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Ramelius Resources LimitedASX:RMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$7.7b
Prezzo delle azioni
AU$4.09
Il mio valore equo
AU$3.87
5.8% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y94.8%
7D8.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Ramelius Resources Limited

Report azionario ASX:RMS

Capitalizzazione di mercato: AU$7.7b

Ramelius Resources (RMS) Panoramica del titolo

Ramelius Resources Limited si occupa di esplorazione, valutazione, sviluppo e gestione di miniere, produzione e vendita di oro. Maggiori dettagli

RMS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 23.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.56% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 118.9% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno


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Ramelius Resources

Record Gold Prices Will Expose Inflated Valuation Expectations

Key Takeaways Reliance on high gold prices, ESG compliance, and industry consolidation may be fueling overly optimistic expectations for margins and long-term outperformance. Execution risks in exploration, asset integration, and large acquisitions could undermine projected revenue growth and anticipated operational synergies.
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AU$3.87
FV
5.8% sopravvalutato sconto intrinseco
12.46%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Ramelius Resources

Gold Demand Driven By Global Inflation Will Fuel High-Grade Discoveries

Key Takeaways High-grade discoveries, operational synergies, and renewable energy initiatives point to expanding margins, elevated earnings, and sustained outperformance versus peers. Strong exploration investment and scalable infrastructure position the company to benefit from robust gold prices and prolonged production growth.
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AU$3.85
FV
6.2% sopravvalutato sconto intrinseco
17.10%
Revenue growth p.a.
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26 days ago author updated this narrative
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Ramelius Resources

Decarbonisation And Rising Rates Will Erode Golds Safe-Haven Appeal

Key Takeaways Heavy reliance on Western Australian projects and ore grade depletion may lead to increased operational risk and declining profit margins. Structural shifts in gold demand and rising regulatory and compliance costs threaten long-term revenue growth and earnings quality.
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AU$2.6
FV
57.3% sopravvalutato sconto intrinseco
5.73%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Concorrenti di Ramelius Resources Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ramelius Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$4.09
Massimo di 52 settimaneAU$4.08
Minimo di 52 settimaneAU$1.93
Beta0.94
Variazione di 1 mese19.24%
Variazione a 3 mesi65.59%
Variazione di 1 anno94.76%
Variazione a 3 anni519.70%
Variazione a 5 anni85.91%
Variazione dall'IPO2,456.27%

Notizie e aggiornamenti recenti

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 11
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Recent updates

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 11
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Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jul 23
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Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Jun 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

Apr 12
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

If EPS Growth Is Important To You, Ramelius Resources (ASX:RMS) Presents An Opportunity

Feb 21
If EPS Growth Is Important To You, Ramelius Resources (ASX:RMS) Presents An Opportunity
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Unsustainable High Grades At Cue And Penny Will Impact Future Earnings

Overperformance in grades may not sustain, potentially lowering production and net margins long-term amidst hard rock mining challenges.

Here's Why We Think Ramelius Resources (ASX:RMS) Might Deserve Your Attention Today

Nov 06
Here's Why We Think Ramelius Resources (ASX:RMS) Might Deserve Your Attention Today

Rendimenti per gli azionisti

RMSAU Metals and MiningAU Mercato
7D8.2%3.0%2.3%
1Y94.8%15.1%10.1%

Ritorno vs Industria: RMS ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito 15.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RMS ha superato il mercato Australian che ha restituito 10.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RMS's price volatile compared to industry and market?
RMS volatility
RMS Average Weekly Movement6.1%
Metals and Mining Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: RMS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di RMS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1979250Mark Zeptnerwww.rameliusresources.com.au

Ramelius Resources Limited si occupa di esplorazione, valutazione, sviluppo e gestione di miniere, produzione e vendita di oro. La società opera attraverso tre segmenti: Mt Magnet, Edna May ed Esplorazione. Detiene un portafoglio di progetti in Australia.

Ramelius Resources Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ramelius Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
RMS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$7.66b
Utili (TTM)AU$474.17m
Ricavi(TTM)AU$1.20b
16.5x
Rapporto P/E
6.5x
Rapporto P/S

RMS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RMS Conto economico (TTM)
RicaviAU$1.20b
Costo del fatturatoAU$508.33m
Profitto lordoAU$695.04m
Altre speseAU$220.88m
UtiliAU$474.17m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.25
Margine lordo57.76%
Margine di profitto netto39.40%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato RMS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.4%
Rendimento attuale del dividendo
19%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare RMS per ricevere un dividendo imminente?
Ramelius Resources date dei dividendi
Data di stacco del dividendoSep 15 2025
Data di pagamento dei dividendiOct 13 2025
Giorni fino al dividendo Ex21 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi7 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 11:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ramelius Resources Limited è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter