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Capricorn Metals Valutazione
CMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMM ( A$5.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CMM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.23b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 26x | ||
EMR Emerald Resources | 28.4x | 20.1% | AU$2.6b |
RED Red 5 | 50.9x | 56.0% | AU$2.4b |
GOR Gold Road Resources | 17x | 13.8% | AU$2.0b |
PRU Perseus Mining | 7.6x | -21.5% | AU$3.5b |
CMM Capricorn Metals | 120x | 27.0% | AU$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 120x |
Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$5.91 | AU$5.82 -1.5% | 9.4% | AU$6.60 | AU$5.20 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$5.44 | AU$5.82 +7.0% | 9.4% | AU$6.60 | AU$5.20 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$4.88 | AU$5.58 +14.3% | 10.9% | AU$6.53 | AU$4.90 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$4.78 | AU$5.53 +15.6% | 12.4% | AU$6.55 | AU$4.70 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$4.75 | AU$5.53 +16.3% | 12.4% | AU$6.55 | AU$4.70 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$5.15 | AU$5.06 -1.8% | 10.3% | AU$5.95 | AU$4.50 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$4.80 | AU$5.07 +5.6% | 10.5% | AU$6.00 | AU$4.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$4.50 | AU$4.86 +8.0% | 7.8% | AU$5.75 | AU$4.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$4.71 | AU$4.91 +4.2% | 8.9% | AU$5.70 | AU$4.15 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$4.74 | AU$4.88 +2.9% | 7.9% | AU$5.50 | AU$4.15 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$4.67 | AU$4.86 +4.1% | 8.2% | AU$5.50 | AU$4.15 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$4.12 | AU$4.87 +18.3% | 6.5% | AU$5.40 | AU$4.40 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$4.54 | AU$4.87 +7.2% | 6.9% | AU$5.40 | AU$4.40 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$4.44 | AU$4.87 +9.6% | 6.9% | AU$5.40 | AU$4.40 | AU$5.44 | 6 |
Jul ’24 | AU$4.03 | AU$4.96 +23.1% | 7.3% | AU$5.65 | AU$4.60 | AU$4.88 | 5 |
Jun ’24 | AU$4.45 | AU$4.99 +12.1% | 8.0% | AU$5.65 | AU$4.60 | AU$4.78 | 4 |
May ’24 | AU$4.36 | AU$4.93 +13.1% | 8.6% | AU$5.65 | AU$4.60 | AU$4.75 | 4 |
Apr ’24 | AU$4.76 | AU$4.63 -2.7% | 5.7% | AU$4.90 | AU$4.20 | AU$5.15 | 4 |
Mar ’24 | AU$3.88 | AU$4.48 +15.3% | 4.8% | AU$4.75 | AU$4.20 | AU$4.80 | 4 |
Feb ’24 | AU$4.55 | AU$4.48 -1.6% | 4.8% | AU$4.75 | AU$4.20 | AU$4.50 | 4 |
Jan ’24 | AU$4.60 | AU$4.01 -12.8% | 4.9% | AU$4.20 | AU$3.70 | AU$4.71 | 4 |
Dec ’23 | AU$4.45 | AU$3.96 -11.0% | 4.1% | AU$4.15 | AU$3.70 | AU$4.74 | 4 |
Nov ’23 | AU$3.47 | AU$3.73 +7.3% | 4.8% | AU$4.00 | AU$3.50 | AU$4.67 | 4 |
Oct ’23 | AU$3.00 | AU$3.65 +21.7% | 6.0% | AU$3.90 | AU$3.30 | AU$4.12 | 4 |
Sep ’23 | AU$3.51 | AU$3.73 +6.1% | 2.9% | AU$3.90 | AU$3.60 | AU$4.54 | 4 |
Aug ’23 | AU$3.96 | AU$3.73 -5.9% | 2.9% | AU$3.90 | AU$3.60 | AU$4.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.