Kingsgate Consolidated Limited

ASX:KCN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$342.8m

Kingsgate Consolidated Valutazione

KCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KCN ( A$1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$21.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KCN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCN?

Metrica chiave: Poiché KCN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KCN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KCN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KCN su PE?
Rapporto PE1.7x
GuadagniAU$199.76m
Cap. di mercatoAU$342.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KCN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KCN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
CYL Catalyst Metals
24x33.1%AU$592.1m
GMD Genesis Minerals
33.6x22.8%AU$2.9b
BGL Bellevue Gold
18.8x18.6%AU$1.5b
AWJ Auric Mining
22.7xn/aAU$52.8m
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%AU$342.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.8x10.7%
KCN Kingsgate Consolidated
 1.7x-13.3%US$213.99m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.92m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$162.55m
KCN 1.7xMedia del settore 12.8xNo. of Companies10PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.8x10.7%
KCN Kingsgate Consolidated
 1.7x-13.3%US$213.99m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KCN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.7x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 13:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kingsgate Consolidated Limited è coperta da 17 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Stephen ThomasBell Potter
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research