Champion Iron Limited

ASX:CIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.8b

Champion Iron Valutazione

CIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIA ( A$5.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIA?

Metrica chiave: Poiché CIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIA su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniCA$253.42m
Cap. di mercatoCA$2.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
DRR Deterra Royalties
12.5x-6.9%AU$1.9b
SMR Stanmore Resources
6.8x-17.0%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b
VSL Vulcan Steel
27.7x22.9%AU$1.0b
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$220.08m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.35m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$177.38m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
CIA 10.2xMedia del settore 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.46
AU$7.47
+36.8%
10.2%AU$8.64AU$6.79n/a7
Nov ’25AU$6.14
AU$7.48
+21.9%
9.8%AU$8.64AU$6.79n/a7
Oct ’25AU$7.17
AU$7.52
+4.8%
9.6%AU$9.20AU$6.87n/a7
Sep ’25AU$6.27
AU$7.81
+24.5%
11.2%AU$9.72AU$7.19n/a6
Aug ’25AU$6.40
AU$8.09
+26.4%
10.4%AU$9.89AU$7.46n/a6
Jul ’25AU$6.51
AU$8.49
+30.4%
9.7%AU$9.83AU$7.47n/a6
Jun ’25AU$7.02
AU$8.48
+20.8%
10.8%AU$9.92AU$7.18n/a6
May ’25AU$6.89
AU$8.34
+21.1%
12.0%AU$9.89AU$7.20n/a6
Apr ’25AU$7.41
AU$8.83
+19.1%
12.1%AU$10.10AU$7.28n/a6
Mar ’25AU$7.93
AU$9.15
+15.4%
9.6%AU$10.16AU$7.32n/a6
Feb ’25AU$8.43
AU$9.18
+8.9%
9.6%AU$10.18AU$7.34n/a6
Jan ’25AU$8.39
AU$8.56
+2.0%
9.4%AU$9.38AU$6.99n/a6
Dec ’24AU$7.82
AU$8.15
+4.2%
8.2%AU$9.03AU$7.00n/a6
Nov ’24AU$7.41
AU$7.65
+3.2%
6.7%AU$8.68AU$7.18AU$6.146
Oct ’24AU$6.30
AU$7.53
+19.6%
11.7%AU$9.15AU$6.21AU$7.176
Sep ’24AU$6.18
AU$7.53
+21.8%
12.8%AU$9.14AU$6.21AU$6.275
Aug ’24AU$6.07
AU$7.39
+21.8%
12.4%AU$8.96AU$6.17AU$6.405
Jul ’24AU$6.08
AU$7.51
+23.5%
7.7%AU$8.49AU$6.95AU$6.515
Jun ’24AU$5.68
AU$7.69
+35.4%
8.7%AU$8.60AU$6.90AU$7.025
May ’24AU$6.44
AU$7.93
+23.2%
6.3%AU$8.40AU$7.03AU$6.895
Apr ’24AU$7.14
AU$8.31
+16.4%
5.9%AU$8.83AU$7.51AU$7.415
Mar ’24AU$7.66
AU$8.34
+8.9%
3.9%AU$8.65AU$7.72AU$7.935
Feb ’24AU$7.38
AU$8.11
+9.9%
3.8%AU$8.41AU$7.51AU$8.435
Jan ’24AU$7.31
AU$7.06
-3.4%
6.9%AU$7.80AU$6.49AU$8.395
Dec ’23AU$6.73
AU$6.52
-3.1%
10.6%AU$7.50AU$5.35AU$7.825
Nov ’23AU$4.82
AU$6.86
+42.3%
11.1%AU$7.70AU$5.53AU$7.415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

52.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

7D

-2.0%

1Y

4.6%