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Kingsgate Consolidated Valutazione
KCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCN ( A$1.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$31.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KCN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$355.70m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.3x | ||
CYL Catalyst Metals | 26.6x | 54.5% | AU$627.7m |
GMD Genesis Minerals | 28.9x | 21.9% | AU$2.4b |
AWJ Auric Mining | 23.3x | n/a | AU$54.2m |
BGL Bellevue Gold | 22.2x | 15.1% | AU$1.7b |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.8x | -25.4% | AU$355.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 1.8x |
Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.