Capricorn Metals Ltd

ASX:CMM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Capricorn Metals Valutazione

CMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMM ( A$5.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CMM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi6.1x
Valore d'impresa/EBITDA24.2x
Rapporto PEG4.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
EMR Emerald Resources
28.4x20.1%AU$2.6b
RED Red 5
50.9x56.0%AU$2.4b
GOR Gold Road Resources
17x13.8%AU$2.0b
PRU Perseus Mining
7.6x-21.5%AU$3.5b
CMM Capricorn Metals
120x27.0%AU$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 120x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.91
AU$5.82
-1.5%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Aug ’25AU$5.44
AU$5.82
+7.0%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Jul ’25AU$4.88
AU$5.58
+14.3%
10.9%AU$6.53AU$4.90n/a7
Jun ’25AU$4.78
AU$5.53
+15.6%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
May ’25AU$4.75
AU$5.53
+16.3%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
Apr ’25AU$5.15
AU$5.06
-1.8%
10.3%AU$5.95AU$4.50n/a7
Mar ’25AU$4.80
AU$5.07
+5.6%
10.5%AU$6.00AU$4.50n/a7
Feb ’25AU$4.50
AU$4.86
+8.0%
7.8%AU$5.75AU$4.50n/a7
Jan ’25AU$4.71
AU$4.91
+4.2%
8.9%AU$5.70AU$4.15n/a7
Dec ’24AU$4.74
AU$4.88
+2.9%
7.9%AU$5.50AU$4.15n/a7
Nov ’24AU$4.67
AU$4.86
+4.1%
8.2%AU$5.50AU$4.15n/a7
Oct ’24AU$4.12
AU$4.87
+18.3%
6.5%AU$5.40AU$4.40n/a7
Sep ’24AU$4.54
AU$4.87
+7.2%
6.9%AU$5.40AU$4.40n/a6
Aug ’24AU$4.44
AU$4.87
+9.6%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.446
Jul ’24AU$4.03
AU$4.96
+23.1%
7.3%AU$5.65AU$4.60AU$4.885
Jun ’24AU$4.45
AU$4.99
+12.1%
8.0%AU$5.65AU$4.60AU$4.784
May ’24AU$4.36
AU$4.93
+13.1%
8.6%AU$5.65AU$4.60AU$4.754
Apr ’24AU$4.76
AU$4.63
-2.7%
5.7%AU$4.90AU$4.20AU$5.154
Mar ’24AU$3.88
AU$4.48
+15.3%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.804
Feb ’24AU$4.55
AU$4.48
-1.6%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.504
Jan ’24AU$4.60
AU$4.01
-12.8%
4.9%AU$4.20AU$3.70AU$4.714
Dec ’23AU$4.45
AU$3.96
-11.0%
4.1%AU$4.15AU$3.70AU$4.744
Nov ’23AU$3.47
AU$3.73
+7.3%
4.8%AU$4.00AU$3.50AU$4.674
Oct ’23AU$3.00
AU$3.65
+21.7%
6.0%AU$3.90AU$3.30AU$4.124
Sep ’23AU$3.51
AU$3.73
+6.1%
2.9%AU$3.90AU$3.60AU$4.544
Aug ’23AU$3.96
AU$3.73
-5.9%
2.9%AU$3.90AU$3.60AU$4.444

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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