Vulcan Steel Limited

ASX:VSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$929.1m

Vulcan Steel Valutazione

VSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$25.07
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VSL ( A$7.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$25.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSL?

Metrica chiave: Poiché VSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSL su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniNZ$39.99m
Cap. di mercatoNZ$1.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
DRR Deterra Royalties
14.2x-4.3%AU$2.2b
CIA Champion Iron
19.6x21.3%AU$2.8b
FEX Fenix Resources
6.6x13.4%AU$222.3m
BIS Bisalloy Steel Group
11.6x7.3%AU$182.5m
VSL Vulcan Steel
25.7x23.2%AU$929.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-14.8%US$219.62m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$163.15m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$162.72m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$59.50m
VSL 25.7xMedia del settore 13.2xNo. of Companies12PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.05
AU$6.93
-1.7%
9.7%AU$7.81AU$6.10n/a4
Jan ’26AU$6.75
AU$6.94
+2.8%
8.5%AU$7.83AU$6.17n/a5
Dec ’25AU$7.32
AU$6.99
-4.5%
7.8%AU$7.79AU$6.14n/a5
Nov ’25AU$7.69
AU$7.08
-7.9%
8.1%AU$7.86AU$6.20n/a5
Oct ’25AU$7.53
AU$7.02
-6.8%
8.5%AU$7.81AU$6.11n/a5
Sep ’25AU$7.40
AU$6.98
-5.6%
10.6%AU$7.82AU$6.12n/a5
Aug ’25AU$6.50
AU$7.48
+15.0%
10.1%AU$8.60AU$6.28n/a5
Jul ’25AU$6.50
AU$7.91
+21.7%
10.7%AU$8.82AU$6.41n/a5
Jun ’25AU$7.21
AU$7.85
+8.9%
10.4%AU$8.80AU$6.39n/a5
May ’25AU$7.40
AU$8.22
+11.1%
8.9%AU$9.01AU$6.97n/a5
Apr ’25AU$8.43
AU$8.12
-3.6%
8.3%AU$9.00AU$6.97n/a5
Mar ’25AU$7.90
AU$8.11
+2.6%
7.3%AU$8.62AU$7.15n/a4
Feb ’25AU$7.34
AU$8.11
+10.4%
8.0%AU$9.05AU$7.25AU$7.224
Jan ’25AU$7.65
AU$8.36
+9.3%
9.5%AU$9.12AU$7.27AU$6.754
Dec ’24AU$7.35
AU$8.54
+16.1%
8.0%AU$9.23AU$7.59AU$7.325
Nov ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.9%
8.0%AU$9.41AU$7.73AU$7.694
Oct ’24AU$7.35
AU$8.47
+15.3%
7.7%AU$9.18AU$7.54AU$7.534
Sep ’24AU$7.79
AU$8.83
+13.3%
4.8%AU$9.22AU$8.24AU$7.403
Aug ’24AU$7.76
AU$8.82
+13.6%
4.1%AU$9.27AU$8.38AU$6.503
Jul ’24AU$8.22
AU$8.62
+4.9%
9.5%AU$9.16AU$7.20AU$6.504
Jun ’24AU$7.58
AU$8.93
+17.8%
9.7%AU$9.50AU$7.43AU$7.214
May ’24AU$7.88
AU$8.69
+10.3%
10.8%AU$9.41AU$7.36AU$7.403
Apr ’24AU$7.67
AU$8.78
+14.4%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$8.434
Mar ’24AU$8.49
AU$8.78
+3.4%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$7.904
Feb ’24AU$8.93
AU$9.46
+6.0%
7.9%AU$9.94AU$8.18AU$7.344
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$6.93
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 22:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vulcan Steel Limited è coperta da 4 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shaurya VisenBofA Global Research
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Grant SwanepoelJarden Limited