Catalyst Metals Valutazione
CYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CYL ( A$8.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CYL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYL?
Metrica chiave: Poiché CYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Utili | AU$92.37m |
| Cap. di mercato | AU$2.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
PNR Pantoro Gold | 44.5x | 31.62% | AU$2.5b |
OBM Ora Banda Mining | 12.8x | 9.26% | AU$2.4b |
VAU Vault Minerals | 20.5x | 15.11% | AU$4.9b |
KCN Kingsgate Consolidated | 33.5x | 40.16% | AU$987.8m |
CYL Catalyst Metals | 22.5x | 37.41% | AU$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$8.16 | AU$9.98 +22.30% | 12.99% | AU$11.80 | AU$8.88 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | AU$7.87 | AU$8.00 +1.66% | 13.89% | AU$8.82 | AU$6.43 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | AU$5.08 | AU$7.03 +38.35% | 8.97% | AU$7.90 | AU$6.43 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | AU$5.25 | AU$7.14 +36.04% | 8.12% | AU$7.85 | AU$6.43 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | AU$6.45 | AU$6.84 +6.10% | 4.43% | AU$7.15 | AU$6.43 | n/a | 3 |
| May ’26 | AU$5.50 | AU$6.55 +19.09% | 6.51% | AU$7.15 | AU$6.20 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | AU$5.90 | AU$5.40 -8.53% | 5.39% | AU$5.69 | AU$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | AU$4.09 | AU$4.50 +9.94% | 8.75% | AU$5.00 | AU$4.04 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | AU$3.51 | AU$4.25 +20.99% | 3.94% | AU$4.45 | AU$4.04 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | AU$2.58 | AU$4.10 +59.08% | 3.38% | AU$4.30 | AU$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$2.69 | AU$4.10 +52.57% | 3.38% | AU$4.30 | AU$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$3.54 | AU$4.10 +15.94% | 3.38% | AU$4.30 | AU$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$2.67 | AU$2.35 -11.95% | 40.37% | AU$3.30 | AU$1.40 | AU$8.06 | 2 |
| Sep ’25 | AU$2.28 | AU$2.00 -12.24% | 29.94% | AU$2.60 | AU$1.40 | AU$7.87 | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.94 | AU$2.00 +3.14% | 29.94% | AU$2.60 | AU$1.40 | AU$5.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 01:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Catalyst Metals Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bradley Watson | Bell Potter |
| Tim McCormack | Canaccord Genuity |
| Thomas Prendiville | Canaccord Genuity |