Fenix Resources Limited

ASX:FEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$183.8m

Fenix Resources Valutazione

FEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FEX ( A$0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FEX?

Metrica chiave: Poiché FEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FEX su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniAU$33.64m
Cap. di mercatoAU$183.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
BIS Bisalloy Steel Group
13.7xn/aAU$215.1m
BRL Bathurst Resources
4xn/aAU$141.6m
GRR Grange Resources
2.4xn/aAU$254.6m
MGX Mount Gibson Iron
57.2xn/aAU$367.9m
FEX Fenix Resources
5.5x10.9%AU$183.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$207.51m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.49m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.91m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$51.10m
FEX 5.5xMedia del settore 12.9xNo. of Companies12PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fenix Resources Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WilliamsonBell Potter
Michael BentleyMST Financial Services Pty Limited