Ora Banda Mining Valutazione

OBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OBM ( A$0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBM?

Metrica chiave: Poiché OBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OBM su PE?
Rapporto PE	50.4x
Guadagni	AU$27.57m
Cap. di mercato	AU$1.40b

OBM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.6x
Valore d'impresa/EBITDA	46.8x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.7x
GOR Gold Road Resources	20x	20.9%	AU$2.1b
CMM Capricorn Metals	30.7x	24.3%	AU$2.7b
WAF West African Resources	11x	28.7%	AU$1.7b
EMR Emerald Resources	28.8x	38.9%	AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining	50.4x	38.8%	AU$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	US$224.98m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$181.39m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$176.85m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.26m

9 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	50.4x
Rapporto equo PE	32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.74	AU$0.83 +11.4%	2.4%	AU$0.85	AU$0.81	n/a	2
Nov ’25	AU$0.93	AU$0.83 -10.3%	2.4%	AU$0.85	AU$0.81	n/a	2
Oct ’25	AU$0.60	AU$0.66 +9.1%	1.5%	AU$0.67	AU$0.65	n/a	2
Sep ’25	AU$0.58	AU$0.49 -15.5%	4.1%	AU$0.51	AU$0.47	n/a	2
Aug ’25	AU$0.43	AU$0.49 +12.6%	4.1%	AU$0.51	AU$0.47	n/a	2
Jul ’25	AU$0.30	AU$0.46 +53.3%	8.7%	AU$0.50	AU$0.42	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

-1.3%

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

-2.9%

54.5%