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Emerald Resources Valutazione
EMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMR ( A$3.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$2.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
CMM Capricorn Metals | 120x | 27.0% | AU$2.2b |
RED Red 5 | 50.9x | 56.0% | AU$2.4b |
PRU Perseus Mining | 7.6x | -21.5% | AU$3.5b |
GOR Gold Road Resources | 17x | 13.8% | AU$2.0b |
EMR Emerald Resources | 28.4x | 20.1% | AU$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.99 | AU$4.08 +2.3% | 11.9% | AU$4.50 | AU$3.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$3.70 | AU$4.08 +10.4% | 11.9% | AU$4.50 | AU$3.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$3.46 | AU$4.12 +19.0% | 12.6% | AU$4.60 | AU$3.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$3.06 | AU$2.65 -13.4% | 9.4% | AU$2.90 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$3.01 | AU$2.65 -12.0% | 9.4% | AU$2.90 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.80 | AU$2.65 -5.4% | 9.4% | AU$2.90 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.61 | AU$2.60 -0.4% | 7.7% | AU$2.80 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.70 | AU$2.55 -5.6% | 5.9% | AU$2.70 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$2.46 | AU$2.55 +3.7% | 5.9% | AU$2.70 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | AU$2.31 | AU$2.53 +9.3% | 5.0% | AU$2.65 | AU$2.40 | AU$3.70 | 2 |
| Jul ’24 | AU$2.05 | AU$2.38 +15.9% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | AU$3.46 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.