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Alkane Resources Valutazione

ALK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALK ( A$0.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ALK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALK per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ALK su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$262.52m

ALK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	2.9x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.6x
X64 Ten Sixty Four	30.6x	n/a	AU$129.9m
TBR Tribune Resources	29.1x	n/a	AU$215.1m
BCN Beacon Minerals	7x	n/a	AU$86.4m
RND Rand Mining	11.8x	n/a	AU$88.2m
ALK Alkane Resources	8.6x	26.6%	AU$262.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.6x
Rapporto equo PE	16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.43	AU$0.75 +74.4%	34.0%	AU$1.10	AU$0.50	n/a	3
Aug ’25	AU$0.44	AU$0.77 +74.2%	31.2%	AU$1.10	AU$0.55	n/a	3
Jul ’25	AU$0.48	AU$0.75 +54.6%	33.1%	AU$1.10	AU$0.55	n/a	3
Jun ’25	AU$0.56	AU$0.95 +69.6%	25.8%	AU$1.25	AU$0.65	n/a	3
May ’25	AU$0.59	AU$0.95 +61.0%	25.8%	AU$1.25	AU$0.65	n/a	3
Apr ’25	AU$0.63	AU$0.85 +36.0%	12.7%	AU$1.00	AU$0.75	n/a	3
Mar ’25	AU$0.49	AU$0.85 +73.5%	12.7%	AU$1.00	AU$0.75	n/a	3
Feb ’25	AU$0.57	AU$0.90 +56.5%	12.0%	AU$1.00	AU$0.75	n/a	3
Jan ’25	AU$0.66	AU$0.93 +42.5%	14.1%	AU$1.05	AU$0.75	n/a	3
Dec ’24	AU$0.66	AU$0.93 +41.4%	14.1%	AU$1.05	AU$0.75	n/a	3
Nov ’24	AU$0.59	AU$0.88 +48.3%	14.3%	AU$1.00	AU$0.75	n/a	2
Oct ’24	AU$0.61	AU$1.03 +68.0%	2.4%	AU$1.05	AU$1.00	n/a	2
Sep ’24	AU$0.66	AU$1.03 +56.5%	2.4%	AU$1.05	AU$1.00	n/a	2
Aug ’24	AU$0.71	AU$1.03 +44.4%	2.4%	AU$1.05	AU$1.00	AU$0.44	2
Jul ’24	AU$0.70	AU$1.05 +48.9%	4.8%	AU$1.10	AU$1.00	AU$0.48	2
Jun ’24	AU$0.74	AU$1.05 +41.9%	4.8%	AU$1.10	AU$1.00	AU$0.56	2
May ’24	AU$0.88	AU$1.05 +20.0%	4.8%	AU$1.10	AU$1.00	AU$0.59	2
Mar ’24	AU$0.71	AU$1.10 +54.9%	9.1%	AU$1.20	AU$1.00	AU$0.49	2
Feb ’24	AU$0.69	AU$1.05 +51.1%	4.8%	AU$1.10	AU$1.00	AU$0.57	2
Jan ’24	AU$0.54	AU$1.05 +96.3%	4.8%	AU$1.10	AU$1.00	AU$0.66	2
Dec ’23	AU$0.66	AU$1.05 +59.1%	4.8%	AU$1.10	AU$1.00	AU$0.66	2
Nov ’23	AU$0.64	AU$1.05 +64.1%	4.8%	AU$1.10	AU$1.00	AU$0.59	2
Oct ’23	AU$0.69	AU$1.25 +82.5%	4.0%	AU$1.30	AU$1.20	AU$0.61	2
Sep ’23	AU$0.70	AU$1.40 +100.0%	7.1%	AU$1.50	AU$1.30	AU$0.66	2
Aug ’23	AU$0.80	AU$1.40 +76.1%	7.1%	AU$1.50	AU$1.30	AU$0.71	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.