Lynas Rare Earths Limited

ASX:LYC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.7b

Lynas Rare Earths Valutazione

LYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.78
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LYC ( A$8.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LYC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LYC?

Metrica chiave: Poiché LYC è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LYC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LYC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LYC su PS?
Rapporto PS15.9x
VenditeAU$482.82m
Cap. di mercatoAU$7.70b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LYC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LYC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
S32 South32
1.4x5.96%AU$13.6b
PLS Pilbara Minerals
4.2x19.12%AU$3.9b
IGO IGO
4.4x-61.17%AU$3.0b
MIN Mineral Resources
0.8x7.38%AU$3.9b
LYC Lynas Rare Earths
15.9x38.16%AU$7.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LYC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

118 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BHP BHP Group
2.3x-2.24%US$124.75b
FMG Fortescue
1.9x-4.23%US$30.38b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
EVN Evolution Mining
4.7x4.16%US$11.96b
LYC 15.9xMedia del settore 55.0xNo. of Companies118PS020406080100+
118 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 55 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LYC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LYC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 15.9x
Rapporto equo PS 4.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LYC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.23
AU$8.28
+0.57%
18.71%AU$10.40AU$5.30n/a15
May ’26AU$8.29
AU$7.92
-4.46%
17.28%AU$9.50AU$5.30n/a15
Apr ’26AU$7.06
AU$7.45
+5.52%
17.13%AU$9.50AU$5.00n/a15
Mar ’26AU$6.79
AU$7.41
+9.08%
17.04%AU$9.50AU$5.00n/a15
Feb ’26AU$6.33
AU$7.39
+16.75%
16.42%AU$9.50AU$5.10n/a15
Jan ’26AU$6.43
AU$7.55
+17.47%
17.75%AU$9.50AU$5.00n/a15
Dec ’25AU$6.88
AU$7.55
+9.74%
17.99%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.78
AU$7.72
-0.77%
21.90%AU$12.00AU$5.00n/a15
Oct ’25AU$7.89
AU$7.54
-4.39%
22.96%AU$12.00AU$5.00n/a15
Sep ’25AU$7.06
AU$7.46
+5.63%
22.11%AU$12.00AU$4.95n/a16
Aug ’25AU$6.29
AU$7.09
+12.70%
23.94%AU$12.00AU$4.75n/a16
Jul ’25AU$6.16
AU$7.24
+17.51%
22.55%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.66
AU$7.27
+9.21%
21.73%AU$12.00AU$5.00AU$7.8916
May ’25AU$6.50
AU$7.21
+10.99%
22.63%AU$12.00AU$5.00AU$8.2915
Apr ’25AU$5.69
AU$7.17
+25.94%
14.03%AU$10.00AU$5.00AU$7.0614
Mar ’25AU$6.11
AU$7.64
+25.10%
13.40%AU$10.00AU$6.50AU$6.7913
Feb ’25AU$5.68
AU$8.25
+45.32%
19.23%AU$12.00AU$6.50AU$6.3312
Jan ’25AU$7.16
AU$8.98
+25.47%
14.88%AU$12.00AU$7.20AU$6.4312
Dec ’24AU$6.35
AU$9.17
+44.36%
15.09%AU$12.00AU$7.20AU$6.8813
Nov ’24AU$7.09
AU$9.22
+30.05%
15.27%AU$12.00AU$7.20AU$7.7813
Oct ’24AU$6.79
AU$9.05
+33.31%
16.45%AU$12.00AU$6.50AU$7.8913
Sep ’24AU$7.24
AU$9.07
+25.29%
16.19%AU$12.00AU$6.50AU$7.0613
Aug ’24AU$6.93
AU$9.11
+31.46%
18.18%AU$12.00AU$6.60AU$6.2912
Jul ’24AU$6.85
AU$9.06
+32.31%
17.52%AU$12.00AU$6.70AU$6.1613
Jun ’24AU$7.45
AU$9.14
+22.74%
16.97%AU$12.00AU$6.70AU$6.6613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$8.28
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2024/12/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lynas Rare Earths Limited è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited