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Imdex Valutazione
IMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMD ( A$2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IMD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.21b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.4x | ||
PRN Perenti | 10.5x | 22.4% | AU$998.9m |
BLY Boart Longyear Group | 42.4x | n/a | AU$861.1m |
MAH Macmahon Holdings | 13.1x | 12.7% | AU$696.8m |
MLX Metals X | 23.5x | n/a | AU$408.0m |
IMD Imdex | 37.4x | 19.0% | AU$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 37.4x |
Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.37 | AU$2.22 -6.5% | 6.6% | AU$2.40 | AU$1.95 | n/a | 9 |
Sep ’25 | AU$2.25 | AU$2.18 -3.2% | 8.0% | AU$2.40 | AU$1.90 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$2.36 | AU$2.16 -8.4% | 12.1% | AU$2.50 | AU$1.60 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$2.23 | AU$2.12 -4.8% | 12.4% | AU$2.50 | AU$1.60 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$2.22 | AU$2.06 -7.2% | 10.8% | AU$2.30 | AU$1.60 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$2.09 | AU$2.15 +3.0% | 9.4% | AU$2.45 | AU$1.75 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$2.33 | AU$2.15 -7.6% | 9.4% | AU$2.45 | AU$1.75 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$2.02 | AU$2.15 +6.6% | 9.4% | AU$2.45 | AU$1.75 | n/a | 9 |
Feb ’25 | AU$1.65 | AU$2.00 +21.7% | 8.6% | AU$2.20 | AU$1.60 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$1.89 | AU$2.02 +7.2% | 8.3% | AU$2.20 | AU$1.60 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$1.86 | AU$1.98 +6.6% | 10.6% | AU$2.23 | AU$1.60 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$1.63 | AU$1.98 +21.7% | 10.6% | AU$2.23 | AU$1.60 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$1.56 | AU$1.99 +28.1% | 9.7% | AU$2.23 | AU$1.60 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$1.64 | AU$2.04 +24.6% | 6.7% | AU$2.23 | AU$1.70 | AU$2.25 | 9 |
Aug ’24 | AU$2.00 | AU$2.43 +21.7% | 11.0% | AU$2.86 | AU$2.00 | AU$2.36 | 9 |
Jul ’24 | AU$1.89 | AU$2.54 +34.6% | 10.7% | AU$3.00 | AU$2.10 | AU$2.23 | 9 |
Jun ’24 | AU$1.80 | AU$2.80 +55.4% | 8.8% | AU$3.20 | AU$2.23 | AU$2.22 | 9 |
May ’24 | AU$2.11 | AU$2.90 +37.4% | 5.2% | AU$3.20 | AU$2.69 | AU$2.09 | 7 |
Apr ’24 | AU$2.25 | AU$2.88 +28.1% | 5.1% | AU$3.20 | AU$2.69 | AU$2.33 | 8 |
Mar ’24 | AU$2.41 | AU$2.77 +15.0% | 14.0% | AU$3.20 | AU$1.75 | AU$2.02 | 9 |
Feb ’24 | AU$2.49 | AU$2.67 +7.1% | 13.6% | AU$3.00 | AU$1.75 | AU$1.65 | 9 |
Jan ’24 | AU$2.21 | AU$2.51 +13.4% | 13.3% | AU$2.85 | AU$1.75 | AU$1.89 | 9 |
Dec ’23 | AU$2.34 | AU$2.48 +6.1% | 14.0% | AU$2.85 | AU$1.75 | AU$1.86 | 8 |
Nov ’23 | AU$2.13 | AU$2.44 +14.4% | 14.3% | AU$2.85 | AU$1.75 | AU$1.63 | 7 |
Oct ’23 | AU$1.79 | AU$2.41 +34.9% | 13.8% | AU$2.85 | AU$1.75 | AU$1.56 | 7 |
Sep ’23 | AU$1.96 | AU$2.41 +22.7% | 14.9% | AU$2.85 | AU$1.75 | AU$1.64 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.