Imdex Limited

ASX:IMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.4b

Imdex Valutazione

IMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMD ( A$2.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMD?

Metrica chiave: Poiché IMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMD su PE?
Rapporto PE41.5x
GuadagniAU$32.40m
Cap. di mercatoAU$1.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
PRN Perenti
12x23.3%AU$1.1b
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
MAH Macmahon Holdings
13.7x11.1%AU$728.5m
ILU Iluka Resources
8.6x5.5%AU$2.4b
IMD Imdex
41.5x19.6%AU$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$221.37m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.41m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$178.42m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$65.23m
IMD 41.5xMedia del settore 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.63
AU$2.32
-11.6%
7.9%AU$2.67AU$1.95n/a9
Nov ’25AU$2.60
AU$2.29
-12.1%
8.3%AU$2.67AU$1.95n/a9
Oct ’25AU$2.36
AU$2.22
-6.1%
6.6%AU$2.40AU$1.95n/a9
Sep ’25AU$2.25
AU$2.18
-3.2%
8.0%AU$2.40AU$1.90n/a10
Aug ’25AU$2.36
AU$2.16
-8.4%
12.1%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jul ’25AU$2.23
AU$2.12
-4.8%
12.4%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jun ’25AU$2.22
AU$2.06
-7.2%
10.8%AU$2.30AU$1.60n/a8
May ’25AU$2.09
AU$2.15
+3.0%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Apr ’25AU$2.33
AU$2.15
-7.6%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Mar ’25AU$2.02
AU$2.15
+6.6%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Feb ’25AU$1.65
AU$2.00
+21.7%
8.6%AU$2.20AU$1.60n/a8
Jan ’25AU$1.89
AU$2.02
+7.2%
8.3%AU$2.20AU$1.60n/a8
Dec ’24AU$1.86
AU$1.98
+6.6%
10.6%AU$2.23AU$1.60n/a9
Nov ’24AU$1.63
AU$1.98
+21.7%
10.6%AU$2.23AU$1.60AU$2.609
Oct ’24AU$1.56
AU$1.99
+28.1%
9.7%AU$2.23AU$1.60AU$2.369
Sep ’24AU$1.64
AU$2.04
+24.6%
6.7%AU$2.23AU$1.70AU$2.259
Aug ’24AU$2.00
AU$2.43
+21.7%
11.0%AU$2.86AU$2.00AU$2.369
Jul ’24AU$1.89
AU$2.54
+34.6%
10.7%AU$3.00AU$2.10AU$2.239
Jun ’24AU$1.80
AU$2.80
+55.4%
8.8%AU$3.20AU$2.23AU$2.229
May ’24AU$2.11
AU$2.90
+37.4%
5.2%AU$3.20AU$2.69AU$2.097
Apr ’24AU$2.25
AU$2.88
+28.1%
5.1%AU$3.20AU$2.69AU$2.338
Mar ’24AU$2.41
AU$2.77
+15.0%
14.0%AU$3.20AU$1.75AU$2.029
Feb ’24AU$2.49
AU$2.67
+7.1%
13.6%AU$3.00AU$1.75AU$1.659
Jan ’24AU$2.21
AU$2.51
+13.4%
13.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.899
Dec ’23AU$2.34
AU$2.48
+6.1%
14.0%AU$2.85AU$1.75AU$1.868
Nov ’23AU$2.13
AU$2.44
+14.4%
14.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.637

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

1.4%

1Y

59.1%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%