Fortescue Ltd

ASX:FMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$61.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Fortescue Valutazione

FMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FMG ( A$17.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$52.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FMG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

FMG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.4x
Valore d'impresa/EBITDA4.1x
Rapporto PEG-0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
BSL BlueScope Steel
11.9x5.6%AU$9.6b
CIA Champion Iron
11.8x3.3%AU$3.8b
DRR Deterra Royalties
13.7x-6.9%AU$2.1b
SMR Stanmore Resources
7.1x-19.7%AU$2.8b
FMG Fortescue
7.5x-26.1%AU$61.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$20.10
AU$18.60
-7.5%
14.9%AU$24.82AU$13.87n/a17
Sep ’25AU$18.27
AU$18.98
+3.9%
15.4%AU$25.28AU$14.30n/a17
Aug ’25AU$18.99
AU$19.52
+2.8%
14.9%AU$26.17AU$14.27n/a17
Jul ’25AU$21.76
AU$20.99
-3.6%
16.7%AU$26.32AU$12.46n/a17
Jun ’25AU$24.74
AU$21.32
-13.8%
16.3%AU$26.49AU$13.28n/a17
May ’25AU$25.32
AU$21.47
-15.2%
16.5%AU$26.67AU$13.37n/a16
Apr ’25AU$25.70
AU$21.98
-14.5%
14.4%AU$26.19AU$14.07n/a16
Mar ’25AU$26.21
AU$22.41
-14.5%
12.2%AU$26.34AU$17.40n/a16
Feb ’25AU$29.50
AU$22.24
-24.6%
11.9%AU$26.05AU$17.33n/a15
Jan ’25AU$29.02
AU$20.23
-30.3%
15.5%AU$26.14AU$15.78n/a15
Dec ’24AU$25.20
AU$19.23
-23.7%
13.6%AU$23.95AU$15.27n/a15
Nov ’24AU$22.86
AU$18.70
-18.2%
13.9%AU$24.13AU$15.64n/a15
Oct ’24AU$20.92
AU$17.70
-15.4%
16.2%AU$24.23AU$13.79n/a15
Sep ’24AU$20.30
AU$17.20
-15.3%
11.5%AU$20.05AU$13.74AU$18.2717
Aug ’24AU$21.98
AU$18.04
-17.9%
12.4%AU$23.05AU$14.69AU$18.9917
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.1%
9.5%AU$19.99AU$14.94AU$21.7617
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.5%
12.4%AU$23.38AU$14.09AU$24.7417
May ’24AU$20.95
AU$17.79
-15.1%
12.2%AU$23.18AU$14.21AU$25.3217
Apr ’24AU$22.49
AU$17.65
-21.5%
13.1%AU$23.70AU$14.11AU$25.7017
Mar ’24AU$22.12
AU$17.72
-19.9%
14.5%AU$23.44AU$13.76AU$26.2118
Feb ’24AU$22.33
AU$17.00
-23.9%
15.4%AU$22.81AU$12.65AU$29.5019
Jan ’24AU$20.51
AU$16.43
-19.9%
15.9%AU$21.82AU$11.69AU$29.0219
Dec ’23AU$19.96
AU$15.43
-22.7%
15.6%AU$21.54AU$11.54AU$25.2019
Nov ’23AU$15.50
AU$15.71
+1.4%
14.0%AU$22.95AU$12.28AU$22.8619
Oct ’23AU$16.82
AU$16.94
+0.7%
12.8%AU$22.95AU$13.05AU$20.9219
Sep ’23AU$17.64
AU$16.62
-5.8%
13.2%AU$21.63AU$12.30AU$20.3019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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