Deterra Royalties Limited

ASX:DRR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.9b

Deterra Royalties Valutazione

DRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DRR ( A$3.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRR?

Metrica chiave: Poiché DRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRR su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniAU$154.89m
Cap. di mercatoAU$1.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
VSL Vulcan Steel
26.3x23.0%AU$946.2m
SMR Stanmore Resources
6.7x-17.0%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
DRR 12.4xMedia del settore 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.64
AU$4.44
+21.9%
9.8%AU$5.30AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.77
AU$4.44
+17.7%
9.8%AU$5.30AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$4.08
AU$4.44
+8.8%
8.5%AU$5.00AU$3.80n/a11
Sep ’25AU$3.68
AU$4.41
+19.9%
8.8%AU$5.00AU$3.75n/a11
Aug ’25AU$3.99
AU$4.49
+12.6%
10.0%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jul ’25AU$4.01
AU$4.53
+12.9%
10.3%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jun ’25AU$4.63
AU$4.89
+5.5%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
May ’25AU$4.87
AU$4.89
+0.3%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
Apr ’25AU$4.93
AU$4.95
+0.4%
7.1%AU$5.60AU$4.39n/a12
Mar ’25AU$5.06
AU$4.96
-2.0%
6.5%AU$5.60AU$4.39n/a12
Feb ’25AU$5.35
AU$5.06
-5.4%
5.8%AU$5.65AU$4.40n/a11
Jan ’25AU$5.27
AU$5.00
-5.2%
6.6%AU$5.65AU$4.20n/a11
Dec ’24AU$4.99
AU$4.85
-2.8%
7.9%AU$5.50AU$4.02n/a12
Nov ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
7.8%AU$5.50AU$4.02AU$3.7712
Oct ’24AU$4.79
AU$4.64
-3.1%
10.3%AU$5.50AU$3.90AU$4.0812
Sep ’24AU$4.52
AU$4.54
+0.3%
8.2%AU$5.00AU$3.90AU$3.6812
Aug ’24AU$4.77
AU$4.58
-4.0%
7.9%AU$5.00AU$3.90AU$3.9912
Jul ’24AU$4.60
AU$4.60
-0.05%
8.5%AU$5.10AU$3.90AU$4.0112
Jun ’24AU$4.37
AU$4.69
+7.3%
8.4%AU$5.10AU$3.90AU$4.6312
May ’24AU$4.67
AU$4.80
+2.9%
7.2%AU$5.10AU$3.90AU$4.8711
Apr ’24AU$4.80
AU$4.75
-1.0%
8.0%AU$5.25AU$3.90AU$4.9311
Mar ’24AU$4.53
AU$4.80
+6.0%
9.5%AU$5.63AU$3.90AU$5.0612
Feb ’24AU$4.91
AU$4.80
-2.3%
9.7%AU$5.63AU$3.90AU$5.3513
Jan ’24AU$4.58
AU$4.79
+4.5%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$5.2713
Dec ’23AU$4.75
AU$4.69
-1.3%
11.5%AU$5.70AU$3.80AU$4.9913
Nov ’23AU$4.15
AU$4.71
+13.6%
11.5%AU$5.70AU$3.80AU$4.6913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%