Stanmore Resources Limited

Report azionario ASX:SMR

Capitalizzazione di mercato: AU$2.0b

Stanmore Resources Valutazione

SMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$6.59
Fair Value
67.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMR ( A$2.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMR?

Metrica chiave: Poiché SMR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SMR su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$2.04b
Cap. di mercatoUS$1.28b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.9x
DRR Deterra Royalties
8.3x-6.35%AU$2.2b
CIA Champion Iron
1.5x4.77%AU$2.6b
SGM Sims
0.4x2.87%AU$2.7b
VSL Vulcan Steel
1.3x8.95%AU$1.0b
SMR Stanmore Resources
0.6x1.24%AU$2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

108 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore134.1x7.2%
SMR Stanmore Resources
 0.6x1.24%US$1.28b
BHP BHP Group
2.8x-0.12%US$145.62b
FMG Fortescue
2.6x-1.65%US$40.80b
SMR 0.6xMedia del settore 134.1xNo. of Companies108PS020406080100+
108 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore134.1x14.4%
SMR Stanmore Resources
 0.6x73.63%US$1.28b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 134.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 7.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.15
AU$2.88
+34.07%
11.49%AU$3.35AU$2.60n/a3
Oct ’26AU$2.16
AU$2.87
+32.68%
12.08%AU$3.35AU$2.55n/a3
Sep ’26AU$1.95
AU$2.70
+38.42%
17.79%AU$3.35AU$2.20n/a3
Aug ’26AU$2.13
AU$2.84
+33.19%
14.47%AU$3.35AU$2.30n/a4
Jul ’26AU$1.87
AU$2.77
+48.36%
16.61%AU$3.35AU$2.25n/a4
Jun ’26AU$1.96
AU$2.79
+42.19%
16.04%AU$3.35AU$2.30n/a4
May ’26AU$1.97
AU$2.98
+51.04%
24.19%AU$4.10AU$2.30n/a4
Apr ’26AU$2.12
AU$3.49
+64.53%
16.56%AU$4.10AU$2.75n/a4
Mar ’26AU$2.30
AU$3.56
+54.89%
15.16%AU$4.10AU$2.75n/a4
Feb ’26AU$2.64
AU$3.63
+37.31%
12.39%AU$4.10AU$3.00n/a4
Jan ’26AU$3.01
AU$3.83
+27.10%
10.96%AU$4.40AU$3.40n/a4
Dec ’25AU$3.31
AU$3.83
+15.58%
10.96%AU$4.40AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$3.22
AU$3.83
+18.81%
10.96%AU$4.40AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.28
AU$3.95
+20.44%
17.19%AU$5.00AU$3.35AU$2.164
Sep ’25AU$3.01
AU$3.95
+31.24%
14.24%AU$4.80AU$3.35AU$1.954
Aug ’25AU$3.67
AU$4.11
+12.08%
8.09%AU$4.60AU$3.70AU$2.134
Jul ’25AU$3.72
AU$4.05
+8.89%
2.64%AU$4.20AU$3.95AU$1.874
Jun ’25AU$3.28
AU$3.92
+19.65%
2.10%AU$4.00AU$3.80AU$1.964
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.62%
2.08%AU$4.00AU$3.80AU$1.973
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+29.95%
2.02%AU$4.30AU$4.10AU$2.123
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.57%
2.02%AU$4.30AU$4.10AU$2.303
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+9.98%
1.89%AU$4.40AU$4.20AU$2.643
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.66%
0.56%AU$4.35AU$4.30AU$3.013
Dec ’24AU$4.08
AU$4.33
+6.02%
0.59%AU$4.35AU$4.30AU$3.312
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.13%
0.59%AU$4.35AU$4.30AU$3.222
Oct ’24AU$3.70
AU$4.15
+12.16%
6.02%AU$4.40AU$3.90AU$3.282
AU$2.88
Fair Value
25.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/22 09:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/22 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stanmore Resources Limited è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited