VSL Panoramica delle azioni

Vulcan Steel Limited, insieme alle sue controllate, si occupa della vendita e della distribuzione di acciaio e prodotti metallici in Nuova Zelanda e Australia. Maggiori dettagli

VSL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 37.82% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

I margini di profitto (2.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.1%)

Andamento instabile dei dividendi

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Vulcan Steel

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 5 Analysts

Operational Efficiencies And Aluminum Expansion Will Strengthen Future Resilience

Key Takeaways Disciplined cash flow and debt reduction initiatives are set to improve revenue resilience and potentially expand margins despite inflationary pressures. Geographic expansion and rollout of hybrid sites, alongside targeted product diversification, offer significant future revenue growth opportunities and improved net margins.

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AU$7.24

3.5% overvalued

8.82%

Revenue growth p.a.

1 day ago

View Vulcan Steel Community

Vulcan Steel Limited Concorrenti

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.9b

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.2b

Stanmore Resources

ASX:SMR

AU$1.6b

Fenix Resources

ASX:FEX

AU$218.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vulcan Steel
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$7.49
Massimo di 52 settimane	AU$8.45
Minimo di 52 settimane	AU$6.24
Beta	1.05
Variazione di 1 mese	-3.60%
Variazione a 3 mesi	7.77%
Variazione di 1 anno	-4.95%
Variazione a 3 anni	-18.59%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	4.76%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Vulcan Steel (ASX:VSL) A Risky Investment?

Apr 07

Diversifying Into Aluminum And Economic Recovery In Queensland May Improve Future Prospects Despite Inflation Pressures

Feb 15 Ongoing expansion into aluminum and new markets could drive growth by diversifying offerings and tapping into emerging opportunities.

Recent updates

Is Vulcan Steel (ASX:VSL) A Risky Investment?

Apr 07

Diversifying Into Aluminum And Economic Recovery In Queensland May Improve Future Prospects Despite Inflation Pressures

Feb 15 Ongoing expansion into aluminum and new markets could drive growth by diversifying offerings and tapping into emerging opportunities.

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Will Be NZ$0.1389

Aug 29

These 4 Measures Indicate That Vulcan Steel (ASX:VSL) Is Using Debt Extensively

Apr 18

There Are Reasons To Feel Uneasy About Vulcan Steel's (ASX:VSL) Returns On Capital

Mar 21

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 20

Vulcan Steel Limited's (ASX:VSL) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 15

Does This Valuation Of Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) Imply Investors Are Overpaying?

Jun 09

Rendimenti per gli azionisti

	VSL	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	1.9%	4.2%	1.5%
1Y	-4.9%	-14.3%	0.2%

Ritorno vs Industria: VSL ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito -14.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VSL ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 0.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VSL's price volatile compared to industry and market?
VSL volatility
VSL Average Weekly Movement	7.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.6%
Market Average Movement	9.2%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: VSL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di VSL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1995	1,307	Rhys Jones	www.vulcan.co

Vulcan Steel Limited, insieme alle sue controllate, si occupa della vendita e della distribuzione di prodotti in acciaio e metallo in Nuova Zelanda e Australia. L'azienda opera attraverso i segmenti Acciaio e Metalli. L'azienda vende cavità; prodotti commerciali, tra cui barre, angoli, travi, canali e coils e lamiere non lavorati; prodotti in acciaio inossidabile, come cavità, barre, raccordi e lamiere; prodotti in acciaio e metallo ad alte prestazioni.

Vulcan Steel Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vulcan Steel con la sua capitalizzazione di mercato?
VSL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$987.07m
Guadagni(TTM)	AU$21.53m
Ricavi(TTM)	AU$927.71m

45.8x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

VSL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VSL Conto economico (TTM)
Ricavi	NZ$993.31m
Costo del fatturato	NZ$644.68m
Profitto lordo	NZ$348.63m
Altre spese	NZ$325.57m
Guadagni	NZ$23.06m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.17
Margine lordo	35.10%
Margine di profitto netto	2.32%
Rapporto debito/patrimonio netto	148.0%

Come si è comportato VSL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.1%

Rendimento attuale del dividendo

83%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/04/17 11:10
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/17 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vulcan Steel Limited è coperta da 4 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Shaurya Visen	BofA Global Research
Rohan Koreman-Smit	Forsyth Barr Group Ltd.
Grant Swanepoel	Jarden Limited

VSL Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Operational Efficiencies And Aluminum Expansion Will Strengthen Future Resilience

Vulcan Steel Limited Concorrenti

ASX:DRR

AU$1.9b

ASX:CIA

AU$2.2b

ASX:SMR

AU$1.6b

ASX:FEX

AU$218.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Is Vulcan Steel (ASX:VSL) A Risky Investment?

Upcoming dividend of AU$0.023 per share

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$2.0m worth of stock

Diversifying Into Aluminum And Economic Recovery In Queensland May Improve Future Prospects Despite Inflation Pressures

First half dividend of NZ$0.026 announced

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Is Vulcan Steel (ASX:VSL) A Risky Investment?

Upcoming dividend of AU$0.023 per share

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$2.0m worth of stock

Diversifying Into Aluminum And Economic Recovery In Queensland May Improve Future Prospects Despite Inflation Pressures

First half dividend of NZ$0.026 announced

First half 2025 earnings released: EPS: NZ$0.07 (vs NZ$0.20 in 1H 2024)

Vulcan Steel Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on March 27, 2025

Vulcan Steel Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 11, 2025

Consensus EPS estimates fall by 15%

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$93k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 10%

Upcoming dividend of AU$0.14 per share

Vulcan Steel Limited Announces Executive Appointments

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 18%

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Will Be NZ$0.1389

Final dividend of AU$0.14 announced

Vulcan Steel Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Vulcan Steel Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

These 4 Measures Indicate That Vulcan Steel (ASX:VSL) Is Using Debt Extensively

There Are Reasons To Feel Uneasy About Vulcan Steel's (ASX:VSL) Returns On Capital

Vulcan Steel Limited Announces Resignation of Russell Chenu as Director

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Consensus EPS estimates fall by 12%

First half dividend of AU$0.13 announced

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.20 (vs NZ$0.41 in 1H 2023)

Vulcan Steel Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months December 31, 2023, Payable on March 21, 2024

Vulcan Steel Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 13, 2024

Upcoming dividend of AU$0.31 per share at 6.6% yield

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.305

Less than half of directors are independent

Vulcan Steel Limited Appoints Nicola Greer to Board, Effective from 5 September 2023

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.305

Vulcan Steel Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2023

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Vulcan Steel Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 29, 2023

Should You Be Adding Vulcan Steel (ASX:VSL) To Your Watchlist Today?

Upcoming dividend of AU$0.26 per share at 9.3% yield

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

First half 2023 earnings released

Vulcan Steel Limited Announces Ordinary Franked Dividend for the Six Months December 31, 2022, Payable on April 6, 2023

Vulcan Steel Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 14, 2023

Vulcan Steel Limited's (ASX:VSL) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Vulcan Steel Limited Announces Cessation of Philippa Mary Greenwood as Director

Less than half of directors are independent

Independent Non-Executive Director recently sold AU$521k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.38 per share

Vulcan Steel Limited Announces Board Changes

Vulcan Steel Limited, Annual General Meeting, Oct 20, 2022

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Vulcan Steel Limited Approves A Final Dividend, Payable on 7 October 2022

Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) completed the acquisition of Ullrich Aluminium Co Limited from Gilbert Ullrich.

Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) signed a conditional sale and purchase agreement to acquire Ullrich Aluminium Co Limited from Gilbert Ullrich for approximately NZD 170 million.

Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) signed a conditional sale and purchase agreement to acquire Ullrich Aluminium Co Limited from Gilbert Ullrich for approximately NZD 170 million.