BHP Group Limited

Report azionario ASX:BHP

Capitalizzazione di mercato: AU$207.9b

BHP Group Valutazione

BHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$47.93
Fair Value
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHP ( A$40.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$47.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHP?

Metrica chiave: Poiché BHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BHP su PE?
Rapporto PE15x
UtiliUS$9.02b
Cap. di mercatoUS$134.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
S32 South32
28.6x27.49%AU$14.0b
ILU Iluka Resources
15x8.37%AU$2.9b
PRN Perenti
20.4x18.54%AU$2.5b
FMG Fortescue
12x-9.91%AU$62.6b
BHP BHP Group
15x4.66%AU$207.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
3.2x1.47%US$281.62m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$71.78m
PL9 Prairie Lithium
3.2xn/aUS$31.43m
BHP 15.0xMedia del settore 20.7xNo. of Companies16PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$40.95
AU$45.07
+10.05%
5.60%AU$48.29AU$39.56n/a15
Nov ’26AU$43.45
AU$43.91
+1.06%
7.53%AU$47.59AU$35.65n/a15
Oct ’26AU$41.47
AU$43.15
+4.05%
6.79%AU$46.73AU$35.49n/a15
Sep ’26AU$42.70
AU$42.84
+0.33%
6.32%AU$46.79AU$35.82n/a15
Aug ’26AU$39.22
AU$42.67
+8.79%
6.50%AU$46.71AU$36.54n/a15
Jul ’26AU$36.57
AU$41.46
+13.37%
6.22%AU$45.61AU$37.94n/a15
Jun ’26AU$38.25
AU$42.59
+11.34%
7.14%AU$48.21AU$37.62n/a15
May ’26AU$37.83
AU$42.74
+12.97%
7.14%AU$48.50AU$37.85n/a15
Apr ’26AU$38.89
AU$44.62
+14.73%
6.74%AU$48.67AU$39.35n/a15
Mar ’26AU$39.04
AU$45.54
+16.65%
6.28%AU$49.23AU$40.88n/a15
Feb ’26AU$39.95
AU$44.35
+11.02%
6.68%AU$48.74AU$39.70n/a15
Jan ’26AU$39.55
AU$46.82
+18.39%
6.68%AU$50.73AU$40.93n/a15
Dec ’25AU$40.57
AU$45.56
+12.31%
6.05%AU$49.90AU$40.08n/a15
Nov ’25AU$42.78
AU$46.07
+7.70%
7.12%AU$52.32AU$39.77AU$43.4515
Oct ’25AU$44.64
AU$45.47
+1.86%
8.60%AU$52.17AU$38.43AU$41.4716
Sep ’25AU$40.77
AU$45.71
+12.12%
7.96%AU$52.86AU$40.03AU$42.7016
Aug ’25AU$42.49
AU$47.43
+11.63%
8.27%AU$53.80AU$41.14AU$39.2216
Jul ’25AU$43.30
AU$46.45
+7.27%
8.31%AU$52.72AU$39.90AU$36.5715
Jun ’25AU$44.51
AU$46.61
+4.73%
8.76%AU$52.74AU$39.92AU$38.2514
May ’25AU$42.32
AU$47.14
+11.40%
8.62%AU$53.02AU$40.62AU$37.8312
Apr ’25AU$44.27
AU$47.17
+6.54%
7.49%AU$52.87AU$42.18AU$38.8916
Mar ’25AU$44.92
AU$47.52
+5.79%
7.17%AU$52.96AU$42.42AU$39.0416
Feb ’25AU$47.11
AU$48.35
+2.62%
9.10%AU$59.91AU$43.20AU$39.9515
Jan ’25AU$50.41
AU$46.88
-6.99%
10.55%AU$56.34AU$38.79AU$39.5515
Dec ’24AU$46.34
AU$46.03
-0.67%
11.09%AU$57.13AU$39.33AU$40.5715
Nov ’24AU$45.19
AU$46.74
+3.42%
9.69%AU$59.09AU$40.66AU$42.7816
AU$45.07
Fair Value
9.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 13:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays