Regis Resources Limited

Report azionario ASX:RRL

Capitalizzazione di mercato: AU$5.3b

Regis Resources Valutazione

RRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$27.37
Fair Value
75.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRL ( A$6.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$27.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRL?

Metrica chiave: Poiché RRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RRL su PE?
Rapporto PE19.6x
UtiliAU$254.36m
Cap. di mercatoAU$5.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.1x
CMM Capricorn Metals
38.5x28.62%AU$6.1b
WGX Westgold Resources
148.2x47.14%AU$5.5b
PRU Perseus Mining
12.2x9.17%AU$7.3b
RMS Ramelius Resources
13.8x13.66%AU$6.8b
RRL Regis Resources
19.6x21.03%AU$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MLX Metals X
4.9x-27.53%US$475.36m
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$279.66m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$80.19m
RRL 19.6xMedia del settore 20.9xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.60
AU$6.57
-0.50%
16.10%AU$8.30AU$4.50n/a10
Nov ’26AU$6.44
AU$6.29
-2.30%
13.21%AU$7.25AU$4.50n/a10
Oct ’26AU$5.94
AU$5.49
-7.66%
10.98%AU$6.40AU$4.50n/a10
Sep ’26AU$4.77
AU$4.45
-6.81%
14.08%AU$5.30AU$3.10n/a10
Aug ’26AU$4.02
AU$4.44
+10.32%
13.79%AU$5.30AU$3.10n/a10
Jul ’26AU$4.45
AU$4.68
+5.09%
16.21%AU$6.00AU$3.10n/a12
Jun ’26AU$5.06
AU$4.43
-12.53%
15.65%AU$5.60AU$2.70n/a12
May ’26AU$4.38
AU$4.35
-0.65%
14.96%AU$5.60AU$2.70n/a12
Apr ’26AU$3.94
AU$3.52
-10.75%
18.33%AU$4.40AU$2.40n/a11
Mar ’26AU$3.20
AU$3.28
+2.53%
15.39%AU$3.90AU$2.10n/a11
Feb ’26AU$3.06
AU$3.09
+1.10%
18.66%AU$3.90AU$2.00n/a11
Jan ’26AU$2.55
AU$2.72
+6.85%
22.78%AU$3.80AU$1.75n/a11
Dec ’25AU$2.56
AU$2.61
+1.99%
20.62%AU$3.35AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$2.70
AU$2.61
-3.47%
20.88%AU$3.35AU$1.75AU$6.4411
Oct ’25AU$2.01
AU$2.02
+0.55%
21.05%AU$2.90AU$1.25AU$5.9411
Sep ’25AU$1.87
AU$1.99
+6.38%
19.54%AU$2.70AU$1.25AU$4.7711
Aug ’25AU$1.68
AU$2.06
+22.72%
17.49%AU$2.70AU$1.40AU$4.0211
Jul ’25AU$1.76
AU$2.31
+31.37%
20.15%AU$3.10AU$1.55AU$4.4511
Jun ’25AU$1.86
AU$2.27
+22.25%
20.93%AU$3.10AU$1.40AU$5.0611
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.53%
21.06%AU$2.80AU$1.30AU$4.3811
Apr ’25AU$2.02
AU$2.16
+6.98%
22.68%AU$2.70AU$1.25AU$3.9411
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.77%
22.09%AU$2.60AU$1.25AU$3.2011
Feb ’25AU$1.98
AU$2.14
+8.22%
22.09%AU$2.60AU$1.25AU$3.0611
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.38%
19.95%AU$2.50AU$1.20AU$2.5511
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.70%
18.98%AU$2.40AU$1.20AU$2.5611
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.69%
21.06%AU$2.40AU$1.10AU$2.7011
AU$6.57
Fair Value
0.5% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Regis Resources Limited è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited