Grange Resources Valutazione
GRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRR ( A$0.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRR?
Metrica chiave: Poiché GRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.6x |
| Guadagni | AU$106.24m |
| Cap. di mercato | AU$277.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
BRL Bathurst Resources | 4.2x | n/a | AU$145.4m |
FEX Fenix Resources | 5.5x | 12.3% | AU$187.4m |
BIS Bisalloy Steel Group | 12.1x | n/a | AU$190.2m |
MGX Mount Gibson Iron | 56.5x | n/a | AU$369.2m |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | AU$277.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 11.9x | 10.7% | |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | US$181.06m |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.7x | -13.3% | US$224.57m |
RHI Red Hill Minerals | 1.8x | n/a | US$178.04m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 11.9x | 10.7% | |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | US$181.06m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Incitec Pivot
AU$5.9b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.15
7D
4.8%
1Y
10.2%
Capral
AU$160.0m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.19
7D
-2.9%
1Y
5.1%
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.07
7D
4.9%
1Y
-11.5%