Sims Limited

ASX:SGM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.5b

Sims Valutazione

SGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGM ( A$12.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$15.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGM?

Metrica chiave: Poiché SGM è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SGM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SGM su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeAU$7.22b
Cap. di mercatoAU$2.45b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SGM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
CIA Champion Iron
1.6x4.4%AU$2.8b
CRN Coronado Global Resources
0.4x1.8%AU$1.6b
DRR Deterra Royalties
8.1x-5.1%AU$1.9b
VSL Vulcan Steel
1x5.4%AU$1.0b
SGM Sims
0.3x2.4%AU$2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

124 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.3x2.5%
SGM Sims
 0.3x2.4%US$1.59b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.76b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$35.45b
SGM 0.3xMedia del settore 61.3xNo. of Companies124PS020406080100+
124 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.3x10.1%
SGM Sims
 0.3x42.1%US$1.59b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$12.72
AU$13.18
+3.6%
8.9%AU$15.40AU$10.70n/a12
Nov ’25AU$12.62
AU$13.05
+3.4%
9.5%AU$15.40AU$10.70n/a12
Oct ’25AU$12.74
AU$12.42
-2.5%
9.2%AU$14.50AU$10.50n/a11
Sep ’25AU$10.98
AU$11.85
+7.9%
9.0%AU$13.50AU$9.77n/a12
Aug ’25AU$10.28
AU$11.44
+11.3%
12.2%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jul ’25AU$10.20
AU$11.54
+13.1%
12.3%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jun ’25AU$10.61
AU$11.70
+10.3%
10.9%AU$13.50AU$9.57n/a13
May ’25AU$11.64
AU$13.42
+15.3%
10.3%AU$16.00AU$11.00n/a13
Apr ’25AU$12.72
AU$13.38
+5.2%
10.2%AU$16.00AU$11.00n/a13
Mar ’25AU$12.38
AU$13.31
+7.5%
10.0%AU$16.00AU$11.00n/a13
Feb ’25AU$14.43
AU$14.46
+0.2%
9.4%AU$17.30AU$12.00n/a12
Jan ’25AU$15.56
AU$14.22
-8.6%
10.1%AU$17.30AU$12.00n/a12
Dec ’24AU$13.62
AU$13.98
+2.7%
8.7%AU$15.80AU$12.00n/a13
Nov ’24AU$12.53
AU$14.07
+12.3%
9.3%AU$16.20AU$12.00AU$12.6213
Oct ’24AU$13.53
AU$14.74
+8.9%
10.1%AU$17.50AU$12.50AU$12.7413
Sep ’24AU$15.29
AU$15.88
+3.9%
9.8%AU$18.75AU$13.14AU$10.9813
Aug ’24AU$15.20
AU$15.36
+1.0%
12.3%AU$18.25AU$11.00AU$10.2813
Jul ’24AU$15.75
AU$15.31
-2.8%
11.2%AU$18.25AU$11.00AU$10.2014
Jun ’24AU$14.22
AU$15.41
+8.4%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$10.6114
May ’24AU$15.60
AU$15.30
-1.9%
12.7%AU$18.25AU$11.00AU$11.6412
Apr ’24AU$15.51
AU$15.22
-1.9%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$12.7213
Mar ’24AU$15.99
AU$14.65
-8.4%
13.2%AU$18.25AU$11.00AU$12.3814
Feb ’24AU$15.41
AU$12.88
-16.4%
16.2%AU$17.00AU$9.60AU$14.4314
Jan ’24AU$13.09
AU$12.27
-6.3%
12.1%AU$15.42AU$9.60AU$15.5613
Dec ’23AU$13.50
AU$12.44
-7.8%
12.0%AU$15.42AU$9.60AU$13.6212
Nov ’23AU$12.56
AU$15.19
+21.0%
15.1%AU$19.40AU$10.80AU$12.5312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

52.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

7D

-2.0%

1Y

4.6%