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Vulcan Steel Valutazione
VSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSL (A$7.22) is trading above our estimate of fair value (A$6.28)
Significativamente al di sotto del valore equo: VSL is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VSL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$1.01b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 39.2x | ||
BCI BCI Minerals | 127.5x | -78.5% | AU$677.9m |
DRR Deterra Royalties | 11.6x | -8.1% | AU$2.0b |
MGX Mount Gibson Iron | 2.9x | n/a | AU$402.1m |
SGM Sims | 14.6x | 13.3% | AU$2.1b |
VSL Vulcan Steel | 17.5x | 18.9% | AU$918.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the peer average (39.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.5x |
Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$7.22 | AU$7.52 +4.1% | 11.4% | AU$8.71 | AU$6.07 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$6.50 | AU$7.48 +15.0% | 10.1% | AU$8.60 | AU$6.28 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$6.50 | AU$7.91 +21.7% | 10.7% | AU$8.82 | AU$6.41 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$7.21 | AU$7.85 +8.9% | 10.4% | AU$8.80 | AU$6.39 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$7.40 | AU$8.22 +11.1% | 8.9% | AU$9.01 | AU$6.97 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$8.43 | AU$8.12 -3.6% | 8.3% | AU$9.00 | AU$6.97 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$7.90 | AU$8.11 +2.6% | 7.3% | AU$8.62 | AU$7.15 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$7.34 | AU$8.11 +10.4% | 8.0% | AU$9.05 | AU$7.25 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$7.65 | AU$8.36 +9.3% | 9.5% | AU$9.12 | AU$7.27 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$7.35 | AU$8.54 +16.1% | 8.0% | AU$9.23 | AU$7.59 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$7.39 | AU$8.64 +16.9% | 8.0% | AU$9.41 | AU$7.73 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$7.35 | AU$8.47 +15.3% | 7.7% | AU$9.18 | AU$7.54 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$7.79 | AU$8.83 +13.3% | 4.8% | AU$9.22 | AU$8.24 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$7.76 | AU$8.82 +13.6% | 4.1% | AU$9.27 | AU$8.38 | AU$6.50 | 3 |
Jul ’24 | AU$8.22 | AU$8.62 +4.9% | 9.5% | AU$9.16 | AU$7.20 | AU$6.50 | 4 |
Jun ’24 | AU$7.58 | AU$8.93 +17.8% | 9.7% | AU$9.50 | AU$7.43 | AU$7.21 | 4 |
May ’24 | AU$7.88 | AU$8.69 +10.3% | 10.8% | AU$9.41 | AU$7.36 | AU$7.40 | 3 |
Apr ’24 | AU$7.67 | AU$8.78 +14.4% | 10.6% | AU$9.62 | AU$7.20 | AU$8.43 | 4 |
Mar ’24 | AU$8.49 | AU$8.78 +3.4% | 10.6% | AU$9.62 | AU$7.20 | AU$7.90 | 4 |
Feb ’24 | AU$8.93 | AU$9.46 +6.0% | 7.9% | AU$9.94 | AU$8.18 | AU$7.34 | 4 |
Jan ’24 | AU$8.17 | AU$9.46 +15.8% | 7.9% | AU$9.94 | AU$8.18 | AU$7.65 | 4 |
Dec ’23 | AU$8.26 | AU$9.37 +13.4% | 7.3% | AU$9.81 | AU$8.19 | AU$7.35 | 4 |
Nov ’23 | AU$7.71 | AU$9.28 +20.3% | 7.4% | AU$10.04 | AU$8.16 | AU$7.39 | 4 |
Oct ’23 | AU$6.80 | AU$9.28 +36.4% | 7.4% | AU$10.04 | AU$8.16 | AU$7.35 | 4 |
Sep ’23 | AU$7.86 | AU$9.22 +17.3% | 8.5% | AU$10.03 | AU$8.16 | AU$7.79 | 3 |
Aug ’23 | AU$8.66 | AU$9.62 +11.1% | 6.1% | AU$10.11 | AU$8.80 | AU$7.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.