Ora Banda Mining Valutazione
OBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OBM ( A$0.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBM?
Metrica chiave: Poiché OBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OBM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.3x |
| Guadagni | AU$27.57m |
| Cap. di mercato | AU$1.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
GOR Gold Road Resources | 21.3x | 21.5% | AU$2.2b |
CMM Capricorn Metals | 30.1x | 24.3% | AU$2.6b |
RSG Resolute Mining | 42x | 42.3% | AU$851.6m |
WAF West African Resources | 10.9x | 28.6% | AU$1.7b |
OBM Ora Banda Mining | 44.3x | 38.8% | AU$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.3x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.65 | AU$0.83 +27.7% | 2.4% | AU$0.85 | AU$0.81 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | AU$0.72 | AU$0.83 +14.5% | 2.4% | AU$0.85 | AU$0.81 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.93 | AU$0.83 -10.3% | 2.4% | AU$0.85 | AU$0.81 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.60 | AU$0.66 +9.1% | 1.5% | AU$0.67 | AU$0.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.58 | AU$0.49 -15.5% | 4.1% | AU$0.51 | AU$0.47 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.43 | AU$0.49 +12.6% | 4.1% | AU$0.51 | AU$0.47 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.30 | AU$0.46 +53.3% | 8.7% | AU$0.50 | AU$0.42 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ora Banda Mining Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim McCormack | Canaccord Genuity |
| Paul Hissey | MA Moelis Australia Securities Pty Ltd |