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Stanmore Resources Valutazione
SMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMR ( A$3.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
SGM Sims | 14.6x | 13.3% | AU$2.1b |
CIA Champion Iron | 9.2x | 3.4% | AU$2.9b |
DRR Deterra Royalties | 11.6x | -8.1% | AU$2.0b |
BSL BlueScope Steel | 11x | 4.6% | AU$8.8b |
SMR Stanmore Resources | 4.1x | -32.4% | AU$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.18 | AU$4.11 +29.3% | 8.1% | AU$4.60 | AU$3.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$3.67 | AU$4.11 +12.1% | 8.1% | AU$4.60 | AU$3.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$3.72 | AU$4.05 +8.9% | 2.6% | AU$4.20 | AU$3.95 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$3.28 | AU$3.92 +19.7% | 2.1% | AU$4.00 | AU$3.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$3.18 | AU$3.90 +22.6% | 2.1% | AU$4.00 | AU$3.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$3.22 | AU$4.18 +30.0% | 2.0% | AU$4.30 | AU$4.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$3.28 | AU$4.18 +27.6% | 2.0% | AU$4.30 | AU$4.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$3.91 | AU$4.30 +10.0% | 1.9% | AU$4.40 | AU$4.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$4.01 | AU$4.32 +7.7% | 0.6% | AU$4.35 | AU$4.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$4.08 | AU$4.33 +6.0% | 0.6% | AU$4.35 | AU$4.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$3.79 | AU$4.33 +14.1% | 0.6% | AU$4.35 | AU$4.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$3.70 | AU$4.15 +12.2% | 6.0% | AU$4.40 | AU$3.90 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$2.96 | AU$4.00 +35.1% | 10.0% | AU$4.40 | AU$3.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | AU$2.87 | AU$4.37 +52.4% | 8.5% | AU$4.75 | AU$4.00 | AU$3.67 | 2 |
| Jul ’24 | AU$2.58 | AU$4.47 +73.4% | 6.1% | AU$4.75 | AU$4.20 | AU$3.72 | 2 |
| Jun ’24 | AU$2.48 | AU$4.47 +80.3% | 6.1% | AU$4.75 | AU$4.20 | AU$3.28 | 2 |
| May ’24 | AU$3.06 | AU$4.68 +52.8% | 10.2% | AU$5.15 | AU$4.20 | AU$3.18 | 2 |
| Apr ’24 | AU$3.43 | AU$4.78 +39.2% | 7.9% | AU$5.15 | AU$4.40 | AU$3.22 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.