Sims Limited

ASX:SGM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.3b

Sims Valutazione

SGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGM ( A$11.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$16.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGM?

Metrica chiave: Poiché SGM è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SGM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SGM su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeAU$7.22b
Cap. di mercatoAU$2.25b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SGM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
CIA Champion Iron
1.6x5.1%AU$2.9b
DRR Deterra Royalties
8.2x-4.3%AU$2.0b
CRN Coronado Global Resources
0.3x2.6%AU$1.2b
SMR Stanmore Resources
0.7x-7.0%AU$2.7b
SGM Sims
0.3x2.1%AU$2.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

126 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore58.0x3.2%
SGM Sims
 0.3x2.1%US$1.40b
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.04b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$34.86b
SGM 0.3xMedia del settore 58.0xNo. of Companies126PS020406080100+
126 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore58.0x10.5%
SGM Sims
 0.3x42.3%US$1.40b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 58 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$11.67
AU$13.15
+12.7%
8.9%AU$15.40AU$10.70n/a12
Dec ’25AU$13.11
AU$13.18
+0.5%
8.9%AU$15.40AU$10.70n/a12
Nov ’25AU$12.62
AU$13.05
+3.4%
9.5%AU$15.40AU$10.70n/a12
Oct ’25AU$12.74
AU$12.42
-2.5%
9.2%AU$14.50AU$10.50n/a11
Sep ’25AU$10.98
AU$11.85
+7.9%
9.0%AU$13.50AU$9.77n/a12
Aug ’25AU$10.28
AU$11.44
+11.3%
12.2%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jul ’25AU$10.20
AU$11.54
+13.1%
12.3%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jun ’25AU$10.61
AU$11.70
+10.3%
10.9%AU$13.50AU$9.57n/a13
May ’25AU$11.64
AU$13.42
+15.3%
10.3%AU$16.00AU$11.00n/a13
Apr ’25AU$12.72
AU$13.38
+5.2%
10.2%AU$16.00AU$11.00n/a13
Mar ’25AU$12.38
AU$13.31
+7.5%
10.0%AU$16.00AU$11.00n/a13
Feb ’25AU$14.43
AU$14.46
+0.2%
9.4%AU$17.30AU$12.00n/a12
Jan ’25AU$15.56
AU$14.22
-8.6%
10.1%AU$17.30AU$12.00n/a12
Dec ’24AU$13.62
AU$13.98
+2.7%
8.7%AU$15.80AU$12.00AU$13.1113
Nov ’24AU$12.53
AU$14.07
+12.3%
9.3%AU$16.20AU$12.00AU$12.6213
Oct ’24AU$13.53
AU$14.74
+8.9%
10.1%AU$17.50AU$12.50AU$12.7413
Sep ’24AU$15.29
AU$15.88
+3.9%
9.8%AU$18.75AU$13.14AU$10.9813
Aug ’24AU$15.20
AU$15.36
+1.0%
12.3%AU$18.25AU$11.00AU$10.2813
Jul ’24AU$15.75
AU$15.31
-2.8%
11.2%AU$18.25AU$11.00AU$10.2014
Jun ’24AU$14.22
AU$15.41
+8.4%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$10.6114
May ’24AU$15.60
AU$15.30
-1.9%
12.7%AU$18.25AU$11.00AU$11.6412
Apr ’24AU$15.51
AU$15.22
-1.9%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$12.7213
Mar ’24AU$15.99
AU$14.65
-8.4%
13.2%AU$18.25AU$11.00AU$12.3814
Feb ’24AU$15.41
AU$12.88
-16.4%
16.2%AU$17.00AU$9.60AU$14.4314
Jan ’24AU$13.09
AU$12.27
-6.3%
12.1%AU$15.42AU$9.60AU$15.5613
Dec ’23AU$13.50
AU$12.44
-7.8%
12.0%AU$15.42AU$9.60AU$13.6212

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 14:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sims Limited è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gordon AndersonAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited