Westgold Resources Limited

Report azionario ASX:WGX

Capitalizzazione di mercato: AU$5.1b

Westgold Resources Valutazione

WGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$26.31
Fair Value
79.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WGX ( A$5.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$26.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGX?

Metrica chiave: Poiché WGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WGX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WGX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WGX su PE?
Rapporto PE148.2x
UtiliAU$34.75m
Cap. di mercatoAU$5.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WGX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WGX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
RRL Regis Resources
19.6x21.03%AU$5.0b
RMS Ramelius Resources
13.8x13.66%AU$6.5b
CMM Capricorn Metals
38.5x28.62%AU$5.8b
EMR Emerald Resources
38.2x57.16%AU$3.3b
WGX Westgold Resources
148.2x47.14%AU$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MLX Metals X
4.9x-27.53%US$438.89m
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$267.21m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$69.14m
WGX 148.2xMedia del settore 19.6xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WGX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 148.2x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WGX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.45
AU$6.83
+25.36%
10.66%AU$7.85AU$5.81n/a5
Nov ’26AU$5.32
AU$6.78
+27.40%
10.73%AU$7.80AU$5.77n/a5
Oct ’26AU$4.96
AU$5.75
+15.94%
3.27%AU$6.00AU$5.49n/a5
Sep ’26AU$3.71
AU$4.13
+11.45%
11.97%AU$5.08AU$3.75n/a5
Aug ’26AU$2.53
AU$3.95
+56.24%
18.76%AU$5.34AU$3.29n/a5
Jul ’26AU$2.89
AU$4.01
+38.76%
10.93%AU$4.54AU$3.56n/a4
Jun ’26AU$3.04
AU$3.87
+27.25%
9.42%AU$4.45AU$3.49n/a4
May ’26AU$2.77
AU$3.91
+41.14%
10.42%AU$4.57AU$3.51n/a4
Apr ’26AU$2.80
AU$3.82
+36.36%
7.24%AU$4.21AU$3.44n/a4
Mar ’26AU$2.51
AU$3.53
+40.59%
11.06%AU$4.17AU$3.12n/a4
Feb ’26AU$2.58
AU$3.98
+54.42%
10.60%AU$4.67AU$3.61n/a4
Jan ’26AU$2.83
AU$4.25
+50.35%
7.40%AU$4.76AU$3.94n/a4
Dec ’25AU$2.85
AU$3.85
+35.02%
10.38%AU$4.48AU$3.49n/a4
Nov ’25AU$3.10
AU$3.80
+22.61%
9.65%AU$4.39AU$3.49AU$5.324
Oct ’25AU$2.58
AU$3.27
+26.88%
4.86%AU$3.44AU$3.10AU$4.964
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.20%
7.82%AU$3.55AU$2.93AU$3.713
Aug ’25AU$2.65
AU$3.30
+24.63%
7.54%AU$3.61AU$3.00AU$2.533
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.20%
7.26%AU$3.28AU$2.80AU$2.893
Jun ’25AU$2.31
AU$2.92
+26.25%
18.26%AU$3.30AU$2.16AU$3.043
May ’25AU$2.16
AU$2.76
+27.95%
20.54%AU$3.33AU$2.20AU$2.772
Apr ’25AU$2.62
AU$2.81
+7.43%
3.17%AU$2.90AU$2.73AU$2.802
Mar ’25AU$1.96
AU$2.63
+33.98%
4.75%AU$2.75AU$2.50AU$2.512
Feb ’25AU$2.24
AU$2.64
+17.98%
4.76%AU$2.77AU$2.52AU$2.582
Jan ’25AU$2.18
AU$2.43
+11.52%
2.65%AU$2.50AU$2.37AU$2.832
Dec ’24AU$2.13
AU$2.32
+8.90%
1.39%AU$2.35AU$2.29AU$2.852
Nov ’24AU$2.09
AU$2.29
+9.59%
4.07%AU$2.38AU$2.20AU$3.102
AU$6.83
Fair Value
20.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 14:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Westgold Resources Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim McCormackCanaccord Genuity
Hugo NicolaciGoldman Sachs
Andrew BowlerMacquarie Research