Emerald Resources Valutazione
EMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMR ( A$3.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$37.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMR?
Metrica chiave: Poiché EMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | AU$84.27m |
| Cap. di mercato | AU$2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
CMM Capricorn Metals | 29.6x | 24.3% | AU$2.6b |
GOR Gold Road Resources | 21.6x | 21.5% | AU$2.2b |
OBM Ora Banda Mining | 44.3x | 38.8% | AU$1.2b |
RMS Ramelius Resources | 11x | -4.2% | AU$2.4b |
EMR Emerald Resources | 25.3x | 38.9% | AU$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.25 | AU$4.48 +37.9% | 9.1% | AU$5.00 | AU$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$3.62 | AU$4.53 +25.2% | 9.1% | AU$5.00 | AU$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$4.16 | AU$4.50 +8.2% | 10.1% | AU$5.00 | AU$3.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$3.84 | AU$4.12 +7.2% | 12.3% | AU$4.50 | AU$3.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$4.00 | AU$4.12 +2.9% | 12.3% | AU$4.50 | AU$3.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$3.70 | AU$4.08 +10.4% | 11.9% | AU$4.50 | AU$3.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$3.46 | AU$4.12 +19.0% | 12.6% | AU$4.60 | AU$3.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$3.06 | AU$2.65 -13.4% | 9.4% | AU$2.90 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$3.01 | AU$2.65 -12.0% | 9.4% | AU$2.90 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.80 | AU$2.65 -5.4% | 9.4% | AU$2.90 | AU$2.40 | AU$3.62 | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.61 | AU$2.60 -0.4% | 7.7% | AU$2.80 | AU$2.40 | AU$4.16 | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.70 | AU$2.55 -5.6% | 5.9% | AU$2.70 | AU$2.40 | AU$3.84 | 2 |
| Sep ’24 | AU$2.46 | AU$2.55 +3.7% | 5.9% | AU$2.70 | AU$2.40 | AU$4.00 | 2 |
| Aug ’24 | AU$2.31 | AU$2.53 +9.3% | 5.0% | AU$2.65 | AU$2.40 | AU$3.70 | 2 |
| Jul ’24 | AU$2.05 | AU$2.38 +15.9% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | AU$3.46 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 14:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Emerald Resources NL è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| April Lowis | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Mollie Urquhart | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |