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BlueScope Steel Valutazione

BSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BSL ( A$19.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$48.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BSL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$9.59b

BSL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	5.3x
Rapporto PEG	2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10x
CIA Champion Iron	11.8x	3.3%	AU$3.8b
DRR Deterra Royalties	13.7x	-6.9%	AU$2.1b
FMG Fortescue	7.5x	-26.1%	AU$61.8b
SMR Stanmore Resources	7.1x	-19.7%	AU$2.8b
BSL BlueScope Steel	11.9x	5.6%	AU$9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.9x
Rapporto equo PE	14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$21.90	AU$21.68 -1.0%	12.6%	AU$25.30	AU$17.00	n/a	13
Sep ’25	AU$20.66	AU$21.95 +6.3%	12.8%	AU$25.57	AU$17.00	n/a	14
Aug ’25	AU$21.94	AU$23.03 +5.0%	14.1%	AU$28.20	AU$16.50	n/a	14
Jul ’25	AU$20.24	AU$23.74 +17.3%	15.8%	AU$30.10	AU$16.50	n/a	14
Jun ’25	AU$21.14	AU$23.92 +13.1%	13.4%	AU$29.45	AU$16.50	n/a	14
May ’25	AU$22.36	AU$24.06 +7.6%	13.3%	AU$29.45	AU$16.50	n/a	14
Apr ’25	AU$23.85	AU$23.31 -2.3%	11.1%	AU$26.50	AU$16.50	n/a	14
Mar ’25	AU$22.77	AU$23.22 +2.0%	11.4%	AU$26.50	AU$16.50	n/a	13
Feb ’25	AU$23.38	AU$22.49 -3.8%	14.7%	AU$26.40	AU$16.50	n/a	12
Jan ’25	AU$23.40	AU$22.11 -5.5%	13.5%	AU$26.00	AU$16.50	n/a	12
Dec ’24	AU$21.13	AU$21.74 +2.9%	14.0%	AU$25.91	AU$16.50	n/a	13
Nov ’24	AU$18.96	AU$21.17 +11.7%	13.9%	AU$25.91	AU$16.50	n/a	13
Oct ’24	AU$19.44	AU$22.73 +16.9%	12.5%	AU$27.00	AU$16.50	n/a	13
Sep ’24	AU$21.44	AU$23.02 +7.4%	11.2%	AU$27.00	AU$16.50	AU$20.66	13
Aug ’24	AU$22.00	AU$22.74 +3.3%	13.1%	AU$27.00	AU$15.00	AU$21.94	13
Jul ’24	AU$20.55	AU$22.16 +7.8%	16.3%	AU$27.00	AU$14.40	AU$20.24	14
Jun ’24	AU$18.80	AU$22.31 +18.7%	16.1%	AU$27.00	AU$14.40	AU$21.14	14
May ’24	AU$19.96	AU$22.31 +11.8%	16.1%	AU$27.00	AU$14.40	AU$22.36	14
Apr ’24	AU$20.15	AU$20.49 +1.7%	17.0%	AU$26.00	AU$13.00	AU$23.85	13
Mar ’24	AU$19.82	AU$19.89 +0.3%	14.4%	AU$24.00	AU$13.00	AU$22.77	14
Feb ’24	AU$19.34	AU$19.80 +2.4%	13.2%	AU$24.00	AU$13.00	AU$23.38	14
Jan ’24	AU$16.84	AU$19.39 +15.1%	12.5%	AU$24.00	AU$13.00	AU$23.40	14
Dec ’23	AU$17.91	AU$19.36 +8.1%	12.4%	AU$24.00	AU$13.00	AU$21.13	14
Nov ’23	AU$16.16	AU$19.65 +21.6%	13.9%	AU$24.00	AU$13.00	AU$18.96	14
Oct ’23	AU$15.19	AU$20.14 +32.6%	14.1%	AU$24.30	AU$13.00	AU$19.44	14
Sep ’23	AU$16.47	AU$20.41 +23.9%	13.3%	AU$24.30	AU$13.00	AU$21.44	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.