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Champion Iron Valutazione
CIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIA ( A$5.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$19.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CIA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$2.68b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.6x | ||
DRR Deterra Royalties | 11.6x | -8.1% | AU$2.0b |
SGM Sims | 14.6x | 13.3% | AU$2.1b |
VSL Vulcan Steel | 17.5x | 18.9% | AU$918.5m |
BSL BlueScope Steel | 11x | 4.6% | AU$8.8b |
CIA Champion Iron | 9.2x | 3.4% | AU$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.2x |
Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$5.79 | AU$8.10 +39.9% | 10.6% | AU$9.93 | AU$7.46 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$6.40 | AU$8.10 +26.6% | 10.6% | AU$9.93 | AU$7.46 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$6.51 | AU$8.49 +30.5% | 9.7% | AU$9.83 | AU$7.49 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$7.02 | AU$8.48 +20.8% | 10.8% | AU$9.92 | AU$7.18 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$6.89 | AU$8.34 +21.1% | 12.0% | AU$9.89 | AU$7.20 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$7.41 | AU$8.83 +19.1% | 12.1% | AU$10.10 | AU$7.28 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$7.93 | AU$9.15 +15.4% | 9.6% | AU$10.16 | AU$7.32 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$8.43 | AU$9.18 +8.9% | 9.6% | AU$10.18 | AU$7.34 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$8.39 | AU$8.56 +2.0% | 9.4% | AU$9.38 | AU$6.99 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$7.82 | AU$8.15 +4.2% | 8.2% | AU$9.03 | AU$7.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$7.41 | AU$7.65 +3.2% | 6.7% | AU$8.68 | AU$7.18 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$6.30 | AU$7.53 +19.6% | 11.7% | AU$9.15 | AU$6.21 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$6.18 | AU$7.53 +21.8% | 12.8% | AU$9.14 | AU$6.21 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$6.07 | AU$7.39 +21.8% | 12.4% | AU$8.96 | AU$6.17 | AU$6.40 | 5 |
Jul ’24 | AU$6.08 | AU$7.51 +23.5% | 7.7% | AU$8.49 | AU$6.95 | AU$6.51 | 5 |
Jun ’24 | AU$5.68 | AU$7.69 +35.4% | 8.7% | AU$8.60 | AU$6.90 | AU$7.02 | 5 |
May ’24 | AU$6.44 | AU$7.93 +23.2% | 6.3% | AU$8.40 | AU$7.03 | AU$6.89 | 5 |
Apr ’24 | AU$7.14 | AU$8.31 +16.4% | 5.9% | AU$8.83 | AU$7.51 | AU$7.41 | 5 |
Mar ’24 | AU$7.66 | AU$8.34 +8.9% | 3.9% | AU$8.65 | AU$7.72 | AU$7.93 | 5 |
Feb ’24 | AU$7.38 | AU$8.11 +9.9% | 3.8% | AU$8.41 | AU$7.51 | AU$8.43 | 5 |
Jan ’24 | AU$7.31 | AU$7.06 -3.4% | 6.9% | AU$7.80 | AU$6.49 | AU$8.39 | 5 |
Dec ’23 | AU$6.73 | AU$6.52 -3.1% | 10.6% | AU$7.50 | AU$5.35 | AU$7.82 | 5 |
Nov ’23 | AU$4.82 | AU$6.86 +42.3% | 11.1% | AU$7.70 | AU$5.53 | AU$7.41 | 5 |
Oct ’23 | AU$4.83 | AU$6.76 +39.9% | 13.6% | AU$7.84 | AU$5.29 | AU$6.30 | 5 |
Sep ’23 | AU$5.09 | AU$6.72 +32.0% | 13.4% | AU$7.79 | AU$5.30 | AU$6.18 | 5 |
Aug ’23 | AU$4.98 | AU$6.94 +39.3% | 10.3% | AU$7.80 | AU$6.00 | AU$6.07 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.