Vulcan Steel Limited

ASX:VSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$865.8m

Vulcan Steel Valutazione

VSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.05
Fair Value
217.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VSL ( A$6.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSL?

Metrica chiave: Poiché VSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSL su PE?
Rapporto PE40x
GuadagniNZ$23.06m
Cap. di mercatoNZ$930.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
DRR Deterra Royalties
14.5x-2.66%AU$2.0b
CIA Champion Iron
14.3x14.29%AU$2.3b
SMR Stanmore Resources
5.9x-48.79%AU$1.7b
FEX Fenix Resources
15.4x53.41%AU$211.2m
VSL Vulcan Steel
40x37.82%AU$865.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
2.6x0.11%US$362.88m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$137.64m
CEL Challenger Gold
2.2xn/aUS$109.77m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$33.44m
VSL 40.0xMedia del settore 12.3xNo. of Companies16PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.51
AU$7.29
+11.99%
9.66%AU$8.25AU$6.07n/a5
May ’26AU$7.43
AU$7.24
-2.61%
9.63%AU$8.17AU$6.00n/a5
Apr ’26AU$8.00
AU$7.24
-9.55%
9.63%AU$8.17AU$6.00n/a5
Mar ’26AU$7.30
AU$7.17
-1.72%
9.62%AU$8.09AU$5.94n/a5
Feb ’26AU$7.22
AU$7.01
-2.96%
8.80%AU$7.83AU$6.11n/a5
Jan ’26AU$6.75
AU$6.94
+2.80%
8.53%AU$7.83AU$6.17n/a5
Dec ’25AU$7.32
AU$6.99
-4.47%
7.82%AU$7.79AU$6.14n/a5
Nov ’25AU$7.69
AU$7.08
-7.92%
8.15%AU$7.86AU$6.20n/a5
Oct ’25AU$7.53
AU$7.02
-6.81%
8.45%AU$7.81AU$6.11n/a5
Sep ’25AU$7.40
AU$6.93
-6.39%
9.95%AU$7.82AU$6.12n/a5
Aug ’25AU$6.50
AU$7.48
+15.02%
10.07%AU$8.60AU$6.28n/a5
Jul ’25AU$6.50
AU$7.91
+21.71%
10.67%AU$8.82AU$6.41n/a5
Jun ’25AU$7.21
AU$7.85
+8.94%
10.39%AU$8.80AU$6.39AU$6.445
May ’25AU$7.40
AU$8.22
+11.08%
8.87%AU$9.01AU$6.97AU$7.435
Apr ’25AU$8.43
AU$8.12
-3.62%
8.31%AU$9.00AU$6.97AU$8.005
Mar ’25AU$7.90
AU$8.11
+2.61%
7.26%AU$8.62AU$7.15AU$7.304
Feb ’25AU$7.34
AU$8.11
+10.43%
7.99%AU$9.05AU$7.25AU$7.224
Jan ’25AU$7.65
AU$8.36
+9.26%
9.48%AU$9.12AU$7.27AU$6.754
Dec ’24AU$7.35
AU$8.54
+16.14%
7.97%AU$9.23AU$7.59AU$7.325
Nov ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.94%
8.00%AU$9.41AU$7.73AU$7.694
Oct ’24AU$7.35
AU$8.47
+15.28%
7.68%AU$9.18AU$7.54AU$7.534
Sep ’24AU$7.79
AU$8.83
+13.30%
4.76%AU$9.22AU$8.24AU$7.403
Aug ’24AU$7.76
AU$8.82
+13.64%
4.13%AU$9.27AU$8.38AU$6.503
Jul ’24AU$8.22
AU$8.62
+4.89%
9.52%AU$9.16AU$7.20AU$6.504
Jun ’24AU$7.58
AU$8.93
+17.82%
9.73%AU$9.50AU$7.43AU$7.214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$7.29
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 14:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vulcan Steel Limited è coperta da 4 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shaurya VisenBofA Global Research
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Grant SwanepoelJarden Limited