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Resolute Mining Valutazione

RSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RSG ( A$0.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RSG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$979.71m

RSG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	6.6x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.8x
WAF West African Resources	11.3x	24.3%	AU$1.6b
RMS Ramelius Resources	32.5x	18.7%	AU$2.4b
GOR Gold Road Resources	17x	13.8%	AU$2.0b
WGX Westgold Resources	46.3x	n/a	AU$2.8b
RSG Resolute Mining	14.7x	14.8%	AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.7x
Rapporto equo PE	16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.68	AU$0.89 +32.1%	38.5%	AU$1.55	AU$0.55	n/a	5
Aug ’25	AU$0.65	AU$0.89 +37.2%	38.5%	AU$1.55	AU$0.55	n/a	5
Jul ’25	AU$0.52	AU$0.84 +62.3%	34.8%	AU$1.40	AU$0.55	n/a	5
Jun ’25	AU$0.56	AU$0.75 +34.6%	45.0%	AU$1.40	AU$0.40	n/a	5
May ’25	AU$0.42	AU$0.73 +74.8%	47.2%	AU$1.40	AU$0.40	n/a	5
Apr ’25	AU$0.43	AU$0.68 +57.7%	38.2%	AU$1.15	AU$0.37	n/a	5
Mar ’25	AU$0.35	AU$0.66 +86.5%	40.1%	AU$1.15	AU$0.37	n/a	5
Feb ’25	AU$0.41	AU$0.66 +62.5%	40.7%	AU$1.15	AU$0.37	n/a	5
Jan ’25	AU$0.45	AU$0.61 +36.2%	32.7%	AU$0.95	AU$0.35	n/a	5
Dec ’24	AU$0.43	AU$0.65 +50.2%	32.5%	AU$0.95	AU$0.35	n/a	6
Nov ’24	AU$0.36	AU$0.65 +79.0%	32.5%	AU$0.95	AU$0.35	n/a	6
Oct ’24	AU$0.34	AU$0.68 +97.6%	30.4%	AU$1.00	AU$0.40	n/a	6
Sep ’24	AU$0.36	AU$0.68 +84.9%	31.2%	AU$1.00	AU$0.40	n/a	6
Aug ’24	AU$0.36	AU$0.68 +84.9%	31.2%	AU$1.00	AU$0.40	AU$0.65	6
Jul ’24	AU$0.39	AU$0.72 +84.6%	31.2%	AU$1.05	AU$0.44	AU$0.52	5
Jun ’24	AU$0.48	AU$0.71 +48.8%	32.1%	AU$1.05	AU$0.44	AU$0.56	5
May ’24	AU$0.46	AU$0.67 +46.7%	35.1%	AU$1.05	AU$0.44	AU$0.42	4
Apr ’24	AU$0.42	AU$0.60 +42.4%	34.1%	AU$0.99	AU$0.44	AU$0.43	5
Mar ’24	AU$0.26	AU$0.56 +116.9%	40.8%	AU$0.99	AU$0.33	AU$0.35	5
Feb ’24	AU$0.28	AU$0.57 +106.5%	40.1%	AU$0.99	AU$0.33	AU$0.41	5
Jan ’24	AU$0.20	AU$0.61 +206.7%	49.3%	AU$0.99	AU$0.25	AU$0.45	3
Dec ’23	AU$0.18	AU$0.61 +240.7%	49.3%	AU$0.99	AU$0.25	AU$0.43	3
Nov ’23	AU$0.20	AU$0.62 +210.0%	40.0%	AU$0.99	AU$0.29	AU$0.36	4
Oct ’23	AU$0.21	AU$0.71 +238.1%	37.7%	AU$0.99	AU$0.30	AU$0.34	4
Sep ’23	AU$0.27	AU$0.63 +134.6%	35.5%	AU$0.90	AU$0.35	AU$0.36	3
Aug ’23	AU$0.28	AU$0.63 +130.3%	35.5%	AU$0.90	AU$0.35	AU$0.36	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.