Vault Minerals (VAU) Panoramica del titolo

Vault Minerals Limited è impegnata nell'esplorazione, nello sviluppo di miniere, nelle operazioni minerarie e nella vendita di oro e concentrato di rame in Australia e Canada. Maggiori dettagli

VAU analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 2.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 20.77% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per VAU dai nostri controlli di rischio.

VAU Community Fair Values

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Vault Minerals

RockeTeller

Community Contributor

if $4,000 is the target gold price

To estimate the potential stock price of Red 5 Ltd based on a predicted gold price of $4,000 per ounce, we can follow these steps: Step 1: Estimate Future Revenue Projected Production : Current production: 425,000 oz. Additional production from Sugar Zone (once operational): 80,000 oz.

View narrative

AU$5

25.0% sopravvalutato

95.51%

Revenue growth p.a.

473

View Stock Community

Concorrenti di Vault Minerals Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vault Minerals
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$6.25
Massimo di 52 settimane	AU$6.30
Minimo di 52 settimane	AU$2.31
Beta	0.79
Variazione di 1 mese	15.53%
Variazione a 3 mesi	31.72%
Variazione di 1 anno	163.44%
Variazione a 3 anni	357.88%
Variazione a 5 anni	347.23%
Variazione dall'IPO	-45.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Surges 25% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Aug 24

An Intrinsic Calculation For Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Suggests It's 50% Undervalued

Apr 16

There's No Escaping Vault Minerals Limited's (ASX:VAU) Muted Revenues

Jan 20

Red 5 Limited's (ASX:RED) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jun 03

Here's Why Red 5 (ASX:RED) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 18

Red 5 Limited (ASX:RED) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 24

Is Red 5 (ASX:RED) Using Too Much Debt?

Oct 31

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Red 5 Limited (ASX:RED)

Mar 01

Is Red 5 (ASX:RED) Using Too Much Debt?

Sep 04

Rendimenti per gli azionisti

	VAU	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	10.2%	2.1%	1.5%
1Y	163.4%	56.2%	6.1%

Ritorno vs Industria: VAU ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito 56.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VAU ha superato il mercato Australian che ha restituito 6.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VAU's price volatile compared to industry and market?
VAU volatility
VAU Average Weekly Movement	6.6%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.1%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Prezzo delle azioni stabile: VAU non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di VAU è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1995	n/a	Luke Tonkin	vaultminerals.com

Vault Minerals Limited è impegnata nell'esplorazione, nello sviluppo di miniere, nelle operazioni minerarie e nella vendita di oro e di concentrato di oro/rame in Australia e in Canada. La società opera attraverso i segmenti Leonora Operations (King of the Hills e Darlot), Mount Monger Operation, Deflector Region (Deflector e Rothsay) e Sugar Zone Operation. La società era precedentemente nota come Red 5 Limited e ha cambiato nome in Vault Minerals Limited nel settembre 2024.

Vault Minerals Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vault Minerals con la sua capitalizzazione di mercato?
VAU statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$6.45b
Utili (TTM)	AU$236.98m
Ricavi(TTM)	AU$1.43b

27.5x

Rapporto P/E

4.6x

Rapporto P/S

VAU è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VAU Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.43b
Costo del fatturato	AU$1.11b
Profitto lordo	AU$319.71m
Altre spese	AU$82.73m
Utili	AU$236.98m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.23
Margine lordo	22.32%
Margine di profitto netto	16.55%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato VAU nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/01/29 10:01
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/01/29 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vault Minerals Limited è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormack	Canaccord Genuity
Cameron Judd	Canaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.

Vault Minerals (VAU) Panoramica del titolo

Premi

Analisi del rischio

if $4,000 is the target gold price

Concorrenti di Vault Minerals Limited

Regis Resources

Emerald Resources

Pantoro Gold

Genesis Minerals

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Price target increased by 9.1% to AU$6.76

Price target increased by 7.2% to AU$6.04

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 13%

Vault Minerals Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates increase by 14%

Recent updates

Price target increased by 9.1% to AU$6.76

Price target increased by 7.2% to AU$6.04

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 13%

Vault Minerals Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates increase by 14%

Price target increased by 9.3% to AU$0.81

Price target increased by 8.1% to AU$0.79

Now 22% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 15%

Price target increased by 8.5% to AU$0.71

Consensus EPS estimates fall by 17%

Price target increased by 8.4% to AU$0.66

Vault Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2025

Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Surges 25% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Full year 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

An Intrinsic Calculation For Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Suggests It's 50% Undervalued

Price target increased by 7.9% to AU$0.61

Price target increased by 8.0% to AU$0.57

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.018 (vs AU$0.008 in 1H 2024)

There's No Escaping Vault Minerals Limited's (ASX:VAU) Muted Revenues

Vault Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Price target decreased by 8.9% to AU$0.43

Consensus EPS estimates increase by 11%

Red 5 Limited Announces Resignation of Lisa Wynne as Company Secretary

MD & CEO recently sold AU$2.3m worth of stock

Red 5 Limited (ASX:RED) completed the acquisition of Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction

Less than half of directors are independent

New major risk - Shareholder dilution

Red 5 Limited Announces Executive Changes

Price target increased by 8.0% to AU$0.47

Red 5 Limited's (ASX:RED) Price Is Right But Growth Is Lacking

Consensus EPS estimates increase by 17%

Here's Why Red 5 (ASX:RED) Can Manage Its Debt Responsibly

Price target increased by 9.6% to AU$0.43

Price target increased by 9.9% to AU$0.39

Red 5 Limited to Report Q3, 2024 Results on Apr 24, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.008 (vs AU$0.011 loss in 1H 2023)

Red 5 Limited (ASX:RED) entered into a binding Scheme Implementation Deed to acquire Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction for AUD 1.1 billion.

Red 5 Limited (ASX:RED) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2024

MD & Executive Director exercised options to buy AU$188k worth of stock.

Is Red 5 (ASX:RED) Using Too Much Debt?

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Year 2024

Red 5 Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 18, 2023

Price target increased by 16% to AU$0.34

Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) acquired 11% stake in Red 5 Limited (ASX:RED).

Red 5 Limited, Annual General Meeting, Nov 06, 2023

Red 5 Limited Announces Board Retirements, Effective 6 November 2023

Red 5 Limited Announces CFO Changes

Price target increased by 8.3% to AU$0.30

New major risk - Revenue and earnings growth

Red 5 Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 29, 2023

Red 5 Limited Announces Company Secretary Changes

Less than half of directors are independent

Red 5 Limited Appoints Peter Johnston as Non-Executive Director

Red 5 Limited to Report Q4, 2023 Results on Jul 27, 2023

Red 5 Limited Provides Production Guidance for Second Half of Fiscal Year 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$67k worth of stock

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Red 5 Limited (ASX:RED)

First half 2023 earnings released: AU$0.011 loss per share (vs AU$0.011 loss in 1H 2022)

Price target decreased by 24% to AU$0.28