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Pilbara Minerals Valutazione
PLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLS ( A$2.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PLS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$8.55b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.1x | ||
MIN Mineral Resources | 23x | 23.8% | AU$8.6b |
NIC Nickel Industries | 19.7x | 41.5% | AU$3.5b |
LYC Lynas Rare Earths | 31.8x | 33.3% | AU$5.9b |
IGO IGO | 17.7x | 13.1% | AU$3.8b |
PLS Pilbara Minerals | 6.5x | -15.2% | AU$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 6.5x |
Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.94 | AU$3.29 +12.0% | 18.0% | AU$4.59 | AU$2.40 | n/a | 16 |
Aug ’25 | AU$3.06 | AU$3.25 +6.3% | 18.2% | AU$4.59 | AU$2.40 | n/a | 18 |
Jul ’25 | AU$3.08 | AU$3.46 +12.2% | 16.3% | AU$4.59 | AU$2.50 | n/a | 18 |
Jun ’25 | AU$3.79 | AU$3.77 -0.6% | 14.5% | AU$4.59 | AU$2.70 | n/a | 18 |
May ’25 | AU$4.07 | AU$3.76 -7.5% | 14.5% | AU$4.59 | AU$2.70 | n/a | 18 |
Apr ’25 | AU$3.83 | AU$3.74 -2.3% | 14.3% | AU$4.59 | AU$2.60 | n/a | 18 |
Mar ’25 | AU$4.38 | AU$3.72 -15.1% | 15.9% | AU$4.59 | AU$2.50 | n/a | 18 |
Feb ’25 | AU$3.46 | AU$3.72 +7.6% | 14.6% | AU$4.60 | AU$2.75 | n/a | 17 |
Jan ’25 | AU$3.95 | AU$4.08 +3.3% | 19.8% | AU$6.12 | AU$2.85 | n/a | 18 |
Dec ’24 | AU$3.61 | AU$4.42 +22.3% | 23.1% | AU$7.10 | AU$3.05 | n/a | 17 |
Nov ’24 | AU$3.62 | AU$4.55 +25.6% | 20.7% | AU$7.10 | AU$3.15 | n/a | 17 |
Oct ’24 | AU$4.30 | AU$5.04 +17.3% | 18.1% | AU$7.10 | AU$3.45 | n/a | 17 |
Sep ’24 | AU$4.70 | AU$5.09 +8.3% | 17.8% | AU$7.30 | AU$3.50 | n/a | 17 |
Aug ’24 | AU$4.85 | AU$5.14 +5.9% | 18.7% | AU$7.30 | AU$3.10 | AU$3.06 | 17 |
Jul ’24 | AU$4.89 | AU$4.83 -1.3% | 20.7% | AU$7.30 | AU$3.00 | AU$3.08 | 17 |
Jun ’24 | AU$4.34 | AU$4.55 +4.8% | 24.1% | AU$7.70 | AU$3.00 | AU$3.79 | 16 |
May ’24 | AU$4.10 | AU$4.54 +10.8% | 24.0% | AU$7.70 | AU$3.00 | AU$4.07 | 16 |
Apr ’24 | AU$3.94 | AU$4.96 +25.8% | 22.3% | AU$7.70 | AU$3.10 | AU$3.83 | 14 |
Mar ’24 | AU$4.21 | AU$4.78 +13.6% | 24.6% | AU$7.70 | AU$3.01 | AU$4.38 | 14 |
Feb ’24 | AU$4.77 | AU$4.80 +0.6% | 23.5% | AU$7.50 | AU$3.01 | AU$3.46 | 14 |
Jan ’24 | AU$3.75 | AU$4.46 +19.0% | 27.7% | AU$7.50 | AU$2.60 | AU$3.95 | 14 |
Dec ’23 | AU$4.76 | AU$4.72 -0.9% | 29.5% | AU$7.70 | AU$2.60 | AU$3.61 | 12 |
Nov ’23 | AU$5.31 | AU$4.32 -18.7% | 25.2% | AU$5.90 | AU$2.60 | AU$3.62 | 10 |
Oct ’23 | AU$4.56 | AU$3.95 -13.5% | 26.8% | AU$5.70 | AU$2.30 | AU$4.30 | 10 |
Sep ’23 | AU$3.63 | AU$3.50 -3.6% | 25.8% | AU$5.60 | AU$2.30 | AU$4.70 | 10 |
Aug ’23 | AU$2.80 | AU$3.22 +15.1% | 15.1% | AU$4.00 | AU$2.40 | AU$4.85 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.