Ora Banda Mining Limited

Report azionario ASX:OBM

Capitalizzazione di mercato: AU$2.4b

Ora Banda Mining Valutazione

OBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$3.97
Fair Value
68.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OBM ( A$1.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBM?

Metrica chiave: Poiché OBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OBM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OBM su PE?
Rapporto PE12.7x
UtiliAU$186.08m
Cap. di mercatoAU$2.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.5x
PNR Pantoro Gold
43.9x31.62%AU$2.5b
RSG Resolute Mining
157.3x50.15%AU$2.3b
EMR Emerald Resources
38.6x38.31%AU$3.4b
CYL Catalyst Metals
22.2x37.41%AU$2.1b
OBM Ora Banda Mining
12.7x9.26%AU$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 65.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.69m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
OBM 12.7xMedia del settore 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.26
AU$1.16
-7.77%
16.03%AU$1.35AU$0.88n/a4
Sep ’26AU$0.90
AU$0.95
+5.56%
8.59%AU$1.05AU$0.85n/a3
Aug ’26AU$0.64
AU$0.93
+45.83%
9.11%AU$1.05AU$0.85n/a3
Jul ’26AU$0.76
AU$1.09
+44.81%
6.94%AU$1.20AU$1.03n/a3
Jun ’26AU$1.15
AU$1.11
-3.06%
8.95%AU$1.25AU$1.03n/a3
May ’26AU$1.03
AU$1.10
+7.32%
9.82%AU$1.25AU$1.00n/a3
Apr ’26AU$1.06
AU$1.03
-2.52%
2.28%AU$1.05AU$1.00n/a3
Mar ’26AU$0.93
AU$0.97
+4.86%
8.25%AU$1.05AU$0.89n/a2
Feb ’26AU$0.83
AU$0.84
+1.20%
1.19%AU$0.85AU$0.83n/a2
Jan ’26AU$0.65
AU$0.83
+27.69%
2.41%AU$0.85AU$0.81n/a2
Dec ’25AU$0.72
AU$0.83
+14.48%
2.41%AU$0.85AU$0.81n/a2
Nov ’25AU$0.93
AU$0.83
-10.27%
2.41%AU$0.85AU$0.81n/a2
Oct ’25AU$0.60
AU$0.66
+9.09%
1.52%AU$0.67AU$0.65AU$1.182
Sep ’25AU$0.58
AU$0.49
-15.52%
4.08%AU$0.51AU$0.47AU$0.902
Aug ’25AU$0.43
AU$0.49
+12.64%
4.08%AU$0.51AU$0.47AU$0.642
Jul ’25AU$0.30
AU$0.46
+53.33%
8.70%AU$0.50AU$0.42AU$0.762
AU$1.16
Fair Value
8.4% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 22:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ora Banda Mining Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research