$991.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
MLX Metals X
5.3x-27.07%AU$744.6m
IMD Imdex
31.8x9.83%AU$1.8b
JMS Jupiter Mines
13xn/aAU$520.7m
PRN Perenti
20.8x18.54%AU$2.5b
MAH Macmahon Holdings
13.4x16.98%AU$992.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
3.4x1.47%US$300.02m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.6xn/aUS$52.36m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
MAH 13.4xMedia del settore 21.8xNo. of Companies14PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.47
AU$0.44
-5.38%
16.07%AU$0.49AU$0.34n/a3
Oct ’26AU$0.40
AU$0.44
+10.00%
16.07%AU$0.49AU$0.34n/a3
Sep ’26AU$0.43
AU$0.44
+2.33%
16.07%AU$0.49AU$0.34n/a3
Aug ’26AU$0.31
AU$0.37
+19.35%
6.62%AU$0.40AU$0.34n/a3
Jul ’26AU$0.31
AU$0.37
+19.35%
6.62%AU$0.40AU$0.34n/a3
Jun ’26AU$0.29
AU$0.37
+25.42%
6.62%AU$0.40AU$0.34n/a3
May ’26AU$0.28
AU$0.35
+29.09%
4.23%AU$0.37AU$0.34n/a2
Apr ’26AU$0.28
AU$0.35
+26.79%
4.23%AU$0.37AU$0.34n/a2
Mar ’26AU$0.29
AU$0.35
+22.41%
4.23%AU$0.37AU$0.34n/a2
Feb ’26AU$0.35
AU$0.34
-2.82%
7.25%AU$0.37AU$0.32n/a2
Jan ’26AU$0.34
AU$0.34
0%
7.25%AU$0.37AU$0.32n/a2
Dec ’25AU$0.36
AU$0.34
-5.48%
7.25%AU$0.37AU$0.32n/a2
Nov ’25AU$0.38
AU$0.34
-8.00%
7.25%AU$0.37AU$0.32n/a2
Oct ’25AU$0.32
AU$0.32
+1.04%
11.39%AU$0.37AU$0.28AU$0.403
Sep ’25AU$0.34
AU$0.32
-3.48%
11.39%AU$0.37AU$0.28AU$0.433
Jul ’25AU$0.27
AU$0.27
+1.23%
3.45%AU$0.28AU$0.26AU$0.313
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.68%
3.04%AU$0.28AU$0.26AU$0.294
May ’25AU$0.24
AU$0.27
+11.22%
3.04%AU$0.28AU$0.26AU$0.284
Apr ’25AU$0.23
AU$0.27
+18.89%
4.86%AU$0.28AU$0.25AU$0.284
Mar ’25AU$0.19
AU$0.26
+38.59%
4.74%AU$0.28AU$0.25AU$0.293
Feb ’25AU$0.17
AU$0.25
+40.95%
1.91%AU$0.25AU$0.24AU$0.353
Jan ’25AU$0.18
AU$0.25
+33.34%
1.91%AU$0.25AU$0.24AU$0.343
Dec ’24AU$0.18
AU$0.25
+33.34%
1.91%AU$0.25AU$0.24AU$0.363
Nov ’24AU$0.15
AU$0.24
+60.00%
5.10%AU$0.25AU$0.22AU$0.384
Oct ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.18%
5.10%AU$0.25AU$0.22AU$0.324
AU$0.44
Fair Value
5.7% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/30 01:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Macmahon Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BarnardBell Potter
Cameron BellCanaccord Genuity
Alva DeVoyCGS International