Kingsgate Consolidated Valutazione
KCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCN ( A$1.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$20.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCN?
Metrica chiave: Poiché KCN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KCN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.7x |
| Guadagni | AU$199.76m |
| Cap. di mercato | AU$338.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
CYL Catalyst Metals | 27.1x | 33.1% | AU$637.3m |
GMD Genesis Minerals | 32.5x | 22.7% | AU$2.7b |
BGL Bellevue Gold | 22.1x | 17.9% | AU$1.7b |
ALK Alkane Resources | 17.1x | 36.3% | AU$302.5m |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.7x | -13.3% | AU$338.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 11.9x | 10.1% | |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.7x | -13.3% | US$220.08m |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | US$180.35m |
RHI Red Hill Minerals | 1.8x | n/a | US$177.38m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 11.9x | 10.1% | |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.7x | -13.3% | US$220.08m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: KCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.7x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.16
7D
11.8%
1Y
-9.2%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
52.2%
Capral
AU$158.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.16
7D
-2.0%
1Y
4.6%