Vault Minerals Limited

ASX:VAU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.1b

Vault Minerals Valutazione

VAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.95
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VAU ( A$0.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAU?

Metrica chiave: Poiché VAU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VAU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VAU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VAU su PE?
Rapporto PE35.3x
GuadagniAU$84.89m
Cap. di mercatoAU$3.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VAU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VAU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
EMR Emerald Resources
26.4x38.9%AU$2.7b
CMM Capricorn Metals
44.7x31.4%AU$3.3b
GOR Gold Road Resources
20.1x10.4%AU$2.9b
OBM Ora Banda Mining
31x34.8%AU$2.1b
VAU Vault Minerals
35.3x19.1%AU$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-14.3%US$244.59m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$129.82m
CEL Challenger Gold
1.3xn/aUS$61.93m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$30.09m
VAU 35.3xMedia del settore 11.3xNo. of Companies13PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VAU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VAU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.44
AU$0.55
+24.2%
6.8%AU$0.60AU$0.50n/a6
Mar ’26AU$0.41
AU$0.50
+22.7%
18.0%AU$0.59AU$0.30n/a7
Feb ’26AU$0.39
AU$0.50
+27.7%
18.0%AU$0.57AU$0.30n/a7
Jan ’26AU$0.33
AU$0.47
+43.6%
18.2%AU$0.57AU$0.30n/a7
Dec ’25AU$0.35
AU$0.46
+30.4%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Nov ’25AU$0.39
AU$0.46
+18.6%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Oct ’25AU$0.34
AU$0.43
+29.5%
16.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Sep ’25AU$0.34
AU$0.42
+23.0%
16.9%AU$0.50AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.37
AU$0.47
+27.0%
20.6%AU$0.58AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.37
AU$0.49
+31.4%
19.9%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-3.3%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.41
AU$0.43
+4.8%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-2.6%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.9%
10.8%AU$0.40AU$0.30AU$0.414
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30AU$0.394
Jan ’25AU$0.31
AU$0.34
+8.1%
8.0%AU$0.37AU$0.30AU$0.334
Dec ’24AU$0.36
AU$0.34
-6.9%
8.0%AU$0.37AU$0.30AU$0.354
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30AU$0.393
Oct ’24AU$0.27
AU$0.31
+18.2%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Aug ’24AU$0.18
AU$0.29
+58.6%
30.5%AU$0.42AU$0.23AU$0.373
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.373
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.413
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+115.4%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$0.55
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 12:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vault Minerals Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim McCormackCanaccord Genuity
Reg SpencerCanaccord Genuity (Australia)
Jon BishopJarden Limited