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Ramelius Resources Valutazione
RMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMS ( A$2.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RMS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.39b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.3x | ||
WGX Westgold Resources | 46.3x | n/a | AU$2.8b |
GOR Gold Road Resources | 17x | 13.8% | AU$2.0b |
WAF West African Resources | 11.3x | 24.3% | AU$1.6b |
RSG Resolute Mining | 14.7x | 14.8% | AU$1.5b |
RMS Ramelius Resources | 32.5x | 18.7% | AU$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 32.5x |
Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.09 | AU$2.18 +4.1% | 24.4% | AU$2.80 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$1.96 | AU$2.18 +11.0% | 24.4% | AU$2.80 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$1.88 | AU$2.08 +11.1% | 21.2% | AU$2.60 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$1.97 | AU$2.06 +4.6% | 21.3% | AU$2.60 | AU$1.32 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$1.95 | AU$2.00 +2.8% | 20.8% | AU$2.60 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$1.86 | AU$1.86 -0.2% | 17.7% | AU$2.25 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$1.45 | AU$1.80 +24.8% | 15.0% | AU$2.10 | AU$1.32 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$1.58 | AU$1.84 +16.6% | 15.0% | AU$2.15 | AU$1.32 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$1.69 | AU$1.74 +3.4% | 13.1% | AU$2.00 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$1.72 | AU$1.70 -1.0% | 12.0% | AU$2.00 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$1.66 | AU$1.70 +2.3% | 12.0% | AU$2.00 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$1.44 | AU$1.65 +14.9% | 10.6% | AU$1.95 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$1.38 | AU$1.60 +15.8% | 9.1% | AU$1.80 | AU$1.32 | n/a | 7 |
Aug ’24 | AU$1.30 | AU$1.56 +20.2% | 10.8% | AU$1.75 | AU$1.30 | AU$1.96 | 7 |
Jul ’24 | AU$1.26 | AU$1.52 +20.7% | 12.4% | AU$1.80 | AU$1.20 | AU$1.88 | 7 |
Jun ’24 | AU$1.42 | AU$1.49 +4.9% | 12.3% | AU$1.80 | AU$1.20 | AU$1.97 | 7 |
May ’24 | AU$1.30 | AU$1.47 +13.4% | 13.1% | AU$1.80 | AU$1.20 | AU$1.95 | 6 |
Apr ’24 | AU$1.27 | AU$1.34 +5.2% | 9.9% | AU$1.50 | AU$1.10 | AU$1.86 | 7 |
Mar ’24 | AU$0.95 | AU$1.31 +37.5% | 10.6% | AU$1.50 | AU$1.10 | AU$1.45 | 7 |
Feb ’24 | AU$1.01 | AU$1.31 +30.8% | 10.6% | AU$1.50 | AU$1.10 | AU$1.58 | 7 |
Jan ’24 | AU$0.93 | AU$1.25 +34.4% | 12.2% | AU$1.50 | AU$1.00 | AU$1.69 | 7 |
Dec ’23 | AU$0.94 | AU$1.24 +30.8% | 14.4% | AU$1.50 | AU$0.90 | AU$1.72 | 7 |
Nov ’23 | AU$0.78 | AU$1.22 +57.6% | 18.8% | AU$1.50 | AU$0.80 | AU$1.66 | 7 |
Oct ’23 | AU$0.71 | AU$1.23 +71.8% | 19.5% | AU$1.55 | AU$0.80 | AU$1.44 | 7 |
Sep ’23 | AU$0.73 | AU$1.28 +73.9% | 15.2% | AU$1.55 | AU$1.05 | AU$1.38 | 6 |
Aug ’23 | AU$0.98 | AU$1.35 +37.4% | 17.4% | AU$1.80 | AU$1.10 | AU$1.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.