Ramelius Resources Limited

ASX:RMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.5b

Ramelius Resources Valutazione

RMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.00
Fair Value
119.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RMS ( A$2.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMS?

Metrica chiave: Poiché RMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMS su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniAU$345.71m
Cap. di mercatoAU$2.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.1x
GOR Gold Road Resources
18.1x10.8%AU$2.6b
WGX Westgold Resources
116.9x70.5%AU$2.8b
CMM Capricorn Metals
44.3x29.9%AU$3.4b
OBM Ora Banda Mining
28.9x34.8%AU$2.0b
RMS Ramelius Resources
7.4x-24.8%AU$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.3%US$238.57m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$127.16m
CEL Challenger Gold
1.5xn/aUS$66.72m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$31.06m
RMS 7.4xMedia del settore 11.4xNo. of Companies12PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.20
AU$2.65
+20.4%
10.1%AU$2.90AU$2.30n/a5
Mar ’26AU$2.63
AU$2.63
+0.1%
23.4%AU$3.20AU$1.32n/a6
Feb ’26AU$2.47
AU$2.57
+4.2%
22.9%AU$3.20AU$1.32n/a6
Jan ’26AU$2.07
AU$2.55
+23.1%
23.1%AU$3.25AU$1.32n/a6
Dec ’25AU$2.10
AU$2.55
+21.4%
23.3%AU$3.25AU$1.32n/a6
Nov ’25AU$2.33
AU$2.53
+8.7%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+2.7%
24.2%AU$2.80AU$1.32n/a7
Sep ’25AU$2.22
AU$2.21
-0.4%
24.1%AU$2.80AU$1.32n/a7
Aug ’25AU$1.96
AU$2.18
+11.0%
24.4%AU$2.80AU$1.32n/a7
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.1%
21.2%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.97
AU$2.06
+4.6%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+2.8%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.86
AU$1.86
-0.2%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.45
AU$1.80
+24.8%
15.0%AU$2.10AU$1.32AU$2.636
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.6%
15.0%AU$2.15AU$1.32AU$2.476
Jan ’25AU$1.69
AU$1.74
+3.4%
13.1%AU$2.00AU$1.32AU$2.077
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.107
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.3%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.337
Oct ’24AU$1.44
AU$1.65
+14.9%
10.6%AU$1.95AU$1.32AU$2.187
Sep ’24AU$1.38
AU$1.60
+15.8%
9.1%AU$1.80AU$1.32AU$2.227
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30AU$1.967
Jul ’24AU$1.26
AU$1.52
+20.7%
12.4%AU$1.80AU$1.20AU$1.887
Jun ’24AU$1.42
AU$1.49
+4.9%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.977
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
Apr ’24AU$1.27
AU$1.34
+5.2%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.867
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.457
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$2.65
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 23:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ramelius Resources Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen ThomasBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research