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Champion Iron Valutazione

CIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIA ( A$5.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$19.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CIA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$2.68b

CIA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	4.7x
Rapporto PEG	2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.6x
DRR Deterra Royalties	11.6x	-8.1%	AU$2.0b
SGM Sims	14.6x	13.3%	AU$2.1b
VSL Vulcan Steel	17.5x	18.9%	AU$918.5m
BSL BlueScope Steel	11x	4.6%	AU$8.8b
CIA Champion Iron	9.2x	3.4%	AU$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.2x
Rapporto equo PE	12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$5.79	AU$8.10 +39.9%	10.6%	AU$9.93	AU$7.46	n/a	6
Aug ’25	AU$6.40	AU$8.10 +26.6%	10.6%	AU$9.93	AU$7.46	n/a	6
Jul ’25	AU$6.51	AU$8.49 +30.5%	9.7%	AU$9.83	AU$7.49	n/a	6
Jun ’25	AU$7.02	AU$8.48 +20.8%	10.8%	AU$9.92	AU$7.18	n/a	6
May ’25	AU$6.89	AU$8.34 +21.1%	12.0%	AU$9.89	AU$7.20	n/a	6
Apr ’25	AU$7.41	AU$8.83 +19.1%	12.1%	AU$10.10	AU$7.28	n/a	6
Mar ’25	AU$7.93	AU$9.15 +15.4%	9.6%	AU$10.16	AU$7.32	n/a	6
Feb ’25	AU$8.43	AU$9.18 +8.9%	9.6%	AU$10.18	AU$7.34	n/a	6
Jan ’25	AU$8.39	AU$8.56 +2.0%	9.4%	AU$9.38	AU$6.99	n/a	6
Dec ’24	AU$7.82	AU$8.15 +4.2%	8.2%	AU$9.03	AU$7.00	n/a	6
Nov ’24	AU$7.41	AU$7.65 +3.2%	6.7%	AU$8.68	AU$7.18	n/a	6
Oct ’24	AU$6.30	AU$7.53 +19.6%	11.7%	AU$9.15	AU$6.21	n/a	6
Sep ’24	AU$6.18	AU$7.53 +21.8%	12.8%	AU$9.14	AU$6.21	n/a	5
Aug ’24	AU$6.07	AU$7.39 +21.8%	12.4%	AU$8.96	AU$6.17	AU$6.40	5
Jul ’24	AU$6.08	AU$7.51 +23.5%	7.7%	AU$8.49	AU$6.95	AU$6.51	5
Jun ’24	AU$5.68	AU$7.69 +35.4%	8.7%	AU$8.60	AU$6.90	AU$7.02	5
May ’24	AU$6.44	AU$7.93 +23.2%	6.3%	AU$8.40	AU$7.03	AU$6.89	5
Apr ’24	AU$7.14	AU$8.31 +16.4%	5.9%	AU$8.83	AU$7.51	AU$7.41	5
Mar ’24	AU$7.66	AU$8.34 +8.9%	3.9%	AU$8.65	AU$7.72	AU$7.93	5
Feb ’24	AU$7.38	AU$8.11 +9.9%	3.8%	AU$8.41	AU$7.51	AU$8.43	5
Jan ’24	AU$7.31	AU$7.06 -3.4%	6.9%	AU$7.80	AU$6.49	AU$8.39	5
Dec ’23	AU$6.73	AU$6.52 -3.1%	10.6%	AU$7.50	AU$5.35	AU$7.82	5
Nov ’23	AU$4.82	AU$6.86 +42.3%	11.1%	AU$7.70	AU$5.53	AU$7.41	5
Oct ’23	AU$4.83	AU$6.76 +39.9%	13.6%	AU$7.84	AU$5.29	AU$6.30	5
Sep ’23	AU$5.09	AU$6.72 +32.0%	13.4%	AU$7.79	AU$5.30	AU$6.18	5
Aug ’23	AU$4.98	AU$6.94 +39.3%	10.3%	AU$7.80	AU$6.00	AU$6.07	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.