BlueScope Steel Limited

ASX:BSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$9.2b

BlueScope Steel Valutazione

BSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BSL ( A$21.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$43.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSL?

Metrica chiave: Poiché BSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSL su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniAU$804.70m
Cap. di mercatoAU$9.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
FMG Fortescue
6.4x-27.1%AU$54.6b
SMR Stanmore Resources
6.7x-16.9%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$224.57m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.60m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$178.04m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$66.01m
BSL 11.5xMedia del settore 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$21.12
AU$21.69
+2.7%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Nov ’25AU$20.56
AU$21.69
+5.5%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Oct ’25AU$21.89
AU$21.68
-0.9%
12.6%AU$25.30AU$17.00n/a13
Sep ’25AU$20.66
AU$21.95
+6.3%
12.8%AU$25.57AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$21.94
AU$23.03
+5.0%
14.1%AU$28.20AU$16.50n/a14
Jul ’25AU$20.24
AU$23.74
+17.3%
15.8%AU$30.10AU$16.50n/a14
Jun ’25AU$21.14
AU$23.92
+13.1%
13.4%AU$29.45AU$16.50n/a14
May ’25AU$22.36
AU$24.06
+7.6%
13.3%AU$29.45AU$16.50n/a14
Apr ’25AU$23.85
AU$23.31
-2.3%
11.1%AU$26.50AU$16.50n/a14
Mar ’25AU$22.77
AU$23.22
+2.0%
11.4%AU$26.50AU$16.50n/a13
Feb ’25AU$23.38
AU$22.49
-3.8%
14.7%AU$26.40AU$16.50n/a12
Jan ’25AU$23.40
AU$22.11
-5.5%
13.5%AU$26.00AU$16.50n/a12
Dec ’24AU$21.13
AU$21.74
+2.9%
14.0%AU$25.91AU$16.50n/a13
Nov ’24AU$18.96
AU$21.17
+11.7%
13.9%AU$25.91AU$16.50AU$20.5613
Oct ’24AU$19.44
AU$22.73
+16.9%
12.5%AU$27.00AU$16.50AU$21.8913
Sep ’24AU$21.44
AU$23.02
+7.4%
11.2%AU$27.00AU$16.50AU$20.6613
Aug ’24AU$22.00
AU$22.74
+3.3%
13.1%AU$27.00AU$15.00AU$21.9413
Jul ’24AU$20.55
AU$22.16
+7.8%
16.3%AU$27.00AU$14.40AU$20.2414
Jun ’24AU$18.80
AU$22.31
+18.7%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$21.1414
May ’24AU$19.96
AU$22.31
+11.8%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$22.3614
Apr ’24AU$20.15
AU$20.49
+1.7%
17.0%AU$26.00AU$13.00AU$23.8513
Mar ’24AU$19.82
AU$19.89
+0.3%
14.4%AU$24.00AU$13.00AU$22.7714
Feb ’24AU$19.34
AU$19.80
+2.4%
13.2%AU$24.00AU$13.00AU$23.3814
Jan ’24AU$16.84
AU$19.39
+15.1%
12.5%AU$24.00AU$13.00AU$23.4014
Dec ’23AU$17.91
AU$19.36
+8.1%
12.4%AU$24.00AU$13.00AU$21.1314
Nov ’23AU$16.16
AU$19.65
+21.6%
13.9%AU$24.00AU$13.00AU$18.9614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%