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Perenti Valutazione
PRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRN ( A$1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$998.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
IMD Imdex | 37.4x | 19.0% | AU$1.2b |
BLY Boart Longyear Group | 42.4x | n/a | AU$861.1m |
MAH Macmahon Holdings | 13.1x | 12.7% | AU$696.8m |
MLX Metals X | 23.5x | n/a | AU$408.0m |
PRN Perenti | 10.5x | 22.4% | AU$998.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.08 | AU$1.36 +26.2% | 18.0% | AU$1.88 | AU$1.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | AU$1.04 | AU$1.36 +31.1% | 18.0% | AU$1.88 | AU$1.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | AU$1.04 | AU$1.44 +38.8% | 17.4% | AU$1.88 | AU$1.25 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$1.02 | AU$1.43 +40.9% | 18.2% | AU$1.88 | AU$1.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$1.01 | AU$1.43 +42.3% | 18.2% | AU$1.88 | AU$1.25 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$0.95 | AU$1.37 +44.1% | 20.7% | AU$1.88 | AU$1.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | AU$0.98 | AU$1.37 +39.7% | 20.7% | AU$1.88 | AU$1.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | AU$0.91 | AU$1.28 +41.8% | 16.2% | AU$1.70 | AU$1.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$0.82 | AU$1.33 +62.6% | 16.7% | AU$1.70 | AU$1.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$1.04 | AU$1.43 +37.0% | 10.1% | AU$1.70 | AU$1.25 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$1.12 | AU$1.43 +27.2% | 10.1% | AU$1.70 | AU$1.25 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$1.07 | AU$1.41 +32.4% | 10.8% | AU$1.70 | AU$1.25 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | AU$1.08 | AU$1.43 +32.2% | 10.5% | AU$1.70 | AU$1.25 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | AU$1.03 | AU$1.43 +39.3% | 10.5% | AU$1.70 | AU$1.25 | AU$1.04 | 5 |
| Aug ’24 | AU$1.21 | AU$1.47 +21.7% | 9.8% | AU$1.70 | AU$1.25 | AU$1.04 | 5 |
| Jul ’24 | AU$1.03 | AU$1.54 +49.9% | 6.6% | AU$1.70 | AU$1.44 | AU$1.02 | 5 |
| Jun ’24 | AU$1.11 | AU$1.46 +31.7% | 4.8% | AU$1.60 | AU$1.40 | AU$1.01 | 6 |
| May ’24 | AU$1.26 | AU$1.46 +16.0% | 4.8% | AU$1.60 | AU$1.40 | AU$0.95 | 6 |
| Apr ’24 | AU$1.22 | AU$1.47 +20.7% | 5.2% | AU$1.60 | AU$1.40 | AU$0.98 | 5 |
| Mar ’24 | AU$1.06 | AU$1.40 +32.7% | 11.7% | AU$1.60 | AU$1.07 | AU$0.91 | 6 |
| Feb ’24 | AU$1.28 | AU$1.28 +0.3% | 10.3% | AU$1.43 | AU$1.07 | AU$0.82 | 6 |
| Jan ’24 | AU$1.32 | AU$1.28 -2.4% | 10.3% | AU$1.43 | AU$1.07 | AU$1.04 | 6 |
| Dec ’23 | AU$1.11 | AU$1.21 +9.2% | 6.7% | AU$1.30 | AU$1.07 | AU$1.12 | 5 |
| Nov ’23 | AU$0.97 | AU$1.06 +9.1% | 9.5% | AU$1.21 | AU$0.91 | AU$1.07 | 5 |
| Oct ’23 | AU$0.93 | AU$1.06 +14.4% | 9.5% | AU$1.21 | AU$0.91 | AU$1.08 | 5 |
| Sep ’23 | AU$0.80 | AU$1.04 +30.6% | 9.6% | AU$1.21 | AU$0.91 | AU$1.03 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.