Stanmore Resources Limited

Report azionario ASX:SMR

Capitalizzazione di mercato: AU$2.0b

Stanmore Resources Valutazione

SMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.65
Fair Value
51.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMR ( A$2.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMR?

Metrica chiave: Poiché SMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SMR su PE?
Rapporto PE6.9x
UtiliUS$191.50m
Cap. di mercatoUS$1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
CIA Champion Iron
16.3x6.61%AU$2.6b
DRR Deterra Royalties
15.6x-3.15%AU$2.2b
VSL Vulcan Steel
40.2x30.01%AU$848.7m
BSL BlueScope Steel
19.7x19.28%AU$10.7b
SMR Stanmore Resources
6.9x-63.98%AU$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$146.11m
CEL Challenger Gold
2.5xn/aUS$121.09m
IDA Indiana Resources
1.2xn/aUS$36.40m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
SMR 6.9xMedia del settore 12.9xNo. of Companies11PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.25
AU$2.84
+26.08%
14.47%AU$3.35AU$2.30n/a4
Jul ’26AU$1.87
AU$2.77
+48.36%
16.61%AU$3.35AU$2.25n/a4
Jun ’26AU$1.96
AU$2.79
+42.19%
16.04%AU$3.35AU$2.30n/a4
May ’26AU$1.97
AU$2.98
+51.04%
24.19%AU$4.10AU$2.30n/a4
Apr ’26AU$2.12
AU$3.49
+64.53%
16.56%AU$4.10AU$2.75n/a4
Mar ’26AU$2.30
AU$3.56
+54.89%
15.16%AU$4.10AU$2.75n/a4
Feb ’26AU$2.64
AU$3.63
+37.31%
12.39%AU$4.10AU$3.00n/a4
Jan ’26AU$3.01
AU$3.83
+27.10%
10.96%AU$4.40AU$3.40n/a4
Dec ’25AU$3.31
AU$3.83
+15.58%
10.96%AU$4.40AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$3.22
AU$3.83
+18.81%
10.96%AU$4.40AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.28
AU$3.95
+20.44%
17.19%AU$5.00AU$3.35n/a4
Sep ’25AU$3.01
AU$3.95
+31.24%
14.24%AU$4.80AU$3.35n/a4
Aug ’25AU$3.67
AU$4.11
+12.08%
8.09%AU$4.60AU$3.70n/a4
Jul ’25AU$3.72
AU$4.05
+8.89%
2.64%AU$4.20AU$3.95AU$1.874
Jun ’25AU$3.28
AU$3.92
+19.65%
2.10%AU$4.00AU$3.80AU$1.964
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.62%
2.08%AU$4.00AU$3.80AU$1.973
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+29.95%
2.02%AU$4.30AU$4.10AU$2.123
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.57%
2.02%AU$4.30AU$4.10AU$2.303
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+9.98%
1.89%AU$4.40AU$4.20AU$2.643
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.66%
0.56%AU$4.35AU$4.30AU$3.013
Dec ’24AU$4.08
AU$4.33
+6.02%
0.59%AU$4.35AU$4.30AU$3.312
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.13%
0.59%AU$4.35AU$4.30AU$3.222
Oct ’24AU$3.70
AU$4.15
+12.16%
6.02%AU$4.40AU$3.90AU$3.282
Sep ’24AU$2.96
AU$4.00
+35.14%
10.00%AU$4.40AU$3.60AU$3.012
Aug ’24AU$2.87
AU$4.37
+52.36%
8.52%AU$4.75AU$4.00AU$3.672
Jul ’24AU$2.58
AU$4.47
+73.36%
6.10%AU$4.75AU$4.20AU$3.722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$2.84
Fair Value
20.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 06:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stanmore Resources Limited è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited