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Vulcan Steel Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di VSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

VSL (A$7.22) is trading above our estimate of [[fair value]] (A$6.28)

VSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VSL (A$7.22) is trading above our estimate of fair value (A$6.28)

Significativamente al di sotto del valore equo: VSL is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per VSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di VSL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	NZ$1.01b

VSL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	11x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	39.2x
BCI BCI Minerals	127.5x	-78.5%	AU$677.9m
DRR Deterra Royalties	11.6x	-8.1%	AU$2.0b
MGX Mount Gibson Iron	2.9x	n/a	AU$402.1m
SGM Sims	14.6x	13.3%	AU$2.1b
VSL Vulcan Steel	17.5x	18.9%	AU$918.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the peer average (39.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12.3x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.5x
Rapporto equo PE	15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$7.22	AU$7.52 +4.1%	11.4%	AU$8.71	AU$6.07	n/a	5
Aug ’25	AU$6.50	AU$7.48 +15.0%	10.1%	AU$8.60	AU$6.28	n/a	5
Jul ’25	AU$6.50	AU$7.91 +21.7%	10.7%	AU$8.82	AU$6.41	n/a	5
Jun ’25	AU$7.21	AU$7.85 +8.9%	10.4%	AU$8.80	AU$6.39	n/a	5
May ’25	AU$7.40	AU$8.22 +11.1%	8.9%	AU$9.01	AU$6.97	n/a	5
Apr ’25	AU$8.43	AU$8.12 -3.6%	8.3%	AU$9.00	AU$6.97	n/a	5
Mar ’25	AU$7.90	AU$8.11 +2.6%	7.3%	AU$8.62	AU$7.15	n/a	4
Feb ’25	AU$7.34	AU$8.11 +10.4%	8.0%	AU$9.05	AU$7.25	n/a	4
Jan ’25	AU$7.65	AU$8.36 +9.3%	9.5%	AU$9.12	AU$7.27	n/a	4
Dec ’24	AU$7.35	AU$8.54 +16.1%	8.0%	AU$9.23	AU$7.59	n/a	5
Nov ’24	AU$7.39	AU$8.64 +16.9%	8.0%	AU$9.41	AU$7.73	n/a	4
Oct ’24	AU$7.35	AU$8.47 +15.3%	7.7%	AU$9.18	AU$7.54	n/a	4
Sep ’24	AU$7.79	AU$8.83 +13.3%	4.8%	AU$9.22	AU$8.24	n/a	3
Aug ’24	AU$7.76	AU$8.82 +13.6%	4.1%	AU$9.27	AU$8.38	AU$6.50	3
Jul ’24	AU$8.22	AU$8.62 +4.9%	9.5%	AU$9.16	AU$7.20	AU$6.50	4
Jun ’24	AU$7.58	AU$8.93 +17.8%	9.7%	AU$9.50	AU$7.43	AU$7.21	4
May ’24	AU$7.88	AU$8.69 +10.3%	10.8%	AU$9.41	AU$7.36	AU$7.40	3
Apr ’24	AU$7.67	AU$8.78 +14.4%	10.6%	AU$9.62	AU$7.20	AU$8.43	4
Mar ’24	AU$8.49	AU$8.78 +3.4%	10.6%	AU$9.62	AU$7.20	AU$7.90	4
Feb ’24	AU$8.93	AU$9.46 +6.0%	7.9%	AU$9.94	AU$8.18	AU$7.34	4
Jan ’24	AU$8.17	AU$9.46 +15.8%	7.9%	AU$9.94	AU$8.18	AU$7.65	4
Dec ’23	AU$8.26	AU$9.37 +13.4%	7.3%	AU$9.81	AU$8.19	AU$7.35	4
Nov ’23	AU$7.71	AU$9.28 +20.3%	7.4%	AU$10.04	AU$8.16	AU$7.39	4
Oct ’23	AU$6.80	AU$9.28 +36.4%	7.4%	AU$10.04	AU$8.16	AU$7.35	4
Sep ’23	AU$7.86	AU$9.22 +17.3%	8.5%	AU$10.03	AU$8.16	AU$7.79	3
Aug ’23	AU$8.66	AU$9.62 +11.1%	6.1%	AU$10.11	AU$8.80	AU$7.76	3

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.