Vulcan Steel Limited

ASX:VSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$955.4m

Vulcan Steel Valutazione

VSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VSL ( A$7.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$4.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSL?

Metrica chiave: Poiché VSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSL su PE?
Rapporto PE26.6x
GuadagniNZ$39.99m
Cap. di mercatoNZ$1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
CIA Champion Iron
10.3x7.5%AU$2.9b
BIS Bisalloy Steel Group
12xn/aAU$188.7m
FEX Fenix Resources
5.6x12.3%AU$187.4m
VSL Vulcan Steel
26.6x23.0%AU$955.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
VSL 26.6xMedia del settore 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.25
AU$6.87
-5.3%
9.3%AU$7.79AU$6.14n/a5
Nov ’25AU$7.69
AU$6.95
-9.6%
9.7%AU$7.86AU$6.20n/a5
Oct ’25AU$7.53
AU$7.08
-6.0%
9.2%AU$7.81AU$6.11n/a5
Sep ’25AU$7.40
AU$6.98
-5.6%
10.6%AU$7.82AU$6.12n/a5
Aug ’25AU$6.50
AU$7.48
+15.0%
10.1%AU$8.60AU$6.28n/a5
Jul ’25AU$6.50
AU$7.91
+21.7%
10.7%AU$8.82AU$6.41n/a5
Jun ’25AU$7.21
AU$7.85
+8.9%
10.4%AU$8.80AU$6.39n/a5
May ’25AU$7.40
AU$8.22
+11.1%
8.9%AU$9.01AU$6.97n/a5
Apr ’25AU$8.43
AU$8.12
-3.6%
8.3%AU$9.00AU$6.97n/a5
Mar ’25AU$7.90
AU$8.11
+2.6%
7.3%AU$8.62AU$7.15n/a4
Feb ’25AU$7.34
AU$8.11
+10.4%
8.0%AU$9.05AU$7.25n/a4
Jan ’25AU$7.65
AU$8.36
+9.3%
9.5%AU$9.12AU$7.27n/a4
Dec ’24AU$7.35
AU$8.54
+16.1%
8.0%AU$9.23AU$7.59n/a5
Nov ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.9%
8.0%AU$9.41AU$7.73AU$7.694
Oct ’24AU$7.35
AU$8.47
+15.3%
7.7%AU$9.18AU$7.54AU$7.534
Sep ’24AU$7.79
AU$8.83
+13.3%
4.8%AU$9.22AU$8.24AU$7.403
Aug ’24AU$7.76
AU$8.82
+13.6%
4.1%AU$9.27AU$8.38AU$6.503
Jul ’24AU$8.22
AU$8.62
+4.9%
9.5%AU$9.16AU$7.20AU$6.504
Jun ’24AU$7.58
AU$8.93
+17.8%
9.7%AU$9.50AU$7.43AU$7.214
May ’24AU$7.88
AU$8.69
+10.3%
10.8%AU$9.41AU$7.36AU$7.403
Apr ’24AU$7.67
AU$8.78
+14.4%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$8.434
Mar ’24AU$8.49
AU$8.78
+3.4%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$7.904
Feb ’24AU$8.93
AU$9.46
+6.0%
7.9%AU$9.94AU$8.18AU$7.344
Jan ’24AU$8.17
AU$9.46
+15.8%
7.9%AU$9.94AU$8.18AU$7.654
Dec ’23AU$8.26
AU$9.37
+13.4%
7.3%AU$9.81AU$8.19AU$7.354
Nov ’23AU$7.71
AU$9.28
+20.3%
7.4%AU$10.04AU$8.16AU$7.394

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

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Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

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Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%