Regis Resources Limited

ASX:RRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.0b

Regis Resources Valutazione

RRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RRL ( A$2.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRL?

Metrica chiave: Poiché RRL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RRL su PS?
Rapporto PS1.6x
VenditeAU$1.26b
Cap. di mercatoAU$1.99b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
GOR Gold Road Resources
4.5x11.9%AU$2.1b
RMS Ramelius Resources
2.7x-9.0%AU$2.4b
WAF West African Resources
2.4x23.9%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
3.3x18.3%AU$2.7b
RRL Regis Resources
1.6x2.4%AU$2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

123 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.9x2.7%
RRL Regis Resources
 1.6x2.4%US$1.31b
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
RRL 1.6xMedia del settore 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.9x10.7%
RRL Regis Resources
 1.6x56.2%US$1.31b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.65
AU$2.61
-1.5%
20.6%AU$3.35AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$2.70
AU$2.61
-3.5%
20.9%AU$3.35AU$1.75n/a11
Oct ’25AU$2.01
AU$2.02
+0.6%
21.0%AU$2.90AU$1.25n/a11
Sep ’25AU$1.87
AU$1.99
+6.4%
19.5%AU$2.70AU$1.25n/a11
Aug ’25AU$1.68
AU$2.06
+22.7%
17.5%AU$2.70AU$1.40n/a11
Jul ’25AU$1.76
AU$2.31
+31.4%
20.2%AU$3.10AU$1.55n/a11
Jun ’25AU$1.86
AU$2.27
+22.2%
20.9%AU$3.10AU$1.40n/a11
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.5%
21.1%AU$2.80AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$2.02
AU$2.16
+7.0%
22.7%AU$2.70AU$1.25n/a11
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.8%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Feb ’25AU$1.98
AU$2.14
+8.2%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.4%
19.9%AU$2.50AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.7%
19.0%AU$2.40AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.7%
21.1%AU$2.40AU$1.10AU$2.7011
Oct ’24AU$1.49
AU$1.85
+23.9%
20.8%AU$2.40AU$1.10AU$2.0111
Sep ’24AU$1.60
AU$1.82
+13.6%
20.0%AU$2.30AU$1.10AU$1.8711
Aug ’24AU$1.70
AU$2.04
+20.2%
15.2%AU$2.77AU$1.50AU$1.6811
Jul ’24AU$1.83
AU$2.36
+28.8%
16.7%AU$2.90AU$1.75AU$1.7610
Jun ’24AU$2.06
AU$2.37
+15.2%
16.3%AU$2.90AU$1.75AU$1.8610
May ’24AU$2.12
AU$2.41
+13.8%
16.1%AU$2.90AU$1.75AU$2.0911
Apr ’24AU$2.08
AU$2.16
+4.0%
22.9%AU$3.10AU$1.50AU$2.0211
Mar ’24AU$1.81
AU$2.11
+17.1%
21.4%AU$2.75AU$1.50AU$1.8211
Feb ’24AU$2.14
AU$2.22
+3.9%
22.0%AU$3.10AU$1.50AU$1.9812
Jan ’24AU$2.06
AU$2.11
+2.7%
21.3%AU$3.10AU$1.55AU$2.1812
Dec ’23AU$2.00
AU$2.08
+4.1%
21.8%AU$3.10AU$1.55AU$1.9512
Nov ’23AU$1.57
AU$1.92
+22.6%
27.5%AU$3.10AU$1.30AU$1.7512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%