Pilbara Minerals Limited

ASX:PLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.8b

Pilbara Minerals Valutazione

PLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.50
Fair Value
318.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PLS ( A$2.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLS?

Metrica chiave: Poiché PLS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PLS su PS?
Rapporto PS7.3x
VenditeAU$922.57m
Cap. di mercatoAU$6.82b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.4x
LYC Lynas Rare Earths
14x29.4%AU$6.6b
MIN Mineral Resources
1x7.2%AU$5.0b
IGO IGO
4.9x-53.7%AU$3.5b
S32 South32
1.7x7.4%AU$16.7b
PLS Pilbara Minerals
7.3x22.4%AU$6.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

120 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BHP BHP Group
2.5x-1.9%US$130.41b
FMG Fortescue
2.2x-3.3%US$35.91b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.7x8.1%US$13.10b
PLS 7.3xMedia del settore 59.7xNo. of Companies120PS020406080100+
120 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 59.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.3x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.08
AU$2.71
+30.2%
18.7%AU$4.00AU$2.05n/a18
Feb ’26AU$2.30
AU$2.82
+22.4%
16.3%AU$4.00AU$2.40n/a16
Jan ’26AU$2.19
AU$3.03
+38.5%
15.6%AU$4.00AU$2.40n/a15
Dec ’25AU$2.39
AU$3.10
+29.6%
14.0%AU$4.00AU$2.40n/a14
Nov ’25AU$2.89
AU$3.09
+7.0%
14.2%AU$4.00AU$2.35n/a14
Oct ’25AU$3.29
AU$3.15
-4.1%
17.1%AU$4.00AU$2.00n/a14
Sep ’25AU$2.97
AU$3.28
+10.4%
19.3%AU$4.59AU$2.20n/a15
Aug ’25AU$3.06
AU$3.25
+6.3%
18.2%AU$4.59AU$2.40n/a18
Jul ’25AU$3.08
AU$3.46
+12.2%
16.3%AU$4.59AU$2.50n/a18
Jun ’25AU$3.79
AU$3.77
-0.6%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
May ’25AU$4.07
AU$3.76
-7.5%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
Apr ’25AU$3.83
AU$3.74
-2.3%
14.3%AU$4.59AU$2.60n/a18
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.1%
15.9%AU$4.59AU$2.50n/a18
Feb ’25AU$3.46
AU$3.72
+7.6%
14.6%AU$4.60AU$2.75AU$2.3017
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.3%
19.8%AU$6.12AU$2.85AU$2.1918
Dec ’24AU$3.61
AU$4.42
+22.3%
23.1%AU$7.10AU$3.05AU$2.3917
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.6%
20.7%AU$7.10AU$3.15AU$2.8917
Oct ’24AU$4.30
AU$5.04
+17.3%
18.1%AU$7.10AU$3.45AU$3.2917
Sep ’24AU$4.70
AU$5.09
+8.3%
17.8%AU$7.30AU$3.50AU$2.9717
Aug ’24AU$4.85
AU$5.14
+5.9%
18.7%AU$7.30AU$3.10AU$3.0617
Jul ’24AU$4.89
AU$4.83
-1.3%
20.7%AU$7.30AU$3.00AU$3.0817
Jun ’24AU$4.34
AU$4.55
+4.8%
24.1%AU$7.70AU$3.00AU$3.7916
May ’24AU$4.10
AU$4.54
+10.8%
24.0%AU$7.70AU$3.00AU$4.0716
Apr ’24AU$3.94
AU$4.96
+25.8%
22.3%AU$7.70AU$3.10AU$3.8314
Mar ’24AU$4.21
AU$4.78
+13.6%
24.6%AU$7.70AU$3.01AU$4.3814
Feb ’24AU$4.77
AU$4.80
+0.6%
23.5%AU$7.50AU$3.01AU$3.4614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
AU$2.71
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pilbara Minerals Limited è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited