Pilbara Minerals Limited

ASX:PLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Pilbara Minerals Valutazione

PLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PLS ( A$2.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

PLS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.6x
Valore d'impresa/EBITDA3.7x
Rapporto PEG-0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
MIN Mineral Resources
23x23.8%AU$8.6b
NIC Nickel Industries
19.7x41.5%AU$3.5b
LYC Lynas Rare Earths
31.8x33.3%AU$5.9b
IGO IGO
17.7x13.1%AU$3.8b
PLS Pilbara Minerals
6.5x-15.2%AU$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.94
AU$3.29
+12.0%
18.0%AU$4.59AU$2.40n/a16
Aug ’25AU$3.06
AU$3.25
+6.3%
18.2%AU$4.59AU$2.40n/a18
Jul ’25AU$3.08
AU$3.46
+12.2%
16.3%AU$4.59AU$2.50n/a18
Jun ’25AU$3.79
AU$3.77
-0.6%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
May ’25AU$4.07
AU$3.76
-7.5%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
Apr ’25AU$3.83
AU$3.74
-2.3%
14.3%AU$4.59AU$2.60n/a18
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.1%
15.9%AU$4.59AU$2.50n/a18
Feb ’25AU$3.46
AU$3.72
+7.6%
14.6%AU$4.60AU$2.75n/a17
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.3%
19.8%AU$6.12AU$2.85n/a18
Dec ’24AU$3.61
AU$4.42
+22.3%
23.1%AU$7.10AU$3.05n/a17
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.6%
20.7%AU$7.10AU$3.15n/a17
Oct ’24AU$4.30
AU$5.04
+17.3%
18.1%AU$7.10AU$3.45n/a17
Sep ’24AU$4.70
AU$5.09
+8.3%
17.8%AU$7.30AU$3.50n/a17
Aug ’24AU$4.85
AU$5.14
+5.9%
18.7%AU$7.30AU$3.10AU$3.0617
Jul ’24AU$4.89
AU$4.83
-1.3%
20.7%AU$7.30AU$3.00AU$3.0817
Jun ’24AU$4.34
AU$4.55
+4.8%
24.1%AU$7.70AU$3.00AU$3.7916
May ’24AU$4.10
AU$4.54
+10.8%
24.0%AU$7.70AU$3.00AU$4.0716
Apr ’24AU$3.94
AU$4.96
+25.8%
22.3%AU$7.70AU$3.10AU$3.8314
Mar ’24AU$4.21
AU$4.78
+13.6%
24.6%AU$7.70AU$3.01AU$4.3814
Feb ’24AU$4.77
AU$4.80
+0.6%
23.5%AU$7.50AU$3.01AU$3.4614
Jan ’24AU$3.75
AU$4.46
+19.0%
27.7%AU$7.50AU$2.60AU$3.9514
Dec ’23AU$4.76
AU$4.72
-0.9%
29.5%AU$7.70AU$2.60AU$3.6112
Nov ’23AU$5.31
AU$4.32
-18.7%
25.2%AU$5.90AU$2.60AU$3.6210
Oct ’23AU$4.56
AU$3.95
-13.5%
26.8%AU$5.70AU$2.30AU$4.3010
Sep ’23AU$3.63
AU$3.50
-3.6%
25.8%AU$5.60AU$2.30AU$4.7010
Aug ’23AU$2.80
AU$3.22
+15.1%
15.1%AU$4.00AU$2.40AU$4.858

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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