BHP Group Limited

ASX:BHP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$226.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

BHP Group Valutazione

BHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BHP ( A$40.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$41.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BHP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3x
Valore d'impresa/EBITDA6.1x
Rapporto PEG4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.4x
LYC Lynas Rare Earths
84.2x41.7%AU$7.1b
MIN Mineral Resources
79.5x38.3%AU$9.9b
PLS Pilbara Minerals
35.8x27.1%AU$9.2b
ILU Iluka Resources
10.3x6.4%AU$2.8b
BHP BHP Group
19.5x4.9%AU$226.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$44.58
AU$46.22
+3.7%
7.1%AU$50.59AU$38.92n/a15
Sep ’25AU$40.77
AU$45.71
+12.1%
8.0%AU$52.86AU$40.03n/a16
Aug ’25AU$42.49
AU$47.43
+11.6%
8.3%AU$53.80AU$41.14n/a16
Jul ’25AU$43.30
AU$46.45
+7.3%
8.3%AU$52.72AU$39.90n/a15
Jun ’25AU$44.51
AU$46.61
+4.7%
8.8%AU$52.74AU$39.92n/a14
May ’25AU$42.32
AU$47.14
+11.4%
8.6%AU$53.02AU$40.62n/a12
Apr ’25AU$44.27
AU$47.17
+6.5%
7.5%AU$52.87AU$42.18n/a16
Mar ’25AU$44.92
AU$47.52
+5.8%
7.2%AU$52.96AU$42.42n/a16
Feb ’25AU$47.11
AU$48.35
+2.6%
9.1%AU$59.91AU$43.20n/a15
Jan ’25AU$50.41
AU$46.88
-7.0%
10.6%AU$56.34AU$38.79n/a15
Dec ’24AU$46.34
AU$46.03
-0.7%
11.1%AU$57.13AU$39.33n/a15
Nov ’24AU$45.19
AU$46.74
+3.4%
9.7%AU$59.09AU$40.66n/a16
Oct ’24AU$44.25
AU$45.35
+2.5%
12.6%AU$58.78AU$36.28AU$44.6416
Sep ’24AU$44.74
AU$44.72
-0.05%
12.0%AU$58.30AU$35.98AU$40.7717
Aug ’24AU$46.37
AU$45.25
-2.4%
11.0%AU$56.23AU$36.82AU$42.4917
Jul ’24AU$44.99
AU$46.51
+3.4%
10.8%AU$57.21AU$37.46AU$43.3016
Jun ’24AU$42.07
AU$46.58
+10.7%
11.6%AU$57.45AU$37.64AU$44.5118
May ’24AU$44.18
AU$46.46
+5.2%
11.6%AU$56.97AU$38.35AU$42.3218
Apr ’24AU$47.23
AU$46.72
-1.1%
11.6%AU$56.60AU$35.87AU$44.2717
Mar ’24AU$46.22
AU$45.88
-0.7%
11.1%AU$55.97AU$36.64AU$44.9217
Feb ’24AU$49.55
AU$44.37
-10.4%
11.4%AU$57.55AU$37.69AU$47.1118
Jan ’24AU$45.63
AU$44.01
-3.6%
10.6%AU$54.90AU$33.64AU$50.4118
Dec ’23AU$46.48
AU$41.95
-9.7%
10.8%AU$54.16AU$33.19AU$46.3418
Nov ’23AU$38.42
AU$43.16
+12.3%
8.8%AU$51.72AU$35.83AU$45.1918
Oct ’23AU$38.52
AU$45.28
+17.6%
10.3%AU$53.70AU$37.97AU$44.2518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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