Ramelius Resources Limited

ASX:RMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Ramelius Resources Valutazione

RMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RMS ( A$2.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RMS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.2x
Valore d'impresa/EBITDA8.1x
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
WGX Westgold Resources
46.3xn/aAU$2.8b
GOR Gold Road Resources
17x13.8%AU$2.0b
WAF West African Resources
11.3x24.3%AU$1.6b
RSG Resolute Mining
14.7x14.8%AU$1.5b
RMS Ramelius Resources
32.5x18.7%AU$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.09
AU$2.18
+4.1%
24.4%AU$2.80AU$1.32n/a7
Aug ’25AU$1.96
AU$2.18
+11.0%
24.4%AU$2.80AU$1.32n/a7
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.1%
21.2%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.97
AU$2.06
+4.6%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+2.8%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.86
AU$1.86
-0.2%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.45
AU$1.80
+24.8%
15.0%AU$2.10AU$1.32n/a6
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.6%
15.0%AU$2.15AU$1.32n/a6
Jan ’25AU$1.69
AU$1.74
+3.4%
13.1%AU$2.00AU$1.32n/a7
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.3%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Oct ’24AU$1.44
AU$1.65
+14.9%
10.6%AU$1.95AU$1.32n/a7
Sep ’24AU$1.38
AU$1.60
+15.8%
9.1%AU$1.80AU$1.32n/a7
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30AU$1.967
Jul ’24AU$1.26
AU$1.52
+20.7%
12.4%AU$1.80AU$1.20AU$1.887
Jun ’24AU$1.42
AU$1.49
+4.9%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.977
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
Apr ’24AU$1.27
AU$1.34
+5.2%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.867
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.457
Feb ’24AU$1.01
AU$1.31
+30.8%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.587
Jan ’24AU$0.93
AU$1.25
+34.4%
12.2%AU$1.50AU$1.00AU$1.697
Dec ’23AU$0.94
AU$1.24
+30.8%
14.4%AU$1.50AU$0.90AU$1.727
Nov ’23AU$0.78
AU$1.22
+57.6%
18.8%AU$1.50AU$0.80AU$1.667
Oct ’23AU$0.71
AU$1.23
+71.8%
19.5%AU$1.55AU$0.80AU$1.447
Sep ’23AU$0.73
AU$1.28
+73.9%
15.2%AU$1.55AU$1.05AU$1.386
Aug ’23AU$0.98
AU$1.35
+37.4%
17.4%AU$1.80AU$1.10AU$1.306

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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