Catalyst Metals Valutazione

CYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CYL ( A$2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$16.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYL?

Metrica chiave: Poiché CYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CYL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CYL su PE?
Rapporto PE	24.9x
Guadagni	AU$23.56m
Cap. di mercato	AU$732.18m

CYL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	9.5x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CYL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.7x
EMR Emerald Resources	28.9x	38.9%	AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining	48.4x	38.8%	AU$1.4b
RSG Resolute Mining	43.6x	42.2%	AU$862.3m
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-13.3%	AU$375.0m
CYL Catalyst Metals	24.9x	33.1%	AU$732.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-13.3%	US$243.72m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$181.28m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$176.74m
PTN Patronus Resources	2.3x	n/a	US$68.10m

9 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CYL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.9x
Rapporto equo PE	30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.60	AU$4.10 +57.9%	3.4%	AU$4.30	AU$4.00	n/a	3
Nov ’25	AU$3.54	AU$4.10 +15.9%	3.4%	AU$4.30	AU$4.00	n/a	3
Oct ’25	AU$2.67	AU$2.35 -12.0%	40.4%	AU$3.30	AU$1.40	n/a	2
Sep ’25	AU$2.28	AU$2.00 -12.2%	29.9%	AU$2.60	AU$1.40	n/a	2
Aug ’25	AU$1.94	AU$2.00 +3.1%	29.9%	AU$2.60	AU$1.40	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

5.6%

11.9%