Perseus Mining Limited

ASX:PRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.7b

Perseus Mining Valutazione

PRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRU ( A$2.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRU?

Metrica chiave: Poiché PRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRU su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniUS$324.28m
Cap. di mercatoUS$2.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
WGX Westgold Resources
28x35.2%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
19.9x20.9%AU$2.1b
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
30.8x24.3%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
PRU 7.4xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.67
AU$3.17
+18.9%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.82
AU$3.17
+12.5%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Oct ’25AU$2.58
AU$2.81
+9.0%
21.9%AU$3.60AU$1.79n/a7
Sep ’25AU$2.64
AU$2.75
+4.1%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Aug ’25AU$2.56
AU$2.66
+3.8%
21.7%AU$3.50AU$1.79n/a6
Jul ’25AU$2.32
AU$2.60
+12.0%
25.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Jun ’25AU$2.35
AU$2.53
+7.7%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.2%
23.2%AU$3.60AU$1.79n/a6
Apr ’25AU$2.15
AU$2.18
+1.5%
15.1%AU$2.70AU$1.79n/a6
Mar ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.3%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Feb ’25AU$1.77
AU$2.24
+26.9%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.0%
11.2%AU$2.60AU$1.90n/a5
Dec ’24AU$1.94
AU$2.28
+17.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90n/a4
Nov ’24AU$1.72
AU$2.28
+32.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.824
Oct ’24AU$1.65
AU$2.29
+39.1%
11.0%AU$2.60AU$1.90AU$2.584
Sep ’24AU$1.90
AU$2.45
+29.3%
13.3%AU$2.75AU$1.90AU$2.644
Aug ’24AU$1.78
AU$2.46
+38.3%
13.4%AU$2.75AU$1.90AU$2.564
Jul ’24AU$1.65
AU$2.70
+63.6%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.323
Jun ’24AU$1.91
AU$2.70
+41.4%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.353
May ’24AU$2.20
AU$2.69
+22.2%
7.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.184
Apr ’24AU$2.38
AU$2.42
+1.6%
8.1%AU$2.70AU$2.20AU$2.155
Mar ’24AU$2.06
AU$2.38
+15.4%
6.2%AU$2.60AU$2.20AU$1.765
Feb ’24AU$2.08
AU$2.40
+15.3%
5.3%AU$2.60AU$2.29AU$1.775
Jan ’24AU$2.11
AU$2.22
+5.1%
5.9%AU$2.40AU$2.00AU$1.855
Dec ’23AU$2.26
AU$2.16
-4.5%
8.5%AU$2.40AU$1.90AU$1.945
Nov ’23AU$1.85
AU$2.16
+16.6%
8.5%AU$2.40AU$1.90AU$1.725

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%