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Sims ASX:SGM Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$11.67

Cap. di mercato

AU$2.3b

7D

-8.3%

1Y

-24.8%

Aggiornato

21 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Sims Limited

ASX:SGM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.3b

SGM Panoramica delle azioni

Sims Limited si occupa dell'acquisto, della lavorazione e della vendita di metalli ferrosi e non ferrosi riciclati in Australia, Bangladesh, Cina, India, Turchia, Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

SGM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 28.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 42.33% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (0.02%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3%)

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Sims Limited Concorrenti

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.9b

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$2.0b

Coronado Global Resources

ASX:CRN

AU$1.2b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$926.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Sims
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$11.67
Massimo di 52 settimaneAU$15.77
Minimo di 52 settimaneAU$9.69
Beta1.27
Variazione di 1 mese-6.11%
Variazione a 3 mesi-5.58%
Variazione di 1 anno-24.81%
Variazione a 3 anni-25.72%
Variazione a 5 anni7.06%
Variazione dall'IPO340.38%

Notizie e aggiornamenti recenti

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 20
Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Nov 07
A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Recent updates

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 20
Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Nov 07
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There Is A Reason Sims Limited's (ASX:SGM) Price Is Undemanding

Sep 16
There Is A Reason Sims Limited's (ASX:SGM) Price Is Undemanding

Sims Limited's (ASX:SGM) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

May 07
Sims Limited's (ASX:SGM) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Feb 24
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Is Sims Limited (ASX:SGM) Trading At A 30% Discount?

Dec 22
Is Sims Limited (ASX:SGM) Trading At A 30% Discount?

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Sep 28
Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

These 4 Measures Indicate That Sims (ASX:SGM) Is Using Debt Extensively

Sep 11
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Sims' (ASX:SGM) Dividend Is Being Reduced To A$0.21

Aug 18
Sims' (ASX:SGM) Dividend Is Being Reduced To A$0.21

Sims (ASX:SGM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jul 12
Sims (ASX:SGM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Do Sims' (ASX:SGM) Earnings Warrant Your Attention?

May 26
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Sims (ASX:SGM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Apr 12
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Does Sims (ASX:SGM) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 30
Does Sims (ASX:SGM) Have A Healthy Balance Sheet?

Calculating The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Mar 15
Calculating The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Sims' (ASX:SGM) Returns On Capital

Dec 16
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Sims' (ASX:SGM) Returns On Capital

Here's Why Sims (ASX:SGM) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 29
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If EPS Growth Is Important To You, Sims (ASX:SGM) Presents An Opportunity

Nov 08
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Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sep 02
Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 18
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Sims (ASX:SGM) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 19
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Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 48%?

May 18
Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 48%?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Sims (ASX:SGM)

Apr 12
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Rendimenti per gli azionisti

SGMAU Metals and MiningAU Mercato
7D-8.3%-5.2%-2.7%
1Y-24.8%-19.5%6.5%

Ritorno vs Industria: SGM ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Metals and Mining che ha registrato un rendimento -19.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SGM ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 6.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SGM's price volatile compared to industry and market?
SGM volatility
SGM Average Weekly Movement3.8%
Metals and Mining Industry Average Movement10.6%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: SGM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di SGM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19174,577Stephen Mikkelsenwww.simsltd.com

Sims Limited si occupa dell'acquisto, della lavorazione e della vendita di metalli ferrosi e non ferrosi riciclati in Australia, Bangladesh, Cina, India, Turchia, Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso cinque segmenti: North America Metal, Australia/Nuova Zelanda Metal, Global Trading, Investment in SA Recycling e Sims Lifecycle Services. L'azienda si occupa della raccolta, della lavorazione e del commercio di materie prime secondarie di ferro e acciaio e di altre leghe e residui metallici, principalmente alluminio, piombo, rame, zinco e nichel.

Sims Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Sims con la sua capitalizzazione di mercato?
SGM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$2.25b
Guadagni(TTM)AU$1.80m
Ricavi(TTM)AU$7.22b

1,251x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

SGM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SGM Conto economico (TTM)
RicaviAU$7.22b
Costo del fatturatoAU$6.48b
Profitto lordoAU$744.40m
Altre speseAU$742.60m
GuadagniAU$1.80m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 25, 2025

Utile per azione (EPS)0.0093
Margine lordo10.30%
Margine di profitto netto0.025%
Rapporto debito/patrimonio netto19.7%

Come si è comportato SGM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.9%

Rendimento attuale del dividendo

1,073%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 01:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sims Limited è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gordon AndersonAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited