Westgold Resources Limited

ASX:WGX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.9b

Westgold Resources Valutazione

WGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$19.73
Fair Value
84.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WGX ( A$3.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$19.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGX?

Metrica chiave: Poiché WGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WGX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WGX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WGX su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniAU$103.26m
Cap. di mercatoAU$2.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WGX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WGX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
RMS Ramelius Resources
9.1x-18.41%AU$3.1b
GOR Gold Road Resources
25.6x17.28%AU$3.7b
CMM Capricorn Metals
58.6x32.47%AU$4.4b
EMR Emerald Resources
29.9x65.63%AU$3.0b
WGX Westgold Resources
27.9x60.57%AU$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
2.9x0.11%US$408.83m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$136.24m
CEL Challenger Gold
1.8xn/aUS$89.09m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$32.25m
WGX 27.9xMedia del settore 12.6xNo. of Companies14PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WGX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 45.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WGX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.06
AU$4.00
+30.71%
12.31%AU$4.60AU$3.44n/a4
Jun ’26AU$3.04
AU$3.86
+27.07%
9.21%AU$4.43AU$3.49n/a4
May ’26AU$2.77
AU$3.91
+41.14%
10.42%AU$4.57AU$3.51n/a4
Apr ’26AU$2.80
AU$3.82
+36.36%
7.24%AU$4.21AU$3.44n/a4
Mar ’26AU$2.51
AU$3.53
+40.59%
11.06%AU$4.17AU$3.12n/a4
Feb ’26AU$2.58
AU$3.98
+54.42%
10.60%AU$4.67AU$3.61n/a4
Jan ’26AU$2.83
AU$4.25
+50.35%
7.40%AU$4.76AU$3.94n/a4
Dec ’25AU$2.85
AU$3.85
+35.02%
10.38%AU$4.48AU$3.49n/a4
Nov ’25AU$3.10
AU$3.80
+22.61%
9.65%AU$4.39AU$3.49n/a4
Oct ’25AU$2.58
AU$3.27
+26.88%
4.86%AU$3.44AU$3.10n/a4
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.20%
7.82%AU$3.55AU$2.93n/a3
Aug ’25AU$2.65
AU$3.30
+24.63%
7.54%AU$3.61AU$3.00n/a3
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.20%
7.26%AU$3.28AU$2.80n/a3
Jun ’25AU$2.31
AU$2.92
+26.25%
18.26%AU$3.30AU$2.16AU$3.043
May ’25AU$2.16
AU$2.76
+27.95%
20.54%AU$3.33AU$2.20AU$2.772
Apr ’25AU$2.62
AU$2.81
+7.43%
3.17%AU$2.90AU$2.73AU$2.802
Mar ’25AU$1.96
AU$2.63
+33.98%
4.75%AU$2.75AU$2.50AU$2.512
Feb ’25AU$2.24
AU$2.64
+17.98%
4.76%AU$2.77AU$2.52AU$2.582
Jan ’25AU$2.18
AU$2.43
+11.52%
2.65%AU$2.50AU$2.37AU$2.832
Dec ’24AU$2.13
AU$2.32
+8.90%
1.39%AU$2.35AU$2.29AU$2.852
Nov ’24AU$2.09
AU$2.29
+9.59%
4.07%AU$2.38AU$2.20AU$3.102
Oct ’24AU$1.70
AU$2.15
+26.88%
7.34%AU$2.31AU$1.99AU$2.582
Aug ’24AU$1.71
AU$2.04
+19.27%
1.39%AU$2.07AU$2.01AU$2.652
Jul ’24AU$1.44
AU$2.06
+43.36%
3.08%AU$2.13AU$2.00AU$2.432
Jun ’24AU$1.61
AU$2.04
+26.58%
6.96%AU$2.18AU$1.90AU$2.312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$4.00
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 08:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Westgold Resources Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research
Paul KanerOrd Minnett Limited