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Sims Valutazione
SGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGM ( A$11.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$5.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SGM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.13b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 31.1x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.3x | ||
DRR Deterra Royalties | 11.6x | -8.1% | AU$2.0b |
CIA Champion Iron | 9.2x | 3.4% | AU$2.9b |
VSL Vulcan Steel | 17.5x | 18.9% | AU$918.5m |
BSL BlueScope Steel | 11x | 4.6% | AU$8.8b |
SGM Sims | 14.6x | 13.3% | AU$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.6x |
Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$11.02 | AU$11.67 +5.9% | 10.1% | AU$13.50 | AU$9.57 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$10.28 | AU$11.44 +11.3% | 12.2% | AU$13.50 | AU$9.40 | n/a | 13 |
Jul ’25 | AU$10.20 | AU$11.54 +13.1% | 12.3% | AU$13.50 | AU$9.40 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$10.61 | AU$11.70 +10.3% | 10.9% | AU$13.50 | AU$9.57 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$11.64 | AU$13.42 +15.3% | 10.3% | AU$16.00 | AU$11.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$12.72 | AU$13.38 +5.2% | 10.2% | AU$16.00 | AU$11.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$12.38 | AU$13.31 +7.5% | 10.0% | AU$16.00 | AU$11.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$14.43 | AU$14.46 +0.2% | 9.4% | AU$17.30 | AU$12.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$15.56 | AU$14.22 -8.6% | 10.1% | AU$17.30 | AU$12.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$13.62 | AU$13.98 +2.7% | 8.7% | AU$15.80 | AU$12.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$12.53 | AU$14.07 +12.3% | 9.3% | AU$16.20 | AU$12.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$13.53 | AU$14.74 +8.9% | 10.1% | AU$17.50 | AU$12.50 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$15.29 | AU$15.88 +3.9% | 9.8% | AU$18.75 | AU$13.14 | n/a | 13 |
Aug ’24 | AU$15.20 | AU$15.36 +1.0% | 12.3% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$10.28 | 13 |
Jul ’24 | AU$15.75 | AU$15.31 -2.8% | 11.2% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$10.20 | 14 |
Jun ’24 | AU$14.22 | AU$15.41 +8.4% | 11.8% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$10.61 | 14 |
May ’24 | AU$15.60 | AU$15.30 -1.9% | 12.7% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$11.64 | 12 |
Apr ’24 | AU$15.51 | AU$15.22 -1.9% | 11.8% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$12.72 | 13 |
Mar ’24 | AU$15.99 | AU$14.65 -8.4% | 13.2% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$12.38 | 14 |
Feb ’24 | AU$15.41 | AU$12.88 -16.4% | 16.2% | AU$17.00 | AU$9.60 | AU$14.43 | 14 |
Jan ’24 | AU$13.09 | AU$12.27 -6.3% | 12.1% | AU$15.42 | AU$9.60 | AU$15.56 | 13 |
Dec ’23 | AU$13.50 | AU$12.44 -7.8% | 12.0% | AU$15.42 | AU$9.60 | AU$13.62 | 12 |
Nov ’23 | AU$12.56 | AU$15.19 +21.0% | 15.1% | AU$19.40 | AU$10.80 | AU$12.53 | 12 |
Oct ’23 | AU$13.38 | AU$15.56 +16.3% | 10.3% | AU$19.00 | AU$12.70 | AU$13.53 | 12 |
Sep ’23 | AU$15.06 | AU$15.92 +5.7% | 11.1% | AU$19.00 | AU$12.70 | AU$15.29 | 12 |
Aug ’23 | AU$15.16 | AU$17.80 +17.4% | 16.3% | AU$23.00 | AU$12.80 | AU$15.20 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.